──────────┬─┬──┬──┬─────────┬─┬──┬──
資產 │行│年初│期末│ 負債和所有者權益│行│年初│期末
│次│ 數 │ 數 │ │次│ 數 │ 數
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
流動資產: │ │ │ │流動負債: │ │ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
現金 │1 │ │ │ 應付保證金 │41│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
銀行存款 │2 │ │ │ 風險準備 │43│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
其中:保證金存款 │3 │ │ │ 短期借款 │45│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
應收保證金 │4 │ │ │ 應付賬款 │46│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
其中:結算準備金 │5 │ │ │ 應付工資 │47│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
交易保證金 │6 │ │ │ 應付福利費 │48│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
結算差異 │7 │ │ │ 應交稅金 │49│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
短期投資 │8 │ │ │ 其他應交款 │50│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
應收賬款 │11│ │ │ 預提費用 │51│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
減:壞賬準備 │12│ │ │ 一年內到期的長期│52│ │
│ │ │ │負債 │ │ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
應收賬款凈額 │13│ │ │ 其他流動負債 │53│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
待攤費用 │15│ │ │ │ │ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
待處理流動資產凈損失│16│ │ │ │ │ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
一年內到期的長期債│17│ │ │ │ │ │
券投資 │ │ │ │ │ │ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
其他流動資產 │21│ │ │ │ │ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
流動資產合計 │22│ │ │ 流動負債合計 │60│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
長期投資: │ │ │ │長期負債: │ │ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
長期股權投資 │23│ │ │ 長期借款 │61│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
其中:期貨會員資│24│ │ │ 應付債券 │62│ │
格投資 │ │ │ │ │ │ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
長期債券投資 │25│ │ │ 長期應付款 │63│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
長期投資合計 │26│ │ │ 其他長期負債 │64│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
固定資產: │ │ │ │ │ │ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
固定資產原價 │27│ │ │ │ │ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
減:累計折舊 │28│ │ │ │ │ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
固定資產凈值 │29│ │ │ │ │ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
在建工程 │30│ │ │ │ │ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
固定資產清理 │31│ │ │長期負債合計 │69│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
待處理固定資產凈損失│32│ │ │ 負債合計: │70│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
固定資產合計 │35│ │ │所有者權益: │ │ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
無形資產及其他資產:│ │ │ │ 實收資本 │71│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
無形資產 │36│ │ │ 資本公積 │72│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
遞延資產 │37│ │ │ 盈余公積 │73│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
其他長期資產 │38│ │ │ 其中:公益金 │74│ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
無形資產及其他資產合│39│ │ │ 所有者權益合計 │79│ │
計 │ │ │ │ │ │ │
──────────┼─┼──┼──┼─────────┼─┼──┼──
資產總計 │40│ │ │ 負債和所有者 │80│ │
│ │ │ │ 權益合計 │ │ │
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─────────────────────────┬──┬───┬───
項 目 │行次│本月數│本年累
│ │ │ 計數
─────────────────────────┼──┼───┼───
一、營業收入 │1 │ │
─────────────────────────┼──┼───┼───
?。保掷m費收入 │2 │ │
─────────────────────────┼──┼───┼───
2.其他業務收入 │4 │ │
─────────────────────────┼──┼───┼───
二、營業支出 │10│ │
─────────────────────────┼──┼───┼───
?。保疇I業稅金及附加 │11│ │
─────────────────────────┼──┼───┼───
?。玻疇I業費用 │12│ │
─────────────────────────┼──┼───┼───
?。常攧召M用 │13│ │
─────────────────────────┼──┼───┼───
?。矗渌麡I務支出 │14│ │
─────────────────────────┼──┼───┼───
三、營業利潤 │15│ │
─────────────────────────┼──┼───┼───
加:投資收益(虧損以“-”號填列) │16│ │
─────────────────────────┼──┼───┼───
營業外收入 │17│ │
─────────────────────────┼──┼───┼───
減:營業外支出 │18│ │
─────────────────────────┼──┼───┼───
四、利潤總額(虧損以“-”號填列) │19│ │
─────────────────────────┼──┼───┼───
減:所得稅 │20│ │
─────────────────────────┼──┼───┼───
五、凈利潤(虧損以“-”號填列) │21│ │
─────────────────────────┴──┴───┴───
──────────────────────────────┬──┬──
項 目 │行次│金額
──────────────────────────────┼──┼──
一、經營活動產生的現金流量: │ │
──────────────────────────────┼──┼──
手續費收入取得的現金 │1 │
──────────────────────────────┼──┼──
收到客戶的保證金凈額 │2 │
──────────────────────────────┼──┼──
收到的交割貨款凈額 │3 │
──────────────────────────────┼──┼──
收到的其他與經營活動有關的現金 │10│
──────────────────────────────┼──┼──
現金流入小計 │17│
──────────────────────────────┼──┼──
存入交易所的保證金凈額 │18│
──────────────────────────────┼──┼──
向交易所支付手續費支付的現金 │19│
──────────────────────────────┼──┼──
支付席位占用費支付的現金 │20│
──────────────────────────────┼──┼──
支付給職工以及為職工支付的現金 │21│
──────────────────────────────┼──┼──
支付營業費用支付的現金 │22│
──────────────────────────────┼──┼──
支付營業稅款支付的現金 │23│
──────────────────────────────┼──┼──
支付所得稅款支付的現金 │24│
──────────────────────────────┼──┼──
支付除營業稅、所得稅以外的其他稅費支付的現金 │25│
──────────────────────────────┼──┼──
支付的其他與經營活動有關的現金 │30│
──────────────────────────────┼──┼──
現金流出小計 │38│
──────────────────────────────┼──┼──
經營活動產生的現金流量凈額 │39│
──────────────────────────────┼──┼──
二、投資活動產生的現金流量: │ │
──────────────────────────────┼──┼──
收回投資收到的現金 │40│
──────────────────────────────┼──┼──
分得股利或利潤收到的現金 │41│
──────────────────────────────┼──┼──
取得債券利息收入收到的現金 │42│
──────────────────────────────┼──┼──
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收到的現金凈額 │43│
──────────────────────────────┼──┼──
收到的其他與投資活動有關的現金 │48│
──────────────────────────────┼──┼──
現金流入小計 │49│
──────────────────────────────┼──┼──
權益性投資支付的現金 │50│
──────────────────────────────┼──┼──
債權性投資支付的現金 │51│
──────────────────────────────┼──┼──
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 │52│
──────────────────────────────┼──┼──
支付的其他與投資活動有關的現金 │58│
──────────────────────────────┼──┼──
現金流出小計 │59│
──────────────────────────────┼──┼──
投資活動產生的現金流量凈額 │60│
──────────────────────────────┼──┼──
三、籌資活動產生的現金流量: │ │
──────────────────────────────┼──┼──
吸收權益性投資收到的現金 │61│
──────────────────────────────┼──┼──
借款收到的現金 │62│
──────────────────────────────┼──┼──
收到的其他與籌資活動有關的現金 │67│
──────────────────────────────┼──┼──
現金流入小計 │68│
──────────────────────────────┼──┼──
分配股利或利潤支付的現金 │69│
──────────────────────────────┼──┼──
償還債務支付的現金 │70│
──────────────────────────────┼──┼──
償還借款利息支付的現金 │71│
──────────────────────────────┼──┼──
減少注冊資本支付的現金 │72│
──────────────────────────────┼──┼──
支付的其他與籌資活動有關的現金 │81│
──────────────────────────────┼──┼──
現金流出小計 │82│
──────────────────────────────┼──┼──
籌資活動產生的現金流量凈額 │83│
──────────────────────────────┼──┼──
四、匯率變動對現金的影響額 │84│
──────────────────────────────┼──┼──
五、現金凈增加額 │85│
──────────────────────────────┴──┴──
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1958-09-13