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寧波
世界銀行貸款專用帳戶使用管理的規定
失效日期：19970908
自從世界銀行對我國貸款項目設立專用帳戶以來，大大簡化了我國向世界銀行報帳提款的手續，加速了我國世界銀行貸款資金的使用，為項目順利實施提供了方便。但是在執行過程中，有一些項目單位在使用和管理專用帳戶過程中，沒有按照世界銀行的要求執行，出現了回補報帳不及時，回補手續不健全等情況。為了使用和管理好世界銀行貸款專用帳戶，特規定如下：
一、各世界銀行貸款項目單位在貸款或信貸協定簽字后，應根據世界銀行對專用帳戶的核定額，經外匯管理局批準，開設世界銀行貸款外匯專用帳戶。
二、各項目單位在向財政部報送世界銀行貸款項目提款簽字人真樣的同時，需報送專用帳戶開戶情況（包括開戶行、戶名、帳號）和專用帳戶回補提款計劃表（包括時間、內容、金額）。
三、財政部將根據回補提款計劃和開戶情況辦理提款簽字授權和審核該項目首次提款金額和時間。
四、專用帳戶的回補時間應按支付信的規定辦理，即：每月應回補一次，或專用帳戶已支用數額達到其存款限額的50％時回補一次，但是，回補時間最長不得超過6個月。否則，世界銀行將按其規定關閉該專用帳戶，其后果由項目單位自負。
五、專用帳戶的回補應按照規定辦理，應提供提款申請表、支付信所附的摘要表、必需的證明文件、回補期間的銀行對帳單和專用帳戶回補調節表。
六、根據項目實施情況，在世界銀行規定期內不需使用專用帳戶回補資金的，應報經財政部同意后通知世界銀行關閉該專用帳戶。項目單位在關閉專用帳戶后，因項目執行過程，確有小額支出需支付，可經當地財政部門向財政部申請借款，并在向世界銀行報帳提款后，歸還財政部。
七、專用帳戶經世界銀行關閉后，不得再通過該帳戶向世界銀行提款。
八、所有開設專用帳戶的項目單位，每年年末應向財政部報送專用帳戶回補情況表。
九、本規定于頒布之日起執行。
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