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寧波
中國人民銀行關于實行限額控制下的外匯信貸 資產負債比例管理的批復
你行中銀綜［１９９３］１９號《關于中國銀行外匯信貸資產負債比例管理有關指標測算意見的報告》和中銀綜［１９９２］１９２號文《關于中國銀行一九九三年外匯信貸計劃的報告》收悉，同意你行從今年一月一日起，在全行系統試行限額控制下的外匯信貸資產負債比例管理。根據中國人民銀行銀發〔１９９２〕２３８號文《銀行外匯信貸資金管理辦法（試行）》的規定，現就具體管理比例和控制目標批復如下：
一、資本比例。外匯資本余額（包括實收外匯資本、外匯準備金、業務發展基金，下同）與外匯資產余額的比例不低于８％。隨著業務的發展，你行應抓緊增撥外匯資本，計提外匯準備金和業務發展基金。
二、存貸比例。各項外匯貸款余額與吸收各類外匯存款加外匯資本余額的比例最高不超過７５％。
三、國際商業借款比例。自借國際商業借款（含出口信貸）和境外發行債券（不含地方、部門委托）的余額不超過外匯資本余額的２００％，并逐步降低到１００％。
四、同業拆入資金比例。同業拆入短期資金余額與外匯存款加外匯資本余額的最高比例不超過２０％。
五、貸款期限結構比例。中長期外匯貸款余額（不含委托貸款）與各項外匯貸款余額的比例最高不超過６０％；短期外匯貸款余額與各項外匯貸款余額的比例不低于４０％。
六、境外資金運用比例。境外貸款、投資（含證券）、存放境外等資金運用余額與外匯資產余額的最高比例為４０％。
上述比例作為你行今年試行限額控制下的外匯信貸資產負債比例管理的依據，請據此執行。明年將在試行基礎上繼續完善核定比例。為準確考核今年你行各項資產負債比例執行情況，請你行提供一九九二年末外匯信貸統計報表一份，按現行會計科目提供統計歸屬表一份；人民銀行將據此為基數從今年開始不定期地對你行外匯信貸資金營運狀況、各項資產負債比例執行情況進行檢查。
今年人民銀行繼續對你行下達全年外匯信貸計劃。請嚴格遵照執行。如要超過計劃，必須事先報經中國人民銀行批準。為便于安排今年工作，現將一九九三年國家銀行外匯信貸計劃（草案）下達給你行。正式計劃報經國務院批準后，再對草案進行調整。有關要求如下：
（一）積極組織吸收外匯存款，按計劃籌措國際商業借款，努力擴大外匯信貸資金來源，支持國民經濟發展和改革開放。
（二）外匯固定資產貸款的發放應首先支持符合國家產業政策的項目和當年國家計劃內安排的、有還貸保證的項目。在外匯貸款需求增長較快的形勢下，要注意貸款項目的審查，積極清收逾期貸款，避免外匯風險，保證外匯信貸資金的安全運轉。
（三）對一九九三年銀行外匯流動資金貸款，你行要加強調查研究，控制貸款投向，避免一般加工業的過快增長；集中資金支持引進先進技術和設備，扶持符合國家產業政策發展的三資企業和國內企業。
（四）你行要注意總結限額控制下外匯信貸資產負債比例管理工作的經驗。重大問題，應及時向人民銀行報告。
附件：一九九三年中國銀行外匯信貸計劃（草案）（略）
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