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寧波
中國人民銀行關于外資銀行開立結售匯人民幣現(xiàn)金專用賬戶有關問題的通知
中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部，省會(首府)城市中心支行；國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，大連、青島、寧波、廈門、深圳市分局，各國有獨資商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行：
為保證已具有辦理結售匯業(yè)務資格、但尚未獲準開辦人民幣業(yè)務的外資銀行辦理結售匯業(yè)務正常進行，規(guī)范外資銀行的結售匯人民幣賬戶管理，根據《外匯指定銀行辦理結匯、售匯業(yè)務管理暫行辦法》(中國人民銀行令[2002]第4號)、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》(中國人民銀行令[2003]第5號)和《外資銀行結匯、售匯及付匯業(yè)務實施細則》(銀發(fā)11996]202號)等有關規(guī)定，現(xiàn)通知如下：
一、允許已具有辦理結售匯業(yè)務資格、但尚未獲準開辦人民幣業(yè)務的外資銀行(以下簡稱外資銀行)在能辦理人民幣業(yè)務的商業(yè)銀行開立結售匯人民幣現(xiàn)金專用存款賬戶(以下簡稱結售匯人民幣現(xiàn)金專戶)。
二、外資銀行經人民銀行當地分支行批準，持批準件，可選擇所在地的商業(yè)銀行開立一個結售匯人民幣現(xiàn)金專戶。
三、外資銀行應當在開立結售匯人民幣現(xiàn)金專戶之日起5個工作日內，將結售匯人民幣現(xiàn)金專戶賬號、開戶行名稱、開戶日期等開戶材料分別報人民銀行當地分支行和外匯局當地分支局備案。
四、外資銀行的結售匯人民幣現(xiàn)金專戶的收支范圍限定如下：
收入：辦理售匯業(yè)務所得人民幣現(xiàn)金的存入；由在人民銀行開立的結售匯人民幣專用賬戶劃入資金。
支出：辦理結匯業(yè)務所需人民幣現(xiàn)金的支取；劃往在人民銀行開立的結售匯人民幣專用賬戶。
五、外資銀行辦理結售匯業(yè)務的人民幣資金轉賬清算，仍通過其在人民銀行開立的結售匯人民幣專用賬戶辦理。
六、外匯局分支局根據《外資銀行結匯、售匯及付匯業(yè)務實施細則》第八條、第九條的規(guī)定，對外資銀行的結售匯人民幣現(xiàn)金專戶和結售匯人民幣專用賬戶一并實行余額管理。
七、外資銀行應當按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》的有關規(guī)定和本通知第四條規(guī)定的收支范圍使用結售匯人民幣現(xiàn)金專戶，不得利用該賬戶代其他單位或個人收付、保存或轉讓人民幣，也不得出租、出借或串用結售匯人民幣現(xiàn)金專戶。對違反規(guī)定的外資銀行，由人民銀行當地分支行或外匯局當地分支局依照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《外匯指定銀行辦理結匯、售匯業(yè)務管理暫行辦法》、《外資銀行結匯、售匯及付匯業(yè)務實施細則》的有關規(guī)定進行處罰。
本通知自發(fā)布之日起施行。
請人民銀行各分行、營業(yè)管理部將本通知轉發(fā)至轄區(qū)內各商業(yè)銀行。
中國人民銀行
二00三年九月二日
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