在線咨詢
律師在線
點(diǎn)擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
基金托管人的職責(zé)有哪些
基金托管人的職責(zé)有哪些
一、基金托管人是投資人權(quán)益的代表，是基金資產(chǎn)的名義持有人或管理機(jī)構(gòu)
為了保證基金資產(chǎn)的安全，基金應(yīng)按照資產(chǎn)管理和保管分開的原則進(jìn)行運(yùn)作，并由專門的基金托管人保管基金資產(chǎn)。
二、基金托管人的職責(zé)
（一）安全保管基金的全部資產(chǎn)；
（二）執(zhí)行基金管理人的投資指令，并負(fù)責(zé)辦理基金名下的資金往來；
（三）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作，發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違法違規(guī)的，不予執(zhí)行，并向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告；
（四）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值及基金價(jià)格；
（五）保存基金的會(huì)計(jì)帳冊(cè)、記錄15年以上；
（六）出具基金業(yè)績報(bào)告，提供基金托管情況，并向中國證監(jiān)會(huì)和中國人民銀行報(bào)告；
（七）基金章程或基金契約、托管協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。
?讀者如果需要法律方面的幫助，歡迎到律霸網(wǎng)進(jìn)行法律咨詢。
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全，請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時(shí)查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
開庭認(rèn)罪是否可以判緩
2020-12-02什么是圖形商標(biāo)
2021-03-13電動(dòng)自行車逆行被摩托車撞了是哪方的責(zé)任
2021-03-08夫妻婚內(nèi)借條具有法律效力嗎
2020-12-22交通事故責(zé)任認(rèn)定書認(rèn)定雙方為同等責(zé)任，肇事方車輛修理費(fèi)可以要求受害方承擔(dān)嗎？
2021-02-14不贍養(yǎng)老人能正常分配撫恤金嗎
2021-01-23住宿時(shí)顧客車輛被盜老板需要承擔(dān)賠償責(zé)任嗎
2021-03-12期待利益不予賠償該怎樣理解
2020-11-19學(xué)生在校磕掉牙學(xué)校有責(zé)任嗎
2020-11-25二手房中介常見騙術(shù),買二手房防止上當(dāng)需要注意什么
2021-02-01強(qiáng)拆住宅是非法侵入罪嗎
2021-02-12哺乳期終止勞動(dòng)合同如何賠償
2021-03-15如何證明與單位存在勞動(dòng)關(guān)系
2020-11-14企業(yè)勞動(dòng)爭議調(diào)解的手續(xù)是怎樣的
2021-02-08保險(xiǎn)公司罰則中相關(guān)問題有哪些
2021-01-31人壽保險(xiǎn)如何投保
2021-02-09解除航程保險(xiǎn)合同的限制條件是什么
2020-11-10保險(xiǎn)合同中的告知義務(wù)的性質(zhì)是強(qiáng)制的嗎
2020-12-25騎車人撞向汽車 司機(jī)無責(zé)也賠錢
2020-11-27醉酒肇事逃逸,保險(xiǎn)公司是否需要進(jìn)行理賠
2021-02-03