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寧波
關于印發合肥市軌道交通發展專項資金管理辦法的通知
各縣(市)、區人民政府，市政府各部門、各直屬機構：
《合肥市軌道交通發展專項資金管理辦法》已經市政府第88次常務會審議通過，現印發給你們，請遵照執行。
二0一一年九月二十九日
合肥市軌道交通發展專項資金管理辦法
第一條 為規范軌道交通發展專項資金(以下簡稱軌道專項資金)使用管理，保證軌道交通項目資金需求，加快推進軌道交通工程建設，制定本辦法。
第二條 軌道專項資金實行專戶管理，專款專用，專賬核算，循環使用。軌道專項資金專戶由市財政局授權市建投集團按照相關規定設立。
第三條 軌道專項資金專項用于支持市軌道交通項目建設和債務本息償付，優先用于保障市軌道交通項目債務本息的償付，不得用于彌補市軌道公司運營虧損。
第四條 市財政局(市投融資辦)負責對軌道專項資金的籌集、分配、使用進行監督和管理，市建投集團負責軌道專項資金的運作。
第五條 軌道專項資金來源及籌措方式：
(一)每年安排的大建設資金的20%，經市財政局審核后撥入軌道專項資金專戶。
(二)每年土地出讓金凈收益的10%，由市財政局年終清算后撥入軌道專項資金專戶。
(三)每年大建設配套費的30%，經市財政局審核后撥入軌道專項資金專戶。
(四)市軌道公司及其所屬全資或控股子公司繳納的所得稅、營業稅市級留存部分，由市財政局于次年初核實后，按等額補助方式撥入軌道專項資金專戶。
(五)軌道交通建設沿線物業開發凈收益，及時繳入軌道專項資金專戶。
(六)市軌道公司及其所屬全資或控股子公司繳納的國有資產收益，包括解繳國有股權分紅、轉讓收益、資產出讓收益等，及時繳入軌道專項資金專戶。
(七)軌道專項資金專戶利息收入。
(八)其他收入。
通過以上方式籌集的資金不能滿足需求的，從市本級財力中安排專項資金，確保當年項目建設及還本付息需求。
第六條 軌道專項資金籌措及使用程序：
(一)每年11月30日前，市軌道公司向市財政局(市投融資辦)、市建投集團報送當年資金使用情況，并根據下一年度建設投資計劃和還本付息計劃，向市財政局(市投融資辦)、市建投集團報送下一年度軌道專項資金需求。
(二)市財政局(市投融資辦)會同市建投集團，根據市軌道公司報送的下一年度資金需求，于每年12月31日前提出下一年度軌道專項資金使用計劃，報市政府審批。
(三)市財政局(市投融資辦)根據經市政府批準的軌道專項資金使用計劃，將籌措的軌道專項資金序時撥入專戶。
(四)市軌道公司應根據年度投資計劃和還本付息計劃，于每季度末月前20日內，向市財政局(市投融資辦)、市建投集團報送下季度軌道專項資金用款計劃，由市財政局(市投融資辦)、市建投集團會同有關部門審定后支付。
第七條 市軌道公司應及時報送工程進展情況，按項目逐月向市建投集團報送完整的工程形象進度和投資完成情況，并抄送市政府相關部門。市政府相關部門應加強對軌道交通建設項目的監督管理，對市軌道公司建設項目的融資貸款和財務進行不定期審計。監督管理中發現的問題，應書面通知市軌道公司限期整改。
第八條 本辦法自發布之日起施行，有效期至項目貸款還本付息結束日止。
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