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寧波
中國農業銀行關于印發《中國農業銀行外匯存款準備金管理試行辦法》的通知
來源:
律霸小編整理
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2021-03-12
·
7732人看過
（農銀發[1992]257號）
各省、自治區、直轄市分行，各計劃單列市分行：
現將《中國農業銀行外匯存款準備金管理試行辦法》印發給你們，請認真貫徹執行。執行中有什么問題請及時報告總行。
中國農業銀行外匯存款準備金管理試行辦法
（1992年11月17日）
第一條 為加強農業銀行外匯資金管理，增強各行外匯存款支付和資金清算能力，合理安排各行之間外匯資金余缺，根據中國人民銀行關于金融機構繳存外匯存款準備金的規定，結合農業銀行外匯業務的實際情況，特制定本管理辦法。
第二條 農業銀行系統(包括上海、深圳分行)外匯存款準備金由總行統一向人民銀行繳存。總行國際業務部資金處具體負責系統內外存款準備金的管理工作。
第三條 外匯存款準備金的繳存對象為經國家外匯管理局批準經營外匯業務的各級外匯業務經辦行。
第四條 各外匯業務經辦行的外匯存款準備金由其管轄省、自治區、直轄市分行、計劃單列市分行統一繳存總行。
第五條 外匯存款準備金的計提范圍包括，各行吸收的642企事業單位存款、643資企業存款、542單位定期存款、533定期儲蓄存款和534活期儲蓄存款。
第六條 外匯存款準備金的繳存幣種。外匯存款準備金的繳存幣種為美元。其他幣種均按國家外匯管理局公布的外匯牌價(中間價)統一折美元計算。
第七條 外匯存款準備金的計提方法和比例。各行按上述各項存款季末平均余額(各月末余額之和除3)的10%計提。5%總行上繳人民銀行，另5%作為上繳總行的外匯存款準備金。
第八條 外匯存款準備金的繳存方法。總行根據各行外匯信貸收支月報表(909)各項存款合計數(剔除205港澳及國外同業存款)，按照第七條的計提方法和計提比例于季后第十日主動借記(貸記)各省、自治區、直轄市分行、計劃單列市分行在總行清算中心開立的外匯資金往來帳戶。
第九條 外匯存款準備金的計息方法。人民銀行規定對各金融機構繳存外匯存款準備金不計付利息。因此，總行對各行外匯存款準備金戶均按上繳額的一半計付利息。利率按照倫敦銀行同業拆放利率(三個月期的LIBOR)減0.25執行。結息日為每季末的20日。
第十條 外匯存款準備金的調整時間。外匯存款準備金隨各行外匯存款增減變化每季度調整一次。
第十一條 各省、自治區、直轄市分行、計劃單列市分行應按總行規定的時間(每季末10日內)在清算中心外匯資金往來戶安排好轄內預繳外匯存款準備金頭寸。
第十二條 為確保外匯存款準備金制度的實施，各行要嚴格執行本辦法的各項條款，對違反本辦法的總行將按有關規定給予罰款。
第十三條 各省、自治區、直轄市分行、計劃單列市分行可根據本辦法，制定實施細則，并報總行備案。
第十四條 本辦法自1993年1月1日起執行。過去有關規定與本辦法有抵觸的，以本辦法為準。
第十五條 本辦法的解釋、修改權屬總行。
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