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中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行關(guān)于印發(fā)《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行糧食風(fēng)險(xiǎn)基金管理操作規(guī)程》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-25 · 541人看過
(農(nóng)發(fā)行字[2002]251號(hào) 2002年12月27日) 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行,各計(jì)劃單列市分行,總行營(yíng)業(yè)部:   現(xiàn)將《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行糧食風(fēng)險(xiǎn)基金管理操作規(guī)程》印發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。執(zhí)行中的情況和問題,請(qǐng)及時(shí)向總行反映。   附: 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行糧食風(fēng)險(xiǎn)基金管理操作規(guī)程 第一章 總則   第一條 為切實(shí)履行國(guó)務(wù)院賦予的糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶管理和監(jiān)督撥付職責(zé),規(guī)范糧食風(fēng)險(xiǎn)基金監(jiān)督管理,促進(jìn)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金及時(shí)足額籌措和撥補(bǔ)到位。根據(jù)國(guó)務(wù)院有關(guān)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金管理文件精神,依據(jù)財(cái)政部等四部委《關(guān)于印發(fā)〈糧食風(fēng)險(xiǎn)基金監(jiān)督管理暫行辦法〉的通知》(財(cái)建〔2001〕691號(hào))和《關(guān)于印發(fā)〈中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行財(cái)政補(bǔ)貼資金管理辦法〉的通知》(農(nóng)發(fā)行字〔2001〕128號(hào)),制定本操作規(guī)程。   第二條 本操作規(guī)程適用于中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行(以下簡(jiǎn)稱農(nóng)發(fā)行)各級(jí)行及業(yè)務(wù)代理機(jī)構(gòu)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金監(jiān)督管理工作。   第三條 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金監(jiān)督管理的主要內(nèi)容包括:糧食風(fēng)險(xiǎn)基金存款專戶管理、籌措管理、下?lián)芄芾怼苎a(bǔ)企業(yè)管理、臺(tái)賬與報(bào)表管理和撥補(bǔ)情況分析與監(jiān)督檢查等。 第二章 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金存款專戶管理   第四條 存款專戶開設(shè)。各級(jí)農(nóng)發(fā)行都要按規(guī)定為同級(jí)財(cái)政部門開設(shè)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金存款專戶。當(dāng)農(nóng)發(fā)行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門接到財(cái)政部門糧食風(fēng)險(xiǎn)基金開戶申報(bào)后,要及時(shí)將申報(bào)材料送交本行計(jì)劃信貸部門審查。經(jīng)計(jì)劃信貸部門審查同意后,營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)予以辦理開戶手續(xù)。   第五條 會(huì)計(jì)科目設(shè)置。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門要在“412——糧食風(fēng)險(xiǎn)基金存款”科目下,開設(shè)“糧食風(fēng)險(xiǎn)基金——××財(cái)政廳(局)”存款賬戶,并通過該賬戶辦理糧食風(fēng)險(xiǎn)基金撥入和撥出業(yè)務(wù)。   第六條 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶資金來源。糧食風(fēng)險(xiǎn)基金統(tǒng)稱為省級(jí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金,其資金來源包括中央財(cái)政補(bǔ)助款和省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的地方配套資金。   第七條 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶資金使用。糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用必須確保省級(jí)儲(chǔ)備糧油利費(fèi)補(bǔ)貼、超儲(chǔ)糧利費(fèi)補(bǔ)貼,如有節(jié)余,可用于陳化糧價(jià)差虧損補(bǔ)貼及其占用貸款利息補(bǔ)貼,消化糧食財(cái)務(wù)掛賬和省級(jí)人民政府確定的其他糧食方面開支。   第八條 專戶管理責(zé)任。各級(jí)農(nóng)發(fā)行負(fù)責(zé)本級(jí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶管理工作,要在省級(jí)分行資金計(jì)劃處、市級(jí)分行計(jì)劃信貸科(處)及縣級(jí)支行信貸部指定財(cái)政補(bǔ)貼專管人員負(fù)責(zé)專戶具體管理工作,并明確工作職責(zé)。職責(zé)范圍包括:專戶開設(shè)審查,資金籌集到位監(jiān)測(cè),專戶資金支出審核,專戶資金下?lián)芡ㄖ瑢艄芾砼_(tái)賬登記和報(bào)表填制等。在專戶管理工作中要堅(jiān)持到位報(bào)告、支出審查和下?lián)芡ㄖ软?xiàng)制度。   第九條 專戶柜臺(tái)監(jiān)督管理。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)專戶柜臺(tái)監(jiān)督和日常管理工作,專戶資金發(fā)生變化時(shí),會(huì)計(jì)人員要及時(shí)將資金的收入和支出情況報(bào)告本行財(cái)政補(bǔ)貼專管人員,并在專管人員審核同意后辦理資金劃撥手續(xù)。   第十條 建立專戶收支管理臺(tái)賬。省級(jí)分行資金計(jì)劃處、市級(jí)分行計(jì)劃信貸科(處)和縣級(jí)支行信貸部都要建立糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶管理臺(tái)賬,臺(tái)賬格式可采用總行制定的財(cái)政補(bǔ)貼管理系統(tǒng)中臺(tái)賬格式或省級(jí)分行統(tǒng)一設(shè)計(jì)的臺(tái)賬格式。財(cái)政補(bǔ)貼專管人員要根據(jù)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門反饋的信息,逐筆序時(shí)登記管理臺(tái)賬,準(zhǔn)確反映糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶資金撥入、撥出情況。 第三章 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金籌措管理   第十一條 準(zhǔn)確掌握糧食風(fēng)險(xiǎn)基金籌措數(shù)額。省級(jí)分行要準(zhǔn)確把握本地區(qū)省級(jí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金規(guī)模及中央財(cái)政補(bǔ)助和地方財(cái)政配套資金分擔(dān)比例,分清地方配套資金籌措責(zé)任,準(zhǔn)確掌握各級(jí)財(cái)政應(yīng)承擔(dān)的具體數(shù)額。   第十二條 監(jiān)督糧食風(fēng)險(xiǎn)基金預(yù)算安排。每年初,省級(jí)分行要督促省級(jí)財(cái)政部門將地方配套糧食風(fēng)險(xiǎn)基金足額列入地方財(cái)政預(yù)算,不得留有缺口。對(duì)年初沒有足額列入預(yù)算的,要督促省級(jí)財(cái)政及時(shí)調(diào)整和追加預(yù)算。對(duì)將籌措責(zé)任分解到市縣級(jí)財(cái)政部門的地區(qū),要由市縣級(jí)農(nóng)發(fā)行負(fù)責(zé)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金預(yù)算安排的監(jiān)督工作。   第十三條 督促糧食風(fēng)險(xiǎn)基金中央補(bǔ)助款籌措到位。總行負(fù)責(zé)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金中央補(bǔ)助款的監(jiān)督撥付工作,督促財(cái)政部將中央補(bǔ)助款在每季度第一個(gè)月底之前撥付到省級(jí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶,并通知省級(jí)分行及時(shí)查收。具體工作由資金計(jì)劃部負(fù)責(zé)。   第十四條 督促糧食風(fēng)險(xiǎn)基金地方配套資金籌措到位。省級(jí)分行負(fù)責(zé)省級(jí)財(cái)政配套糧食風(fēng)險(xiǎn)基金監(jiān)督撥付工作,要督促省級(jí)財(cái)政在每季度第二個(gè)月底前將地方配套資金撥入省級(jí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶。對(duì)市縣級(jí)財(cái)政承擔(dān)部分不能及時(shí)上劃的,要督促省級(jí)財(cái)政先行墊付。   第十五條 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金籌措到位報(bào)告制度。省級(jí)分行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員接到糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶收款憑證后,要及時(shí)辦理入賬手續(xù),同時(shí)填制《糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶進(jìn)賬通知單》(見附件1,也可采用省級(jí)分行自行統(tǒng)一設(shè)計(jì)的單據(jù)格式,下同)送交本級(jí)行財(cái)政補(bǔ)貼專管人員,由本級(jí)行財(cái)政補(bǔ)貼專管人員再送交省級(jí)分行資金計(jì)劃處財(cái)政補(bǔ)貼專管人員。專管人員要根據(jù)通知單登記專戶資金管理臺(tái)賬,并及時(shí)向總行反映中央補(bǔ)助款及地方配套糧食風(fēng)險(xiǎn)基金到位情況。 第四章 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金下?lián)芄芾?   第十六條 督促糧食風(fēng)險(xiǎn)基金及時(shí)撥付。糧食風(fēng)險(xiǎn)基金籌集到位后,省級(jí)分行資金計(jì)劃處要及時(shí)與省級(jí)財(cái)政部門聯(lián)系,督促財(cái)政部門及時(shí)下?lián)苡嘘P(guān)補(bǔ)貼資金。對(duì)通過市縣級(jí)專戶下?lián)艿难a(bǔ)貼資金,市縣級(jí)行要督促市縣級(jí)財(cái)政部門加快補(bǔ)貼資金下?lián)苓M(jìn)度,盡量減少補(bǔ)貼資金在專戶滯留時(shí)間。   第十七條 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金支出報(bào)告。省級(jí)分行及市縣級(jí)行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門接到同級(jí)財(cái)政部門交送的劃款憑證后,要填制《糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶資金支出審批單》(見附件2),連同財(cái)政部門劃款文件一并送交本行財(cái)政補(bǔ)貼專管人員,由本行財(cái)政補(bǔ)貼專管人員再送交省級(jí)分行資金計(jì)劃處或市縣級(jí)行信貸部門審批。在審批單未返回之前,會(huì)計(jì)部門不得辦理劃款手續(xù)。   第十八條 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金支出審查。省級(jí)分行資金計(jì)劃處或市縣級(jí)行信貸科(處、部)財(cái)政補(bǔ)貼專管人員接到會(huì)計(jì)人員交來的《糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶資金支出審批單》后,要根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查,審查內(nèi)容包括:   (一)下?lián)芗Z食風(fēng)險(xiǎn)基金是否與有關(guān)撥款文件一致;   (二)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金支出是否按規(guī)定用途使用;   (三)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金劃撥是否在農(nóng)發(fā)行系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)行;   (四)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金撥付是否明確資金的具體用途。   如上述內(nèi)容都符合規(guī)定,省級(jí)分行資金計(jì)劃處或市縣級(jí)行信貸科(處、部)財(cái)政補(bǔ)貼專管人員要在《糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶資金支出審批單》上填寫同意劃撥的審查意見,在報(bào)經(jīng)省級(jí)分行處長(zhǎng)或市縣級(jí)行科長(zhǎng)和主管行長(zhǎng)審批后,將通知單返還營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門。對(duì)不符合上述規(guī)定的支出要堅(jiān)決拒付,并及時(shí)通知財(cái)政部門,說明拒絕劃撥的原因,督促其糾正。   第十九條 辦理劃撥手續(xù)。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員接到審批的《糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶資金支出審批單》后,對(duì)同意資金支出的,要及時(shí)辦理資金劃撥手續(xù),將資金如數(shù)劃撥到收款單位,并將審批單作會(huì)計(jì)憑證附件存檔;對(duì)不同意辦理的業(yè)務(wù),要將劃款憑證返還給財(cái)政部門,并根據(jù)審批意見做好說明解釋工作。   第二十條 下?lián)苎a(bǔ)貼資金通知。糧食風(fēng)險(xiǎn)基金補(bǔ)貼下?lián)芎螅〖?jí)分行資金計(jì)劃處和市級(jí)分行信貸科(處)專管人員要及時(shí)將補(bǔ)貼資金下?lián)芮闆r,通過電子郵件或傳真方式發(fā)送到撥入行。對(duì)補(bǔ)貼資金由糧食風(fēng)險(xiǎn)基金省市專戶直撥企業(yè)的,還要將補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)企業(yè)明細(xì)情況表一并發(fā)送到有關(guān)縣級(jí)支行信貸部,同時(shí)登記糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶管理臺(tái)賬。   第二十一條 下?lián)苎a(bǔ)貼資金查收。市級(jí)分行計(jì)劃信貸科(處)和縣級(jí)支行信貸部門專管人員接到補(bǔ)貼資金下?lián)芡ㄖ螅皶r(shí)通知本行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門注意查收。如通過糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶撥付的補(bǔ)貼資金到賬后,營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員要及時(shí)填制《糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶進(jìn)賬通知單》送交本行信貸部門,由信貸部門督促財(cái)政部門下?lián)苎a(bǔ)貼資金;如直撥企業(yè)補(bǔ)貼資金到賬后,會(huì)計(jì)人員要及時(shí)填寫《企業(yè)基本存款賬戶資金到賬與分割通知單》(見附件3),交信貸部門進(jìn)行資金分割。如在3日內(nèi)補(bǔ)貼資金沒有到賬,收款行應(yīng)主動(dòng)向撥出行進(jìn)行查詢。 第五章 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金撥補(bǔ)企業(yè)管理   第二十二條 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金撥補(bǔ)企業(yè)時(shí)間。糧食風(fēng)險(xiǎn)基金采取按季撥付當(dāng)季補(bǔ)貼資金方式。財(cái)政部門應(yīng)在每季度最后一個(gè)月的15日前將本季度糧食風(fēng)險(xiǎn)基金補(bǔ)貼撥付到糧食購(gòu)銷企業(yè)。具體要求是:3月15日之前撥付上年12月及當(dāng)年1月、2月補(bǔ)貼,6月15日之前撥付3月、4月、5月補(bǔ)貼,9月15日之前撥付6月、7月、8月補(bǔ)貼,12月15日之前撥付9月、10月、11月補(bǔ)貼。   第二十三條 應(yīng)補(bǔ)企業(yè)資金數(shù)據(jù)測(cè)算。糧食風(fēng)險(xiǎn)基金應(yīng)補(bǔ)企業(yè)資金數(shù)額由基層行管戶信貸員負(fù)責(zé)測(cè)算。每月初,信貸員要根據(jù)不同補(bǔ)貼項(xiàng)目,按糧油庫(kù)存量、庫(kù)存值和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算糧食風(fēng)險(xiǎn)基金應(yīng)補(bǔ)企業(yè)資金數(shù)額,在與企業(yè)核對(duì)相符后,按月登記補(bǔ)貼資金到位監(jiān)測(cè)臺(tái)賬。基層行要定期與財(cái)政部門核對(duì)補(bǔ)貼資金應(yīng)補(bǔ)數(shù)額,確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確,對(duì)已上報(bào)數(shù)據(jù)需調(diào)整時(shí),要在經(jīng)上級(jí)行同意后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。   第二十四條 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金撥補(bǔ)企業(yè)。對(duì)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金補(bǔ)貼由省級(jí)專戶或市級(jí)專戶直撥企業(yè)的,縣級(jí)行會(huì)計(jì)部門在接到補(bǔ)貼資金下?lián)芡ㄖ笠⒁獠槭眨盏绞湛顟{證后,要將資金存入相關(guān)企業(yè)401企業(yè)基本存款賬戶;對(duì)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金補(bǔ)貼由縣級(jí)專戶撥付企業(yè)的,縣級(jí)支行會(huì)計(jì)部門要及時(shí)辦理入賬手續(xù),將補(bǔ)貼資金由412科目糧食風(fēng)險(xiǎn)基金存款專戶直接轉(zhuǎn)入401企業(yè)基本存款賬戶。   第二十五條 補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)到位通知。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門接到糧食風(fēng)險(xiǎn)基金撥付企業(yè)憑證并將補(bǔ)貼資金存入企業(yè)基本存款賬戶后,要填寫《企業(yè)基本存款賬戶資金到賬與分割通知單》,詳細(xì)注明補(bǔ)貼資金到賬時(shí)間、補(bǔ)貼項(xiàng)目、補(bǔ)貼數(shù)額等項(xiàng)內(nèi)容,并于當(dāng)日交信貸部門進(jìn)行資金分割。   第二十六條 補(bǔ)貼資金分割使用。信貸部門收到會(huì)計(jì)部門轉(zhuǎn)來的《企業(yè)基本存款賬戶資金到賬與分割通知單》后,要對(duì)撥補(bǔ)到企業(yè)的補(bǔ)貼資金按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分解,確定應(yīng)收取貸款本金、應(yīng)收取貸款利息和應(yīng)撥付企業(yè)費(fèi)用的具體數(shù)額,然后登記分割通知單,經(jīng)科長(zhǎng)審批同意后,將通知單及時(shí)返還到會(huì)計(jì)部門。   第二十七條 補(bǔ)貼資金收貸收息處理。會(huì)計(jì)部門接到信貸部門返還的《企業(yè)基本存款賬戶資金到賬與分割通知單》后,要按信貸部門的分割結(jié)果辦理會(huì)計(jì)手續(xù),對(duì)應(yīng)收貸款部分要在企業(yè)基本存款賬戶中直接收取貸款本金;對(duì)應(yīng)收利息部分要轉(zhuǎn)入企業(yè)應(yīng)付利息存款賬戶,有欠息的要立即收取貸款利息,無(wú)欠息的待計(jì)息日后再收取利息;對(duì)應(yīng)撥付企業(yè)費(fèi)用部分要轉(zhuǎn)入企業(yè)財(cái)務(wù)資金賬戶。隨后會(huì)計(jì)人員要按到位補(bǔ)貼資金的實(shí)際收貸、收息、撥費(fèi)等情況,填制《財(cái)政補(bǔ)貼資金使用情況通知單》(見附件4),交送信貸部門用于登記補(bǔ)貼資金到位監(jiān)測(cè)臺(tái)賬。   第二十八條 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金撥付企業(yè)監(jiān)測(cè)臺(tái)賬的登記。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)信貸部門專管人員要按會(huì)計(jì)部門送交的《補(bǔ)貼資金使用情況通知單》,逐筆序時(shí)登記補(bǔ)貼資金到位監(jiān)測(cè)臺(tái)賬,準(zhǔn)確反映糧食風(fēng)險(xiǎn)基金實(shí)撥企業(yè)數(shù)額及到位補(bǔ)貼資金分解使用情況。 第六章 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金報(bào)表管理   第二十九條 按月核對(duì)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金管理臺(tái)賬。每月末,省級(jí)分行計(jì)劃處和市縣級(jí)行信貸科(處)財(cái)政補(bǔ)貼專管人員要將糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶管理臺(tái)賬與營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門存款日記賬進(jìn)行核對(duì),核對(duì)當(dāng)月糧食風(fēng)險(xiǎn)基金撥入、撥出及月末專戶余額情況,確保管理臺(tái)賬數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)日記賬數(shù)據(jù)完全一致。同時(shí)要將當(dāng)月糧食風(fēng)險(xiǎn)基金應(yīng)撥及實(shí)撥企業(yè)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理,將實(shí)補(bǔ)企業(yè)及收貸收息數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)核對(duì)一致。   第三十條 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金報(bào)表填制。每月末,省分行資金計(jì)劃處要根據(jù)省級(jí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金籌措到位情況和糧食風(fēng)險(xiǎn)基金撥補(bǔ)企業(yè)情況,填制《財(cái)政補(bǔ)貼資金各級(jí)籌措情況月報(bào)表》(402表)和《中央與省級(jí)財(cái)政共同建立的糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶月報(bào)表》(403表),準(zhǔn)確反映省級(jí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金籌措到位及撥付情況。基層行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)信貸部專管人員要根據(jù)補(bǔ)貼資金到位監(jiān)測(cè)臺(tái)賬,填制《財(cái)政補(bǔ)貼資金撥付企業(yè)情況月報(bào)表》(401表),準(zhǔn)確反映補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)企業(yè)情況。省、市、縣三級(jí)行還要根據(jù)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶存款構(gòu)成情況,填制《財(cái)政補(bǔ)貼專項(xiàng)存款月報(bào)表》(407表),反映糧食風(fēng)險(xiǎn)基金存款結(jié)余及變化情況。   第三十一條 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金補(bǔ)貼報(bào)表的審核。省級(jí)分行資金計(jì)劃處要認(rèn)真審核各類糧食風(fēng)險(xiǎn)基金報(bào)表,確保報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確,相關(guān)數(shù)據(jù)要與項(xiàng)目電報(bào)和會(huì)計(jì)報(bào)表有關(guān)數(shù)據(jù)核對(duì)一致。報(bào)表經(jīng)處長(zhǎng)審查,主管行長(zhǎng)同意后上報(bào)總行。 第七章 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金撥補(bǔ)情況分析與檢查   第三十二條 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金籌措情況分析。各級(jí)行要根據(jù)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金相關(guān)報(bào)表,分析糧食風(fēng)險(xiǎn)基金欠籌或超籌情況,分清哪些地區(qū)、哪級(jí)財(cái)政欠籌糧食風(fēng)險(xiǎn)基金,并進(jìn)一步查找欠籌原因,采取相應(yīng)工作措施。   第三十三條 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金下?lián)芮闆r分析。各級(jí)行要隨時(shí)監(jiān)督糧食風(fēng)險(xiǎn)基金下?lián)芮闆r,監(jiān)測(cè)補(bǔ)貼資金在糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶滯留情況,分析滯留原因,以便采取措施督促下?lián)堋?   第三十四條 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金撥補(bǔ)企業(yè)情況分析。包括糧食風(fēng)險(xiǎn)基金撥付到位率分析;補(bǔ)貼資金實(shí)際到位數(shù)據(jù)比上期、比同期等動(dòng)態(tài)變化情況分析;補(bǔ)貼資金欠撥企業(yè)原因分析等。   第三十五條 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金使用情況分析。重點(diǎn)分析糧食風(fēng)險(xiǎn)基金補(bǔ)貼收貸、收息、撥費(fèi)情況;分析補(bǔ)貼資金實(shí)際使用比上月、比同期等變化情況;分析從糧食風(fēng)險(xiǎn)基金補(bǔ)貼中收息占全部利息收入的比率等。   第三十六條 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金管理工作執(zhí)行情況檢查。各級(jí)行要對(duì)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金管理政策及規(guī)章制度的貫徹落實(shí)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)糾正,遇到重大問題要及時(shí)報(bào)告,同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)本操作規(guī)程執(zhí)行情況的檢查指導(dǎo),檢查工作按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行糧食風(fēng)險(xiǎn)基金檢查程序(試行)》(農(nóng)發(fā)行計(jì)字〔2002〕24號(hào))執(zhí)行。 第八章 附則   第三十七條 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金檔案管理工作按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行檔案管理制度》(農(nóng)發(fā)行字〔2001〕107號(hào))執(zhí)行。糧食風(fēng)險(xiǎn)基金撥付文件和撥付審批通知單等撥款文書的保管期限與會(huì)計(jì)檔案相同。   第三十八條 市縣級(jí)自建糧食風(fēng)險(xiǎn)基金管理工作可參照本操作規(guī)程執(zhí)行。   第三十九條 本操作規(guī)程自印發(fā)之日起施行。   附件1: 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶進(jìn)賬通知單 填報(bào)單位:  單位:萬(wàn)元 ------------- |專戶名稱|      | |----|------| |進(jìn)賬日期|      | |----|------| |進(jìn)賬金額|      | |----|------| |資金來源|      | |----|------| |資金用途|      | |----|------| |備  注|      | ------------- 填報(bào)人: 財(cái)政補(bǔ)貼專管員:      附件2: 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶資金支出審批單 填報(bào)單位:         單位:萬(wàn)元 --------------------- |撥款單位|    |存款賬號(hào)|    | |----|----|----|----| |專戶名稱|    |撥出日期|    | |----|----|----|----| |數(shù)額合計(jì)|    |資金用途|    | |----|----|----|----| |撥款方式|    |撥款文件|    | |----|----|----|----| |撥付地區(qū)|金  額|開戶行 |賬  號(hào)| |----|----|----|----| |    |    |    |    | |----|----|----|----| |    |    |    |    | |----|----|----|----| |    |    |    |    | |-------------------| |審核意見:              | |                   | |        財(cái)政補(bǔ)貼專管員:   | |            年 月 日  | |-------------------| |主管行長(zhǎng):   |主管處(科)長(zhǎng):  | --------------------- 填報(bào)人:      附件3: 企業(yè)基本存款賬戶資金到賬與分割通知單                    年 月 日 填報(bào)單位:                           單位:元 -------------------------------------- |收款企業(yè)名稱|     |款項(xiàng)性質(zhì)|        |到賬時(shí)間|    | |------|-----|----|------------------| | 到賬金額 |     |款項(xiàng)來源|                  | |------------|-----------------------| |到賬資金的分割     |                       | |------------|-----------------------| |1.收回貸款       |    |2.轉(zhuǎn)入企業(yè)應(yīng)付利息專戶  |    | |------------|----|-------------|----| |(1)收回收購(gòu)資金貸款  |    |(1)收回當(dāng)期(當(dāng)月)利息 |    | |------------|----|-------------|----| |(2)收回其他貸款    |    |(2)收回欠息       |    | |------------|----|-------------|----| |3.轉(zhuǎn)入企業(yè)財(cái)務(wù)資金專戶 |    |4.轉(zhuǎn)入企業(yè)收購(gòu)資金專戶  |    | |------------|----|-------------|----| |5.留存企業(yè)基本存款賬戶 |    |             |    | |------------------------------------| | 備 注:                               | -------------------------------------- 會(huì)計(jì)主管:            會(huì)計(jì)員: 信貸負(fù)責(zé)人:           信貸員:   附件4: 財(cái)政補(bǔ)貼資金使用情況通知單 企業(yè)名稱:     單位:萬(wàn)元 ---------------- |分割日期|         | |----|---------| |補(bǔ)貼項(xiàng)目|         | |----|---------| | 合計(jì) |         | |----|---------| | 收貸 |         | |----|---------| | 收息 |         | |----|---------| | 撥費(fèi) |         | |----|---------| |待收息 |         | |----|---------| |待分割 |         | ---------------- 會(huì)計(jì)人員:  財(cái)政補(bǔ)貼專管員:

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