各省、自治區、直轄市分行，計劃單列市、經濟特區分行，上海浦東分行，濟南分行：

　　為了認真貫徹落實總行對系統內信貸資金的集中管理，統一調度，并加強總行的宏觀調控力度，總行鼓勵分行上存資金。去年以來，已有不少分行將資金上存總行，但至今沒有正規的協議備查，為了規范分行上存資金的手續，經總行研究決定，今后各分行上存總行資金時，須填寫《中國銀行各分行上存總行資金協議書》（格式附后），現將有關問題通知如下：

　　一、當分行有多余資金上存總行時，填寫《中國銀行各分行上存總行資金協議書》，加蓋分行印章后傳真到總行綜合計劃部，由總、分行雙方商定具體劃款日，然后將正本一式兩份寄總行。

　　二、總行綜合計劃部收到分行寄來的協議書正本后，經審核無誤加蓋印章后將第一聯退分行，第二聯留總行備查。待總行歸還分行資金后再予以注銷。

　　三、截止5月18日，北京、沈陽、上海、南京、深圳、成都、貴州、云南、西安等省市分行在總行有上存資金，為規范手續，須補辦協議手續，請上述分行將每筆上存資金按上存時間、期限、利率等填寫清楚，由分行加蓋印章后一式兩聯寄總行，經總行確認無誤簽章后將第二聯留下，第一聯退回分行。

　　四、由于各分行的需求不同，總行不準備統一印制《中國銀行各分行上存總行資金協議書》，各行接通知后，按所附格式，自行印制，規格大小都按16開紙，以便統一裝訂保管。

　　特此通知。

　　附：中國銀行各分行上存總行資金協議書
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　　｜上存資金行：　　　　　　　　　　　｜借入資金行：總行　　　　　　　　　｜
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　　｜帳　　　號：　　　　　　　　　　　｜帳　　　號：0243017　　　　???????｜
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　　｜開　戶　行：　　　　　　　　　　　｜開　戶　行：人民銀行北京市分行　　｜
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　　｜金額（大寫）：　　　　　　　　　　　　　　　（小寫：　　　　　　萬元）｜
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　　｜期　　限：自　　　年　　　月　　　日起至　　　年　　　月　　　日止　　｜
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　　｜利　　率：　　　　‰（月息）　　　　　　｜劃款方式：電報匯款　　　　　｜
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　　｜　　為維護分行利益，便于總行合理運用資金，特制定如下條款，共同遵守：　｜
　　｜1.分行上存總行資金金額必須在1000萬元以上，期限不得少于一個月；　??????｜
　　｜2.上存總行資金利率不受金額多少、期限長短的影響，執行同一利率；　? 　　｜
　　｜3.計息起止日期：以分行劃出款項日為起息日，以總行歸還資金日為止息日；? ｜
　　｜4.利息清算：利隨本清；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　? 　｜
　　｜5.分行因支付發生困難，可以要求總行提前歸還資金；　　　　　　　　　? 　｜
　　｜6.上存資金到期后，分行暫不需要總行歸還資金，應辦理續期手續；　　　? 　｜
　　｜7.本協議書自簽約之日起生效，到本金利息結清時失效。　　　　　　　? 　　｜
　　｜　　本協議一式兩份，總、分行計劃部門各一份　　　　　　　　　　　　　　｜
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　　｜分　行　章　　　　　　　｜總行綜合計劃部章　　　　　　　　　　　　　　｜
　　｜負責人簽名（簽章）　　　｜負責人簽名（簽章）　　　　　　　　　　　　　｜
　　｜聯系電話：　　　　　　　｜聯系電話：6016688轉1814或1844???????????????｜
　　｜傳真電話：　　　　　　　｜傳真電話：6025704　　　　　　　　　　???????｜
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