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中國銀行關(guān)于下發(fā)《待處理收付款項(xiàng)專戶管理暫行辦法》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-14 · 3092人看過

浙江省、廣州市、江蘇省、廣東省、遼寧省、福建省、山東省、海南省、湖南省、河南省、北京市、天津市、上海市、廈門市分行:

  總行在收付清算系統(tǒng)試點(diǎn)過程中,由浙江省分行擬定了《待處理收付款項(xiàng)專戶管理暫行辦法》。此辦法現(xiàn)經(jīng)總行研究和修改后定稿,正式下發(fā)收付清算系統(tǒng)的推廣行貫徹執(zhí)行。執(zhí)行中如有問題,請(qǐng)及時(shí)上報(bào)總行。

  附:

待處理收付款項(xiàng)專戶管理暫行辦法

  在集中分層次收付清算體制下,總行為收付清算總中心(簡稱總中心),省級(jí)管轄行為一級(jí)收付清算分中心(簡稱一級(jí)分中心),市地行為二級(jí)收付清算分中心(簡稱二級(jí)分中心)??偡中虚g采用以貸記劃撥為主、借記劃撥為輔的劃撥轉(zhuǎn)帳方式,電腦實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)處理收付業(yè)務(wù)和清算頭寸。為加強(qiáng)對(duì)待處理收付款項(xiàng)的管理,保障銀行資金安全,維護(hù)客戶利益,特制定本辦法。

  一、專戶設(shè)置

  在“906國內(nèi)聯(lián)行清算往來”各二級(jí)科目下分設(shè)“待處理收付款項(xiàng)”專戶。凡總行收付清算總中心和各級(jí)收付清算分中心收到收付系統(tǒng)轉(zhuǎn)來的頭寸,當(dāng)天無法處理的,用本專戶核算。

  二、帳戶管理原則

  待處理收付款項(xiàng)專戶實(shí)行“集中控制、分級(jí)負(fù)責(zé)”的管理原則。即:帳務(wù)處理和帳戶管理應(yīng)集中在各級(jí)收付清算中心,不允許分散到其他業(yè)務(wù)部門;各級(jí)分中心負(fù)責(zé)限時(shí)查清并核銷待處理款項(xiàng)帳目,對(duì)于長時(shí)間未能處理的收付款項(xiàng),應(yīng)返回總中心集中處理和管理。

  三、帳戶管理的具體要求

  根據(jù)中國銀行會(huì)計(jì)基本制度對(duì)過渡性科目的有關(guān)規(guī)定,待處理收付款項(xiàng)專戶實(shí)行逐筆監(jiān)督、控制列帳和及時(shí)清理的辦法。

  (一)各級(jí)收付清算中心應(yīng)配備查詢員專門負(fù)責(zé)待處理收付款項(xiàng)的查詢查復(fù)和帳戶管理工作。

  1.查詢員的工作職責(zé)是:檢查待處理收付款項(xiàng)帳戶的列帳是否合規(guī),限時(shí)逐筆查清待處理收付款項(xiàng)。

  2.查詢員不能兼收付業(yè)務(wù)處理工作。調(diào)動(dòng)工作時(shí),應(yīng)將未銷的待處理收付報(bào)文余額與906科目下待處理款項(xiàng)專戶余額核對(duì)相符,并將尚在查詢過程中的查詢查復(fù)資料逐筆抄列清單,在指定監(jiān)交人的監(jiān)督下進(jìn)行交接。同時(shí),還應(yīng)按人事部門規(guī)定,對(duì)查詢員進(jìn)行離崗稽核。

 ?。ǘ┐幚硎崭犊铐?xiàng)帳戶采用逐筆記帳、逐筆銷帳的方式。不論是電腦自動(dòng)處理,還是人工干預(yù),均需經(jīng)過相應(yīng)級(jí)別的授權(quán)人員授權(quán)后才能列帳和銷帳。

  (三)收付系統(tǒng)待處理的收付報(bào)文的筆數(shù)和合計(jì)金額與會(huì)計(jì)系統(tǒng)待處理收付款項(xiàng)專戶未銷帳的筆數(shù)和余額應(yīng)每天核對(duì)一致。

 ?。ㄋ模┣謇泶幚硎崭犊铐?xiàng)專戶時(shí),應(yīng)按下列規(guī)定掌握:

  1.大額收付款項(xiàng)優(yōu)先處理。

  2.對(duì)待處理貸記劃撥款項(xiàng)專戶中的收入款項(xiàng)應(yīng)區(qū)別情況進(jìn)行不同處理:

 ?。?)屬發(fā)報(bào)行誤發(fā)本行的款項(xiàng),應(yīng)與發(fā)報(bào)行取得聯(lián)系后,于當(dāng)天退劃發(fā)報(bào)行或轉(zhuǎn)劃正確的收?qǐng)?bào)行。如因臨近系統(tǒng)關(guān)機(jī)時(shí)間而來不及退劃或轉(zhuǎn)劃的,應(yīng)于次日上午系統(tǒng)開機(jī)后立即予以辦理。

 ?。?)收?qǐng)?bào)行是本行,但由于原報(bào)文內(nèi)容不詳需查詢后才能處理的款項(xiàng),應(yīng)于當(dāng)日或不遲于第二個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出查詢。對(duì)于超過3個(gè)月經(jīng)多次查詢?nèi)圆荒芴幚淼?,?yīng)逐筆說明原因退劃總中心處理。

  (3)收?qǐng)?bào)行是本行,但從報(bào)文內(nèi)容可以明確判定屬他行業(yè)務(wù)的,應(yīng)于當(dāng)日或不遲于第二個(gè)工作日辦理轉(zhuǎn)匯。

  (4)下級(jí)分中心劃來要求轉(zhuǎn)匯的款項(xiàng),因報(bào)文格式不標(biāo)準(zhǔn)或收?qǐng)?bào)行不明確,不能按時(shí)轉(zhuǎn)匯的,應(yīng)立即向下級(jí)發(fā)報(bào)行發(fā)出查詢,并于當(dāng)日、至遲于次日上午查清作出處理。

  3.對(duì)待處理借記劃撥款項(xiàng)專戶中的頭寸,應(yīng)于掛帳當(dāng)天進(jìn)行內(nèi)查:如因HT210報(bào)文中未列明國外帳戶行或所列帳戶行與本行帳戶關(guān)系的,應(yīng)立即作退報(bào)處理;如經(jīng)查實(shí)國外帳戶行無此貸記的,應(yīng)立即作清帳處理,退回發(fā)報(bào)行。

 ?。ㄎ澹┐幚硎崭犊铐?xiàng)的借(貸)方傳票由系統(tǒng)自動(dòng)生成后送會(huì)計(jì)綜合帳務(wù)部門;已查清做銷帳處理的原始報(bào)文連同有關(guān)查詢查復(fù)資料,由查詢員在原始報(bào)文上注明查詢結(jié)果及處理意見,加蓋私章,經(jīng)復(fù)核員審核蓋章,送交收付人員進(jìn)行帳務(wù)處理后作銷帳傳票的附件。

 ?。┐幚硎崭犊铐?xiàng)專戶帳頁由會(huì)計(jì)系統(tǒng)打印,各級(jí)收付清算中心應(yīng)按中國銀行會(huì)計(jì)基本制度規(guī)定定期裝訂,按期限保管。

  四、其他

  本管理辦法由中國銀行總行制訂、修改、解釋,自公布之日起實(shí)行。

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