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寧波
中國農業發展銀行關于對《中國農業發展銀行糧棉油政策性貸款與庫存值掛鉤管理暫行辦法》有關規定進行修訂的通知
中國農業發展銀行各省、自治區、直轄市分行，各計劃單列市分行：
總行1996印發的《中國農業發展銀行糧棉油政策性貸款與庫存值掛鉤管理暫行辦法》（農發行字〔1996〕26號）實施以來，對糧棉油政策性收購資金的封閉運行和良性循環起到了積極的促進作用。同時，各級行在實踐中也總結提出了不少好的意見和建議。為了進一步完善“庫貸掛鉤”管理，現對該《辦法》中的有關規定作以下修訂。原《辦法》中與本規定不一致的，以本規定為準。
一、關于“庫貸掛鉤”管理的適用范圍。
糧棉油政策性貸款與庫存值掛鉤管理，適用于在農業發展銀行開立基本賬戶，并承借承還糧棉油收購、調銷、儲備貸款的糧棉油政策性企業。
與庫存值掛鉤管理的糧棉油貸款包括糧油收購貸款、棉花收購貸款；糧油調銷貸款、棉花調銷貸款；國家糧油專項儲備貸款、國家棉花專項儲備貸款、地方糧油儲備貸款。
二、關于視同庫存值中合理貨幣資金、結算資金占用的確定。
合理貨幣資金占用，包括開戶銀行核定的企業限額內的現金庫存；企業在農業發展銀行或其代理行開設的政策性存款專戶中的存款余額；銀行匯票、銀行本票、在途資金等正常的其他貨幣資金。
承貸企業撥付給所屬單位用于糧棉油收購的正常業務周轉金也屬于視同庫存值的范圍。
糧棉油企業的結算資金，指企業在糧棉油調銷過程中產生的，在正常結算期內的預付預收賬款軋差后的凈額，應收應付賬款軋差后的凈額和應收應付票據軋差后的凈額。
三、關于“庫貸掛鉤”管理目標。
糧棉油庫存值占貸款余額的比例要逐年提高。各級行要根據清理信貸資產的結果，認真核實1996年底糧棉油庫存值及糧棉油貸款與庫存值掛鉤管理比例基數，確定“庫貸掛鉤”差額及具體去向，制訂分年清收計劃。在此基礎上，制訂出到2000年的總體管理目標及分年度的具體實施目標。2000年末糧棉油政策性貸款余額與庫存值掛鉤比例要達到85％，其中糧棉油直接庫存值占貸款的比例達到75％。
四、關于加強糧棉油政策性貸款的管理與監督。
?。ㄒ唬ζ髽I在農業發展銀行及其代理行開設的政策性存款專戶上的存款余額，各級行要根據實際情況，分別核定淡、旺季存款限額。對超過核定限額的存款，開戶行要及時收回貸款。
（二）企業與糧棉油收購、儲備、調銷密切相關的、符合財務制度規定的材料物資占用、低值易耗品和包裝物超過銀行核定比例的部分，限期壓回。否則，開戶銀行按擠占挪用貸款的計息規定計收利息。
?。ㄈ┢髽I結算資金超過正常結算期的部分，限期收回。否則，開戶銀行按逾期貸款計息規定計收利息。
?。ㄋ模┢髽I自補掛賬、其他掛賬和其他不合理資金占用按規定未收回數額，實行限期一個月歸還銀行貸款，否則，開戶行按擠占挪用貸款計息規定計收利息。
?。ㄎ澹└鶕嗣胥y行、財政部《關于印發〈糧棉油政策性收購資金供應和管理規定〉的通知》（銀發〔1996〕392號）規定，糧棉油企業附營業務占用的糧棉油收購資金，屬于擠占挪用收購資金的范圍。因此，在國務院、人民銀行對附營業務貸款管理未作出新的規定之前，暫不轉入“其他貸款”科目，仍按現行規定執行。
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