各部、室：

　　現(xiàn)將《中國進(jìn)出口銀行人民幣信貸資金調(diào)撥暫行辦法》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

附：中國進(jìn)出口銀行人民幣信貸資金調(diào)撥暫行辦法

　　第一條　為加強(qiáng)本行人民幣信貸資金調(diào)撥業(yè)務(wù)的計(jì)劃性，保證信貸資金安全、高效地收付，提高資金使用效益，特制定本辦法。

　　第二條　本行信貸資金調(diào)撥業(yè)務(wù)接受行資金調(diào)度領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)，信貸資金實(shí)行集中統(tǒng)一管理，計(jì)劃資金部為行內(nèi)資金調(diào)撥業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理部門。

　　第三條　本辦法中的信貸資金包括：

　　1．資本金。

　　2．負(fù)債，包括發(fā)行金融債券所籌集的資金、向人民銀行借入的臨時(shí)性借款、拆入資金、援外基金及其他負(fù)債。

　　3．資產(chǎn)，包括各項(xiàng)貸款、在人民銀行存款、存放同業(yè)、同業(yè)拆出及其他金融資產(chǎn)。

　　第四條　資產(chǎn)調(diào)撥實(shí)行嚴(yán)格的授權(quán)管理。有關(guān)部門在辦理人民幣貸款、存放同業(yè)和同業(yè)拆出等業(yè)務(wù)需調(diào)撥資金時(shí)，必須辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。

　　第五條　在發(fā)生貸款資金支付時(shí)，項(xiàng)目主管部門需向計(jì)劃資金部報(bào)送“人民幣信貸資金領(lǐng)用表”。標(biāo)明項(xiàng)目名稱、合同序號(hào)、用款金額、收款單位、匯入銀行、匯入帳號(hào)、支付方式、起息日等基本要素。

　　第六條　“人民幣信貸資金領(lǐng)用表”一式三聯(lián)，由發(fā)生貸款資金支付的部門填制，計(jì)劃資金部根據(jù)行項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)通過的項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告核簽后，第一聯(lián)留存計(jì)劃資金部，第二聯(lián)簽退用款部門備案，第三聯(lián)交營(yíng)業(yè)部門據(jù)以支付貸款資金。

　　第七條　領(lǐng)用資金的正常截止時(shí)間，為用款起息日兩個(gè)工作日，如遇節(jié)假日向前逆推。正常截止時(shí)間外的突發(fā)性支付，需及時(shí)通知計(jì)劃資金部。發(fā)生資金領(lǐng)用時(shí)，起息日需與實(shí)際用款日一致。

　　資金領(lǐng)用后，如系特殊原因，暫不對(duì)外支付時(shí)，資金領(lǐng)用部門應(yīng)及時(shí)撤回“人民幣信貸資金領(lǐng)用表”。

　　第八條　人民幣帳戶由財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)管理。帳戶的開立、撤并由財(cái)會(huì)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出意見，會(huì)簽計(jì)劃資金部并報(bào)主管財(cái)會(huì)的副行長(zhǎng)審批后生效。

　　第九條　對(duì)人民銀行與我行帳戶行之間的資金調(diào)撥、我行不同帳戶行之間的資金調(diào)撥，財(cái)會(huì)部和計(jì)劃資金部可根據(jù)需要，提出建議會(huì)簽對(duì)方總經(jīng)理，報(bào)主管財(cái)會(huì)的行領(lǐng)導(dǎo)審批后，由營(yíng)業(yè)部門執(zhí)行。

　　第十條　確因業(yè)務(wù)需要，發(fā)生信貸資金存放同業(yè)非帳戶行業(yè)務(wù)時(shí)，調(diào)出部門必須填制“人民幣資金調(diào)撥單”，經(jīng)財(cái)會(huì)部總經(jīng)理和計(jì)劃資金部總經(jīng)理同意，報(bào)主管財(cái)會(huì)和計(jì)劃資金的行領(lǐng)導(dǎo)雙簽后，交營(yíng)業(yè)部門劃撥資金。

　　第十一條　在確保放款和歸還人民銀行再貸款及金融債券本息，并留足備付金的前提下，可根據(jù)人民銀行有關(guān)精神和《中國進(jìn)出口銀行人民幣資金拆借暫行辦法》（修訂稿）規(guī)定，拆出先收后支的臨時(shí)性間歇資金。拆借資金財(cái)會(huì)部憑“人民幣資金拆借審批表”監(jiān)督支付。“人民幣資金拆借審批表”一式兩聯(lián)，由計(jì)劃資金部填制，第一聯(lián)送財(cái)會(huì)部據(jù)以付款，第二聯(lián)留計(jì)劃資金部備查，并據(jù)以填制《資金拆借臺(tái)帳》。

　　第十二條　本辦法自公布之日起實(shí)施，原《中國進(jìn)出口銀行資金調(diào)撥暫行辦法》同時(shí)廢止。本辦法由計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)解釋。

　　附表：一、人民幣信貸資金領(lǐng)用表

　　二、人民幣資金調(diào)撥單

　　附表：一
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民幣信貸資金領(lǐng)用表
　　　　填表日：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計(jì)資部編號(hào)：
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　　｜部門　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　金額　｜　　　　　　　　　　　　　　｜
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　　｜項(xiàng)目及合同號(hào)　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
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　　｜匯入銀行　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜匯入帳號(hào)｜　　　　　　　　　　｜
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　　｜起息日　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜支付方式｜　　　　　　　　　　｜
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　　｜備注　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
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　　｜信貸經(jīng)辦人　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
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　　｜計(jì)資部核簽　　　　　｜　　　　　　　　　　｜核簽日期｜　　　　　　　　　　　｜
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　　　　注：請(qǐng)?zhí)崆皟蓚€(gè)工作日將此表送資金處。此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)留存資金處，第
　　　　　　二聯(lián)資金處簽退各部門，第三聯(lián)送營(yíng)業(yè)部門。

　　　　附表：二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民幣資金調(diào)撥單
　　　　致：計(jì)劃資金部
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　　｜　調(diào)出行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帳號(hào)　　　　　　　　　　　　　｜
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　　｜　調(diào)入行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帳號(hào)　　　　　　　　　　　　　｜
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　　｜　金額（萬元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
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　　｜　起息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
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　　｜　　　　財(cái)會(huì)部意見　　　　　　　　｜　　　　　計(jì)資部意見　　　　　　　　　　｜
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　　｜經(jīng)辦　　　　　　　　總經(jīng)理　　　　｜　簽收人　　　　　　　　總經(jīng)理　　　　　｜
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　　｜經(jīng)理　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
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　　｜行領(lǐng)導(dǎo)審批意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民幣資金調(diào)撥單
　　　　致：財(cái)會(huì)部
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　　｜　調(diào)出行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帳號(hào)　　　　　　　　　　　　　｜
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　　｜　調(diào)入行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帳號(hào)　　　　　　　　　　　　　｜
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　　｜　金額（萬元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
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　　｜　起息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
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　　｜　　　　計(jì)資部意見　　　　　　　　｜　　　　　財(cái)會(huì)部意見　　　　　　　　　　｜
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　　｜經(jīng)辦　　　　　　　　總經(jīng)理　　　　｜　簽收人　　　　　　　　總經(jīng)理　　　　　｜
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　　｜經(jīng)理　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
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　　｜行領(lǐng)導(dǎo)審批意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
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