全國銀行間債券市場、證券交易所市場2004年國債承銷團成員,中央國債登記結算有限責任公司,中國證券登記結算有限責任公司,上海證券交易所,深圳證券交易所:
為籌集財政資金,支持國民經濟和社會事業發展,財政部決定發行2005年記賬式(八期)國債(以下簡稱“本期國債”,工作代碼為:050803AG)?,F就本期國債發行工作有關事宜通知如下:
一、發行數額及發行條件
1、本期國債通過全國銀行間債券市場、證券交易所市場(以下簡稱“各交易場所”)發行,計劃發行面值總額為300億元。甲類成員在競爭性招標結束后,有權追加當期國債基本承銷額,追加的基本承銷總額控制在甲類成員當期國債中標額的30%以內。
2、本期國債為固定利率附息債,期限3年,票面利率按競爭性招標加權平均中標利率確定。
3、本期國債于2005年8月11日招投標,8月15日開始發行并計息,8月19日發行結束,8月25日起在各交易場所上市交易,交易方式為現券買賣和回購。
4、本期國債利息按年支付,每年8月15日(節假日順延,下同)支付利息,2008年8月15日償還本金并支付最后一年利息。
5、本期國債通過中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱“國債登記公司”)和中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“證券登記公司”)托管注冊。國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司,根據本期國債中標結果及各承銷機構填制(或默認)的債權注冊申請書,對本期國債進行總債權注冊和分賬戶注冊。本期國債上市后,可以在各交易場所間相互轉托管。
6、財政部委托國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司辦理本期國債利息支付及到期償還本金等事宜。
二、發行及分銷方式
1、本期國債采取競爭性招標方式發行,銀行間市場和證交所市場2004年記賬式國債承銷團成員有權參加本期國債的發行招投標。
2、本期國債采取場內掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷。合同分銷部分應于8月15日至8月19日發出分銷確認,國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司于8月22日將債權記入分銷機構證券賬戶。
3、本期國債分銷對象為在證券登記公司開立股票和基金賬戶,在國債登記公司開立一級債券賬戶的各類投資者。承銷機構根據市場情況自定價格分銷,承銷團成員間不得分銷。
三、招投標有關事宜
1、招標數量。競爭性招標額247億元,基本承銷額53億元(跨市場國債承銷團成員基本承銷額按較高一檔執行),基本承銷額無需進行投標,按票面利率承銷。
2、招標方式。本期國債采用多種價格(混合式)招標方式發行,招標標的為利率,全場加權平均中標利率為本期國債票面利率。中標利率低于或等于票面利率的標位,按票面利率承銷;高于票面利率15個(含)以內的標位,按各自中標利率與票面利率折算的價格承銷;高于票面利率15個(不含)以上的標位,全部落標。
3、投標限額及標位限定。每一投標人每一標位最高投標限額為30億元,最高、最低投標標位差為連續的15個標位。本期國債不設投標利率上限。
4、招投標時間。本期國債招投標工作通過“財政部國債發行遠程招標系統(全國銀行間債券市場)”進行。2005年8月11日14:00-15:00為競爭性招投標時間;15:15-15:45為甲類成員追加基本承銷額投標時間;15:45-16:15為填制債權注冊申請書時間。
5、債權注冊。國債承銷團成員(商業銀行、農村信用社、郵政儲匯局除外)于招投標結束后,通過“財政部國債發行遠程招標系統(全國銀行間債券市場)”填制債權注冊申請書,在國債登記公司、證券登記公司上海、深圳分公司選擇注冊。逾時未填制的,系統默認全部在國債登記公司注冊。商業銀行、農村信用社、郵政儲匯局無需填制債權注冊申請書,系統默認全部在國債登記公司注冊。
除上述有關規定外,本期國債招投標工作按《財政部關于2004年記賬式國債發行招標規則的通知》(財庫[2004]1006號)規定執行。
四、發行款繳納
本期國債發行款一次繳納,各承銷機構于2005年8月19日(含本日)前,將發行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。
戶名:國家金庫總庫
開戶銀行:國家金庫總庫
賬號:2570-0512
行號:011100099992
五、手續費支付
本期國債發行手續費率為承銷面值的0.05%,財政部在足額收到本期國債發行款后5個工作日內,向承銷機構指定賬戶撥付發行手續費。
財政部
二00五年八月四日
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法(2015年修正)
2015-08-29中華人民共和國商業銀行法(2003修訂)
2003-12-27第十屆全國人民代表大會第五次會議關于第十一屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的決定
2007-03-16全國人大常委會關于批準《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》的決定
2003-08-27全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和拉脫維亞共和國關于刑事司法協助的條約》的決定
2005-07-01全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和阿塞拜疆共和國引渡條約》的決定
2006-10-31全國人民代表大會常務委員會關于取締邪教組織、防范和懲治邪教活動的決定
1999-10-30全國人民代表大會常務委員會關于批準《生物多樣性公約》的決定
1992-11-07中華人民共和國學位條例
1980-02-21中華人民共和國人民檢察院組織法
1979-07-05全國人民代表大會常務委員會關于縣、鄉兩級人民代表大會代表選舉時間的決定
1983-09-02中華人民共和國人民檢察院組織法
1970-01-01全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國會計法》的決定 附:修正本
1993-10-29中華人民共和國契稅暫行條例(2019修正)
2019-03-02外商投資電信企業管理規定(2016年修正)
2016-02-06中華人民共和國公司登記管理條例(2014年修正)
2014-02-19國務院辦公廳關于印發中國食物與營養發展綱要(2014—2020年)的通知
2014-01-28違反《鐵路安全管理條例》行政處罰實施辦法
2013-12-24非上市公眾公司監督管理辦法(2013修訂)
2013-12-26國務院關于印發全國資源型城市可持續發展規劃(2013-2020年)的通知
2013-11-12國務院關于推進物聯網有序健康發展的指導意見
2013-02-05國務院關于促進海關特殊監管區域科學發展的指導意見
2012-10-27國務院關于印發國家基本公共服務體系“十二五”規劃的通知
2012-07-11放射性廢物安全管理條例
2011-12-20國務院關于廢止和修改部分行政法規的決定
2010-01-08國家發展改革委辦公廳關于印發《農村電網改造升級項目管理辦法》的通知
2010-10-16中國2010年世博會《上海宣言》
2010-10-31國務院辦公廳印發貫徹落實國務院關于加快發展旅游業意見重點工作分工方案的通知
2010-07-23外國企業或者個人在中國境內設立合伙企業管理辦法(國務院令第567號)全文
2009-11-25國務院關于推進海南國際旅游島建設發展的若干意見
2009-12-31