國(guó)家外匯管理局、海關(guān)總署關(guān)于印發(fā)《銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境管理規(guī)定》的通知
國(guó)家外匯管理局 海關(guān)總署
國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局;各中資外匯指定銀行;海關(guān)總署廣東分署、各直屬海關(guān):
為適應(yīng)銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)發(fā)展,進(jìn)一步規(guī)范銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境管理,國(guó)家外匯管理局與海關(guān)總署聯(lián)合修訂了《銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境管理規(guī)定》(見附件),現(xiàn)印發(fā)你們,并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、本通知發(fā)布前已獲得調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)資格的銀行,無(wú)需重新申請(qǐng)業(yè)務(wù)資格。
二、本通知發(fā)布前已印制且經(jīng)國(guó)家外匯管理局簽章的《銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證》在2015年9月30日前依然有效。屆時(shí)仍未使用的《銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證》由國(guó)家外匯管理局統(tǒng)一回收銷毀。
國(guó)家外匯管理局各分局、管理部接到本規(guī)定后,應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)中心支局、支局和中外資銀行。《國(guó)家外匯管理局 海關(guān)總署關(guān)于下發(fā)<銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境管理規(guī)定>的通知》(匯函[1998]65號(hào))、《國(guó)家外匯管理局 海關(guān)總署關(guān)于銀行調(diào)運(yùn)澳門元現(xiàn)鈔有關(guān)問題的通知》(匯發(fā)[1999]204號(hào))、《國(guó)家外匯管理局綜合司、海關(guān)總署辦公廳關(guān)于調(diào)運(yùn)盧布現(xiàn)鈔進(jìn)出境有關(guān)問題的通知》(匯綜發(fā)[2004]44號(hào))、《國(guó)家外匯管理局綜合司 海關(guān)總署辦公廳關(guān)于烏魯木齊口岸海關(guān)辦理銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境有關(guān)問題的通知》(匯綜發(fā)[2007]198號(hào))同時(shí)廢止。執(zhí)行中如遇問題,請(qǐng)及時(shí)與國(guó)家外匯管理局和海關(guān)總署聯(lián)系。
聯(lián)系人:
國(guó)家外匯管理局電話:010-68402313;
海關(guān)總署電話:010-65194959。
附件:銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境管理規(guī)定
國(guó)家外匯管理局 海關(guān)總署
2014年4月22日
附件:
銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境管理規(guī)定
第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)的管理,保證銀行外匯業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營(yíng),根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》和《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》,特制訂本規(guī)定。
第二條 銀行經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)需要將外幣現(xiàn)鈔(包括紙幣及硬幣)調(diào)出境外或從境外調(diào)入的,適用本規(guī)定。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)進(jìn)出口外幣現(xiàn)鈔或硬幣用作紀(jì)念幣等銀行日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)之外用途的,不適用本規(guī)定。
第三條 國(guó)家外匯管理局及其分支局(以下簡(jiǎn)稱外匯局)、海關(guān)總署及其直屬海關(guān)為銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)的管理機(jī)關(guān)。
第四條 銀行可在北京、上海、福州、深圳、烏魯木齊、拱北、昆明、長(zhǎng)春、哈爾濱海關(guān)等口岸海關(guān)辦理外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境手續(xù)。
如需通過其他直屬海關(guān)口岸進(jìn)出境的,首家銀行提出申請(qǐng)時(shí),口岸所在地國(guó)家外匯管理局分局或管理部(以下簡(jiǎn)稱外匯分局)應(yīng)書面通知當(dāng)?shù)刂睂俸jP(guān),并各自向國(guó)家外匯管理局和海關(guān)總署備案后辦理。
第五條 銀行辦理調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù),應(yīng)持銀行簽章樣本和有權(quán)簽字人簽字樣本,向所在地外匯局提出申請(qǐng)。銀行為分支機(jī)構(gòu)(外國(guó)銀行分行除外)的,應(yīng)同時(shí)提交總行(或經(jīng)總行授權(quán)的上級(jí)行)同意辦理調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)的授權(quán)文件。
第六條 銀行辦理調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù),由所在地外匯分局負(fù)責(zé)批準(zhǔn);所在地外匯局為縣支局或中心支局的,應(yīng)逐級(jí)上報(bào)外匯分局批準(zhǔn)。外匯分局批準(zhǔn)時(shí),應(yīng)將包含銀行簽章樣本和有權(quán)簽字人簽字樣本的批復(fù),抄送國(guó)家外匯管理局、海關(guān)總署、所在地直屬海關(guān)。
第七條 銀行在擬調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境的直屬海關(guān)所在地未設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的,可以向本行所在地外匯分局提出申請(qǐng),由所在地外匯分局轉(zhuǎn)報(bào)國(guó)家外匯管理局;國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)時(shí),應(yīng)抄送海關(guān)總署、直屬海關(guān)和直屬海關(guān)所在地外匯分局。該直屬海關(guān)系首次辦理外幣現(xiàn)鈔跨境調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)的,外匯分局和直屬海關(guān)無(wú)需再按照第四條第二款辦理備案手續(xù)。
第八條 銀行變更銀行簽章樣本和有權(quán)簽字人簽字樣本,應(yīng)向所在地外匯分局事先備案,所在地外匯分局應(yīng)負(fù)責(zé)抄送所在地直屬海關(guān)。涉及第七條所述異地直屬海關(guān)的,所在地外匯分局應(yīng)報(bào)送國(guó)家外匯管理局,由國(guó)家外匯管理局抄送海關(guān)總署和異地直屬海關(guān)。
第九條 國(guó)家外匯管理局負(fù)責(zé)印制統(tǒng)一編號(hào)的《調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境證明文件》(以下簡(jiǎn)稱《證明文件》,見附1),并將《證明文件》樣式送交海關(guān)總署備案。
第十條 銀行應(yīng)到所在地外匯局領(lǐng)取《證明文件》,并在調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔前按要求填寫所有內(nèi)容。外匯局應(yīng)將《證明文件》作為重要憑證管理,在向銀行發(fā)放《證明文件》時(shí),應(yīng)記錄領(lǐng)證銀行名稱及所領(lǐng)《證明文件》編號(hào)。銀行丟失《證明文件》的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向所在地外匯局和外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境直屬海關(guān)備案。經(jīng)備案丟失的《證明文件》不得再憑以辦理外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境。因填寫錯(cuò)誤等原因需作廢的《證明文件》,銀行不得自行銷毀,應(yīng)全部交回外匯局。
第十一條 銀行或其委托海關(guān)準(zhǔn)予注冊(cè)登記的報(bào)關(guān)企業(yè)辦理外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)手續(xù)時(shí),應(yīng)持銀行填制的經(jīng)國(guó)家外匯管理局簽章的《證明文件》。海關(guān)在辦理相關(guān)手續(xù)時(shí),若發(fā)現(xiàn)問題,當(dāng)?shù)赝鈪R局應(yīng)配合解決相關(guān)問題。
第十二條 銀行超過兩年未發(fā)生調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)的,所在地外匯局應(yīng)要求銀行交回已申領(lǐng)的《證明文件》。銀行再次申請(qǐng)調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)的,需在上次交回《證明文件》超過一年以后,按照本規(guī)定第五條辦理。
第十三條 轄內(nèi)超過兩年未發(fā)生調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)的外匯局,應(yīng)向上級(jí)分局或國(guó)家外匯管理局及時(shí)交回已申領(lǐng)的《證明文件》。再次申請(qǐng)調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)的,需在上次交回《證明文件》超過一年以后,參照本規(guī)定第四條第二款重新履行備案手續(xù)。
第十四條 銀行應(yīng)于每季后10個(gè)工作日內(nèi)將上季度使用的《證明文件》第二聯(lián)送所在地外匯局備案。銀行再次申領(lǐng)新的《證明文件》時(shí),外匯局應(yīng)根據(jù)申領(lǐng)銀行《證明文件》第二聯(lián)送交情況核發(fā)新證。如有必要,外匯局可向直屬海關(guān)核對(duì)銀行調(diào)鈔情況。
第十五條 銀行應(yīng)于每季后10個(gè)工作日內(nèi),向所在地外匯局報(bào)送上季度《調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境統(tǒng)計(jì)表》(附2)。
各海關(guān)應(yīng)于每年一月向海關(guān)總署報(bào)送上年度調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔整體監(jiān)管情況。
第十六條 符合條件的其他機(jī)構(gòu),經(jīng)批準(zhǔn)后,參照本規(guī)定辦理調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)。
第十七條 對(duì)違反本規(guī)定的,國(guó)家外匯管理局或海關(guān)總署將根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行處罰;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
第十八條 本規(guī)定自2014年5月1日起施行。
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2007-05-02