一、增加報送總行的月報表內容。
　　（一）在銀發〔１９９６〕３１５號文規定的報送總行的各類報表的基礎上，增加各非銀行金融機構的到期債務支付情況月報表（詳見附一）和非銀行金融機構支付情況匯總月報表（詳見附三）。
　　（二）原各非銀行金融機構報送中國人民銀行各省、自治區、直轄市和深圳經濟特區分行的資產負債表、業務狀況統計月報表、財務狀況變動表、損益表、年終利潤分配表和××公司非現場檢查報表指標考核表應一式兩份，其中一份由中國人民銀行各分行收集、匯總后上報總行非銀行金融機構監管司。

　二、調整銀發〔１９９６〕３１５號文規定的各類報表的報送時限。
　　（一）中國人民銀行各分行匯總上報的非銀行金融機構非現場檢查統一報表磁盤格式由季報改為月報。
　　中國人民銀行各分行必須于每月１５日前將非銀行金融機構非現場檢查統一報表磁盤格式、非銀行金融機構支付情況匯總月報表、非銀行金融機構的其他各類月報表及簡要分析報告報送總行非銀行金融機構監管司。
　　（二）各全國性非銀行金融機構的月報表應于每月初１０個工作日內直接報送中國人民銀行總行非銀行金融機構監管司。

　三、報送方式。在非現場檢查電腦網絡未開發前，各類報表以磁盤和報表兩種方式（快件郵遞）報送。各類報表的磁盤文件應按照標準的報表設計，格式為美國微軟公司ＥＸＣＥＬ文件格式。

　四、非銀行金融機構１９９８年９月月報表的報送工作按本通知執行。

　五、本通知中未調整的非現場檢查的有關事項仍按照銀發〔１９９６〕３１５號文件的規定執行。

　六、中國人民銀行各分行應由非銀行金融機構監管處確定專人負責此項工作，并督促轄區內非銀行金融機構按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國統計法》及時、真實、準確地填報各類報表。對報送不及時、不準確的非銀行金融機構，要根據有關規定予以處罰。

　七、各非銀行金融機構按“全科目”上報中國人民銀行調查統計部門的統計數據，仍按銀發〔１９９６〕３３５號和銀發〔１９９７〕４１４號文件的有關規定執行。

　附一：　　　　　　　 到期債務支付情況月報表

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　　人民幣項目　　　│本月│預計│　　　外匯項目　　　　　│本月│預計
　　　　　　　　　　│　　│下月│　　　　　　　　　　　　│　　│下月
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期初不能支付的到期個│　　│　　│期初不能支付的到期中長期│　　│
人債務　　　　　　　│　　│　　│國際商業貸款　　　　　　│　　│
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期初不能支付的到期金│　　│　　│期初不能支付的到期短期國│　　│
融機構債務　　　　　│　　│　　│際商業貸款　　　　　　　│　　│
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期初不能支付的到期其│　　│　　│期初不能支付的到期國際金│　　│
他機構債務　　　　　│　　│　　│融租賃　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
期初支付缺口小計　　│　　│　　│期初不能支付的到期外匯轉│　　│
　　　　　　　　　　│　　│　　│貸款　　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
　　　　　　　　　　│　　│　　│到期不能支付的信用證下應│　　│
　　　　　　　　　　│　　│　　│支付額　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
本期新增到期個人債務│　　│　　│到期不能支付的對外擔保應│　　│
　　　　　　　　　　│　　│　　│履約額　　　　　　　　　│　　│
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本期新增到期金融機構│　　│　　│到期不能支付的其他到期外│　　│
債務　　　　　　　　│　　│　　│債　　　　　　　　　　　│　　│
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本期新增其他機構債務│　　│　　│期初支付缺口小計　　　　│　　│
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本期新增到期債務小計│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
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本期應付到期債務合計│　　│　　│本期新增到期中長期國際商│　　│
　　　　　　　　　　│　　│　　│業貸款　　　　　　　　　│　　│
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　　　　　　　　　　│　　│　　│本期新增到期短期國際商業│　　│
　　　　　　　　　　│　　│　　│貸款　　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
債權回收　　　　　　│　　│　　│本期新增到期國際金融租賃│　　│
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資產變現　　　　　　│　　│　　│本期新增到期外匯轉貸款　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
新增存款　　　　　　│　　│　　│本期新增信用證下應支付額│　　│
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同業拆入　　　　　　│　　│　　│本期新增對外擔保應履約額│　　│
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其他支付資金來源　　│　　│　　│本期新增其他到期外債　　│　　│
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本期已落實支付資金合│　　│　　│本期新增到期應付外債小計│　　│
計　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
　　　　　　　　　　│　　│　　│本期應付到期外債合計　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
期末不能支付的到期個│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
人債務　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
期末不能支付的到期金│　　│　　│本期已落實支付資金合計　│　　│
融機構債務　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
期末不能支付的到期其│　　│　　│期末外匯支付缺口合計　　│　　│
他機構債務　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
期末人民幣支付缺口合│　　│　　│期末外匯或有負債余額合計│　　│
計　　　　　　　　　│　　│　　│：　　　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
　　　　　　　　　　│　　│　　│其中：對外擔保　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　信用證　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
期末人民幣＋外匯支付│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
缺口合計　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
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　附二：　　　　　 到期債務支付情況月報表填報說明

　一、各非銀行金融機構應在合并分支機構的基礎上，以法人為單位，于每月底最后一個工作日填報本表。

　二、“本期”各欄填報本月支付情況；“預計下月”填報預計下月的支付情況。

　三、“已落實支付資金”各項填報本期內籌集的用于支付的資金數量。

　四、人民幣各項目填報單位：萬元人民幣。外匯各項目填報單位：萬美元。
　　美元之外的其他幣種折算成美元填報，匯率按當月末國家外匯管理局公布的各外匯和人民幣的兌換中間價計算換算匯率。
　　“人民幣＋外匯支付缺口合計”填報單位：萬元人民幣。

　五、人民幣項目中的“其他支付資金來源”和外匯項目中的“其他到期外債”需注明具體內容。

　六、“外匯或有債務”、“對外擔保”和“信用證”按填表日的余額填報。

　附三：　　　　　非銀行金融機構支付情況匯總月報表

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　　　　│　　　本月支付缺口　　　　　│　　　　　預計下月支付缺口
機構名稱├──┬──┬──┬──┬──┼──┬───┬───┬──┬──
　　　　│個人│金融│其他│外債│合計│個人│金融　│ 其他 │外債│合計
　　　　│　　│機構│機構│　　│　　│　　│機構　│ 機構 │　　│
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　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│
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　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│
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　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│
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　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│
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 合計： │　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│
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