人民銀行各省、自治區、直轄市、計劃單列市分行：

　　為適應中央銀行貨幣政策決策的要求，及時、準確、全面地反映經濟、金融運行情況，1995年人民銀行系統統計制度在1994年基礎上做了較大補充和完善，主要是擴大了金融統計范圍，增加了保險公司和證券公司的統計內容，進一步規范了人民銀行、金融信托投資機構、城市信用合作社和財務公司人民幣、外幣信貸收支統計項目和歸屬。

　　一、人民銀行系統統計制度修訂說明

　　（一）人民銀行信貸收支統計制度。負債方增加了“73農業發展銀行存款”、“74國家開發銀行存款”、“75進出口銀行存款”、“26證券公司存款”、“77農業發展銀行繳存準備金”等統計項目，原“23其他銀行存款”項下增加“中國投資銀行存款”歸屬內容；資產方增加“127農業發展銀行貸款”、“128國家開發銀行貸款”、“129進出口銀行貸款”等統計項目，取消原“113外匯占款”統計項目，設立“141外匯買賣”、“142外幣”和“143外匯調劑人民幣資金”三個統計項目，以反映這些金融機構與人民銀行的資金往來關系。“61結益”統計項目的會計科目歸屬有較大調整（詳見附件二）。

　　（二）城市信用合作社統計制度。負債方增加“561長期借款”、“562代理人行財政性存款”等統計項目；資產方增加“563中長期貸款”，“565委托投資”和“564繳存人民銀行財政性存款”，“566銀行存款”等統計項目，并對“549租賃”、“548投資”等統計項目的歸屬內容做了調整（詳見附件十一）。

　　（三）金融信托投資機構統計制度。

　　1.人民幣統計制度。負債方增加“329長期借款”統計項目；資產方增加“362銀行存款”統計項目，原“337租賃”項目的統計歸屬內容做了調整（詳見附件十七）。

　　2.外幣統計制度。負債方增加“415外匯買賣”、“416貸款呆帳準備金”，“417投資風險準備”統計項目，取消原“408外匯自有資金”統計項目，改設“418所有者權益”統計項目，取消原“409同業往來”統計項目，新設“413境外同業往來”，“414國內同業往來”統計項目，將原“056境外發行債券”子項目修訂為獨立的統計項目，項目代號“412”；資產方取消原“438存放同業資金”和“440同業往來”兩個統計項目，改設“442境外同業往來”和“443國內同業往來”兩個統計項目（詳見附件七）。

　　（四）財務公司統計制度。

　　1.人民幣統計制度。負債方增加“737長期借款”統計項目，資產方增加“782銀行存款”統計項目。

　　2.外幣統計制度。負債方增加“913外匯買賣”、“914貸款呆帳準備”和“915投資風險準備”統計項目，取消原“907同業往來”統計項目，新設“911境外同業往來”和“912國內同業往來”統計項目，取消原“906外匯自有資金”統計項目，改設“916所有者權益”統計項目，將原“090境外發行債券”子項目調整為獨立的統計項目，項目代號“910”；資產方取消原“948存放同業資金”和“950同業往來”統計項目，對應設立“952境外同業往來”和“953國內同業往業”統計項目（詳見附件十七）。

　　（五）人民銀行貸款累放、累收統計制度。增加“828對政策性銀行貸款小計”、“829對國家開發銀行貸款”、“830對農業發展銀行貸款”和“831對進出口銀行貸款”累放統計項目；累收也相應增設以上統計項目。

　　（六）保險公司和證券公司統計制度。1995年保險公司和證券公司統計制度為新增統計制度，各分行應嚴格按照統計項目與會計科目歸屬認真填報（詳見附件二十一、二十二）。

　　（七）人民銀行現金收支統計制度和城市信用合作社現金收支統計制度仍執行1994年統計制度。

　　二、其他事項

　　（一）統計報表上報方式和上報時間。人民銀行“111”至“119”項目報表。由各省、自治區、直轄市分行于月后6日內（計劃單列市分行于月后4日內）以通訊方式上報人民銀行總行，“120”、“121”項目報表于月后15日內上報，總行通訊電話：6012734，計劃單列市分行在上報總行的同時報送所在地省分行，各省、自治區、直轄市分行上報的數字為包括計劃單列市分行的全轄數字，資金切塊行上報報表比照計劃單列市分行處理，中央級金融信托投資機構、財務公司人民幣、外幣信貸收支項目報表繼續報北京市分行，并由北京市分行代總行管理。

　　（二）結轉數上報時間。1994年12月份人民銀行“111”至“121”項目報表結轉數應于1995年1月15日至20日以通訊方式上報人民銀行總行，結轉數年、月為“95年00月”。

　　（三）資產負債表上報時間和方式。人民銀行各省、自治區、直轄市、計劃單列市分行每年要向總行調查統計司報送金融信托投資機構、城市信用合作社、財務公司、保險公司和證券公司資產負債表，資產負債表的格式按照中華人民共和國財政部和中國人民銀行頒布的《金融企業會計制度》的要求上報，資產負債項目與會計科目歸屬按照中國人民銀行銀會（94）9號文的規定執行，資產負債表上報單位為獨立核算金融企業，上報時間為年后兩個月內。

　　（四）增設“金融機構、人員情況統計年報”統計報表。各省級分行于次年兩個月內以傳真方式上報總行，傳真電話：01—6012733.

　　（五）金融統計是對已有金融信息的收集和反映，統計項目不等于金融機構的業務范圍。金融機構業務經營范圍應嚴格按照人民銀行有關規定執行。各級人民銀行分行要加強對金融機構上報統計報表的監督和檢查，對城市信用合作社、金融信托投資機構、財務公司、證券公司和保險公司已發生的超范圍經營業務仍要督促其據實填報。

　　（六）為做好人民銀行信貸收支統計工作，人民銀行調查統計部門和會計部門要加強協作，會計部門要于旬后1日12點以前、月后1日內向統計部門提供會計資料（報表和磁盤文件）。

　　（七）1995年“人民銀行統計報表計算機網絡系統軟件”做了較大變動，主要是增加了保險公司和證券公司的統計內容，軟件中所用的統計項目、項目歸屬及項目代號、已全部按1995年統計制度規定進行了調整、各分行在使用中遇有問題，望及時向總行反映。

　　（八）各分行1994年統計工作總結于1995年2月底以前上報總行調查統計司。

　　附：一至二十四（略）

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