國家外匯管理局湖北、江蘇省分局,上海、天津市分局,北京外匯管理部、深圳、廈門市分局:
為配合中國人民銀行系統(tǒng)會計年終決算工作,現(xiàn)將2001年外幣清算業(yè)務(wù)中有關(guān)年終決算的問題通知如下:
一、外幣清算業(yè)務(wù)的年終決算工作仍然統(tǒng)一納入中國人民銀行系統(tǒng)的會計年終決算,該項業(yè)務(wù)的損益在按外幣清算業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)定提取風(fēng)險基金后一律并入當(dāng)?shù)厝嗣胥y行大帳。
二、年終決算日定于2001年12月29日,折算匯價按當(dāng)日中國人民銀行公布的人民幣基準(zhǔn)匯價執(zhí)行。
三、2001年6月至12月外幣清算業(yè)務(wù)中“201金融機(jī)構(gòu)存款”美元利率為1.25%,港幣利率為1.45%。
四、請于2002年1月15日前將你分局(外匯管理部)2001年度的外幣清算工作總結(jié)(內(nèi)容包括會員情況、全年清算規(guī)模、損益等情況)以特快專遞方式上報總局國際收支司匯價市場處。
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