國家外匯管理局湖北、江蘇省分局,上海、天津市分局,北京外匯管理部、深圳、廈門市分局:
為配合中國人民銀行系統會計年終決算工作,現將2001年外幣清算業務中有關年終決算的問題通知如下:
一、外幣清算業務的年終決算工作仍然統一納入中國人民銀行系統的會計年終決算,該項業務的損益在按外幣清算業務有關規定提取風險基金后一律并入當地人民銀行大帳。
二、年終決算日定于2001年12月29日,折算匯價按當日中國人民銀行公布的人民幣基準匯價執行。
三、2001年6月至12月外幣清算業務中“201金融機構存款”美元利率為1.25%,港幣利率為1.45%。
四、請于2002年1月15日前將你分局(外匯管理部)2001年度的外幣清算工作總結(內容包括會員情況、全年清算規模、損益等情況)以特快專遞方式上報總局國際收支司匯價市場處。
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