（計字﹝2007﹞2號） 院屬各有關(guān)單位： 　　根據(jù)財政部通知精神，現(xiàn)對我院2006年國庫集中支付年終預(yù)算結(jié)余資金處理的有關(guān)事項通知如下： 　　一、國庫集中支付年終結(jié)余資金核定表的申報 　　各預(yù)算單位按照新、舊兩套預(yù)算科目申報2006年《國庫集中 　　支付年終預(yù)算結(jié)余資金申報核定表》（以下簡稱《核定表》）。 　?。ㄒ唬┡f科目《核定表》的申報 　　舊科目《核定表》需要通過ARP系統(tǒng)申報。具體操作流程如下： 　　登陸ARP系統(tǒng)后進入綜合財務(wù)子系統(tǒng)，選擇套帳年度（2006）。年終結(jié)余資金功能點位于支付管理菜單中的單位支付管理中。 　　該功能點用于與財政部核對當(dāng)年研究所國庫支付使用數(shù)據(jù)、向財政部上報結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)、將結(jié)余資金自動轉(zhuǎn)換為下一年度用款計劃繼續(xù)使用。 　　進入年終結(jié)余資金功能點看到的列表頁面是由系統(tǒng)自動生成的。該列表描述的是當(dāng)前ARP財務(wù)系統(tǒng)中國庫支付資金使用情況，包括預(yù)算總數(shù)，計劃申請總數(shù)，支出月報數(shù)據(jù)以及即將結(jié)轉(zhuǎn)的年終結(jié)余資金數(shù)。該列表隨著系統(tǒng)預(yù)算、用款計劃、支出月報數(shù)據(jù)的改變而變化，即年終結(jié)余額度的調(diào)整必須通過調(diào)整支出月報中的支出數(shù)來完成。 　　點擊動態(tài)年終結(jié)余資金列表中的“按科目查看”按鈕，進入科目匯總列表，可以與財政部數(shù)據(jù)進行核對。經(jīng)過核對無誤后的年終結(jié)余資金可以通過“全部結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕進行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)功能將自動過濾并忽略結(jié)余金額為0的數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)后的年終結(jié)余數(shù)據(jù)將自動處于綜合計劃局支付管理員的待接收狀態(tài)（不需要提交）。 　　財政部下達的對帳數(shù)據(jù)可以通過列表上的“財政對帳”按鈕查看，并可以導(dǎo)出為Excel文件。 　　查看財政部下達的對帳數(shù)據(jù)也可以通過直接進入“財政部接口”功能點，點擊“年終結(jié)余單位明細顯示”，主窗口中便列出了財政部下達的年終結(jié)余數(shù)據(jù)，點擊“顯示”功能并保存為Excel文件，即是本所的財政部年終結(jié)余信息。 　　院已經(jīng)接收的年終結(jié)余資金將自動生成為下年度已批復(fù)狀態(tài)的分月用款計劃。未接收的年終結(jié)余資金數(shù)據(jù)將被退回研究所進行調(diào)整。退回后的數(shù)據(jù)將以“退回”狀態(tài)顯示在單位年終結(jié)余資金列表內(nèi)，點擊“重新結(jié)轉(zhuǎn)”可以將退回的年終結(jié)余資金恢復(fù)到上報前的動態(tài)數(shù)據(jù)顯示列表狀態(tài)。此時研究所可以通過調(diào)整支出月報中的支出數(shù)據(jù)來調(diào)整年終結(jié)余資金的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。調(diào)整后再通過“全部結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕進行結(jié)轉(zhuǎn)。 　　（二）新科目《核定表》的申報 　　各預(yù)算單位到財政部網(wǎng)站下載預(yù)算科目轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的升級程序（科目轉(zhuǎn)換系統(tǒng)升級程序單位版使用070110）并安裝，完成對預(yù)算科目轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的升級。在預(yù)算科目轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的“06年結(jié)余指標(biāo)管理-財政結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)接收-數(shù)據(jù)操作-導(dǎo)入-入庫”中導(dǎo)入2006年年終結(jié)余資金數(shù)據(jù)（以電子郵件形式下發(fā)），進行新科目轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換完成后，導(dǎo)出上報的電子文件，發(fā)送到xuhong@cashq.ac.cn郵箱中。 　　二、結(jié)余資金恢復(fù)使用時間 　　為保證預(yù)算單位及時用款，財政部對各預(yù)算單位報送的《核定表》審核后，于2007年1月底前，按新預(yù)算科目和財庫[2004]191號文件規(guī)定的額度恢復(fù)比例和原則，按月下達國庫集中支付結(jié)余資金用款額度。 　　三、上報時間 　　各單位于2007年1月16日前將舊科目數(shù)據(jù)通過ARP系統(tǒng)進行結(jié)轉(zhuǎn)，并將新科目《核定表》的電子數(shù)據(jù)通過電子郵件形式報送到綜合計劃局財務(wù)資產(chǎn)處。 中國科學(xué)院綜合計劃局 二OO七年一月十一日