（計字﹝2007﹞2號） 院屬各有關單位： 　　根據財政部通知精神，現對我院2006年國庫集中支付年終預算結余資金處理的有關事項通知如下： 　　一、國庫集中支付年終結余資金核定表的申報 　　各預算單位按照新、舊兩套預算科目申報2006年《國庫集中 　　支付年終預算結余資金申報核定表》（以下簡稱《核定表》）。 　?。ㄒ唬┡f科目《核定表》的申報 　　舊科目《核定表》需要通過ARP系統申報。具體操作流程如下： 　　登陸ARP系統后進入綜合財務子系統，選擇套帳年度（2006）。年終結余資金功能點位于支付管理菜單中的單位支付管理中。 　　該功能點用于與財政部核對當年研究所國庫支付使用數據、向財政部上報結轉數據、將結余資金自動轉換為下一年度用款計劃繼續使用。 　　進入年終結余資金功能點看到的列表頁面是由系統自動生成的。該列表描述的是當前ARP財務系統中國庫支付資金使用情況，包括預算總數，計劃申請總數，支出月報數據以及即將結轉的年終結余資金數。該列表隨著系統預算、用款計劃、支出月報數據的改變而變化，即年終結余額度的調整必須通過調整支出月報中的支出數來完成。 　　點擊動態年終結余資金列表中的“按科目查看”按鈕，進入科目匯總列表，可以與財政部數據進行核對。經過核對無誤后的年終結余資金可以通過“全部結轉”按鈕進行結轉。結轉功能將自動過濾并忽略結余金額為0的數據，結轉后的年終結余數據將自動處于綜合計劃局支付管理員的待接收狀態（不需要提交）。 　　財政部下達的對帳數據可以通過列表上的“財政對帳”按鈕查看，并可以導出為Excel文件。 　　查看財政部下達的對帳數據也可以通過直接進入“財政部接口”功能點，點擊“年終結余單位明細顯示”，主窗口中便列出了財政部下達的年終結余數據，點擊“顯示”功能并保存為Excel文件，即是本所的財政部年終結余信息。 　　院已經接收的年終結余資金將自動生成為下年度已批復狀態的分月用款計劃。未接收的年終結余資金數據將被退回研究所進行調整。退回后的數據將以“退回”狀態顯示在單位年終結余資金列表內，點擊“重新結轉”可以將退回的年終結余資金恢復到上報前的動態數據顯示列表狀態。此時研究所可以通過調整支出月報中的支出數據來調整年終結余資金的結轉數。調整后再通過“全部結轉”按鈕進行結轉。 　　（二）新科目《核定表》的申報 　　各預算單位到財政部網站下載預算科目轉換系統的升級程序（科目轉換系統升級程序單位版使用070110）并安裝，完成對預算科目轉換系統的升級。在預算科目轉換系統的“06年結余指標管理-財政結轉指標接收-數據操作-導入-入庫”中導入2006年年終結余資金數據（以電子郵件形式下發），進行新科目轉換。轉換完成后，導出上報的電子文件，發送到[email protected]郵箱中。 　　二、結余資金恢復使用時間 　　為保證預算單位及時用款，財政部對各預算單位報送的《核定表》審核后，于2007年1月底前，按新預算科目和財庫[2004]191號文件規定的額度恢復比例和原則，按月下達國庫集中支付結余資金用款額度。 　　三、上報時間 　　各單位于2007年1月16日前將舊科目數據通過ARP系統進行結轉，并將新科目《核定表》的電子數據通過電子郵件形式報送到綜合計劃局財務資產處。 中國科學院綜合計劃局 二OO七年一月十一日