（1999年8月5日　進出銀國發［1999］第180號） 各業務部門： 　　為進一步規范我行外匯資金調撥管理，現將《中國進出口銀行外匯資金調拔管理暫行辦法（1999年修訂稿）》印發給你們，請遵照執行。 附：　　　　　　 中國進出口銀行外匯資金 　　　　　　　　 調撥管理暫行辦法(1999年修訂稿) 　　為安全高效地調撥外匯資金，保證我行各項業務外匯資金的準確及時收付，控制風險、提高運營效率，特制訂外匯資金調撥管理暫行辦法。 　　第一條　本辦法所指外匯資金調撥是指我行除行政費用以外的外匯資金的調撥。國際業務部為本行外匯資金調撥的管理和主辦部門。 　　第二條　各業務部門在辦理外匯付款業務時，須按下列規定向國際業務部領用頭寸。 　　（一）領用頭寸無論金額大小；均須足額領用，領用頭寸500萬美元以下（含），須按起息日至少提前5個工作日報領。領用頭寸500萬美元以上，須按起息日至少提前7個工作日報領。本辦法第二條（三）、（四）中另有規定的除外。 　　（二）買方信貸用款領用頭寸，須填寫“買方信貸領用外匯頭寸及用款審批單”（附表二）一式三聯（附索償函），由領用頭寸部門總經理審批后，交國際業務部簽收，第一聯附貸款有關文件交財會部，第二聯留國際業務部，第三聯留存領用頭寸部門。 　　其他業務部門領用頭寸，須填寫“領用外匯頭寸報表”（附表一），一式兩聯，由領用頭寸部門總經理審批，交國際業務部簽收，第一聯留國際業務部，第二聯留存領用頭寸部門。 　　（三）擔保業務項下企業匯入我行賬戶的預付款、保證金等須匯出時，應至少提前兩個工作日領用頭寸。 　　（四）業務部門在辦理外匯用款業務時，如有特殊要求，不能按規定時間領用頭寸的，須提前向國際業務部通報，起息日與國際業務部商定。 　　第三條　各業務部門在領用頭寸時，須提供有關資料或批準文件。 　　（一）出口信貸項目在第一次領用頭寸時，須提供項目用款、還款時間表或借款合同復印件。 　　（二）轉貸業務對外還款領用頭寸時，須提供外方還款通知單。 　　（三）擔保項下保證金、預付款付出，須提供款已到賬的憑據。 　　第四條　為保證安全、按時調撥資金，各業務部門應對本部門外匯資金收付進行預測，按季月向國際業務部報送外匯用、還款計劃（附表三、四、五）。報送時間為，每季度末月的15日之前報下季度計劃，每月15日之前報下月計劃。 　　第五條　辦理資金調撥時，國際業務部填制“外匯資金調撥單”（附表六）一式兩聯，由國際業務部一位部領導核批、總經理審批。有關部門憑外匯資金調撥單及業務部門有關付款文件進行對外支付。境內賬戶付款，由財會部辦理；境外賬戶付款，由國際業務部辦理。 　　（一）出口信貸放款和擔保業務項下付款，須由財會部對業務部門付款有關文件進行審核。審核無誤后，國際業務部、財會部憑外匯資金調撥單和審核意見辦理對外付款。 　　（二）由境內賬戶支付：對于轉貸業務，國際業務部于起息日前兩個工作日將外匯資金調撥單第一聯及業務部門的對外付款有關文件送達財會部辦理對外支付，第二聯國際業務部留存；對于出口信貸放款、擔保業務項下付款及其他業務付款，國際業務部及有關業務部門于起息日前一個工作日將外匯資金調撥單第一聯及業務部門的對外付款有關文件送達財會部審核后辦理支付，第二聯國際業務部留存。 　　（三）由境外賬戶付款：出口信貸放款或擔保業務項下付款，有關業務部門應至少提前兩個工作日將用款有關文件交財會部審核，財會部在起息日前一個工作日將對用款的審核意見提交國際業務部，國際業務部憑調撥單和財會部審核意見辦理支付；轉貸業務對外付款，國際業務部憑外匯資金調撥單和業務部門有關付款文件辦理支付。國際業務部辦理支付后，將調撥單第一聯和其他有關單據附在記賬憑證后交財會部，第二聯國際業務部留存。 　　第六條　財會部每日向國際業務部提供外匯日計表和頭寸表。 　　第七條　本辦法自公布之日起實行。由國際業務部負責解釋。原《中國進出口銀行外匯資金調撥暫行辦法》（進出銀計發［1996］第84號）同時廢止。 　　附表：一、領用外匯頭寸表 　　附表：二、買方信貸領用外匯頭寸及用款審批單 　　附表：三、轉貸業務應收應還預測表 　　附表：四、轉貸業務應收應還預測表 　　附表：五、外匯用、還款計劃 　　附表：六、外匯資金調撥單 附表：一　　　　　　　　　　　領用外匯頭寸報表 　　領用部門：　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號： 　　經辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　經理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經理： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　　　｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　受益人　｜　受益人　｜　　　　　｜賬戶行在中｜　項目　｜　項目　｜　　　　｜ ｜起息日｜幣種｜　金額　｜　受益人　｜　　　　　｜　　　　　｜　中間行　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　備注　｜ ｜　　　｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　賬戶行　｜　賬　號　｜　　　　　｜間行賬號　｜　名稱　｜　編號　｜　　　　｜ ｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜　　　｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜ ｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜　　　｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜ ｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜　　　｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　注：涉及境外賬戶的請填寫受益人、賬戶行、中間行的英文名稱。 　　　　本表一式兩聯，第一聯交國際業務部，第二聯由上交部門留存。 　　國際業務部經辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 國際業務部編號： 　　　　　　　 　簽收： 附表：二　　　　　　買方信貸領用外匯頭寸及用款審批單 　　貨幣：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜借款人名稱　　｜　　　　　　　　　　　｜項目名稱　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜借款合同號　　｜　　　　　　　　　　　｜貸款賬號　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜受益人　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜批貸金額　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜（附英文名稱）｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜議付行名稱　　｜　　　　　　　　　　　｜匯入銀行　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜（附英文名稱）｜　　　　　　　　　　　｜（附英文名稱）｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜本次領用額　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜上次領用額　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜匯入賬號　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜累計放款　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜本次用途　　　｜　　　　　　　　　　　｜起息日　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜經辦人　　　　｜　　　　　　　　　　　｜業務處　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜意　見　　　　｜簽名：　　　　　　　　｜意　見　　　　｜簽名：　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日　｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜信貸二部　　　｜　　　　　　　　　　　｜會簽部門　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜　意見　　　　｜簽名：　　　　　　　　｜　意見　　　　｜簽名：　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日　｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜財會部　　　　｜　　　　　　　　　　　｜國際業務部　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜意　見　　　　｜簽名：　　　　　　　　｜　意　見　　　｜簽名：　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日　｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　備注：１．受益人、議付行、匯入行需填寫英文名稱。 　　　　　２．本表一式三份，財會部、國際業務部和信貸二部各留一份。 附表：三　　　　　　 轉貸業務應收應還預測表 　　　　　　　　　　　　　　　 年　　季度 　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　　｜　　應付國外　　　｜　　應收國內　　　｜　　預計可收　　　｜　　預計需購匯　　｜ ｜部門｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜ ｜　　｜幣種｜　　金額　　｜幣種｜　　金額　　｜幣種｜　　金額　　｜幣種｜　　金額　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜一處｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜二處｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜三處｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　轉貸部經辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國際業務部經辦： 　　　　　經理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簽收： 　　　　總經理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國際業務部編號： 附表：四　　　　　　　轉貸業務應收應還預測表 　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　 　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　編　｜　　　　｜　　　應付國外　　　｜　　　　　　　對內應收　　　　　　　　｜　　預計可收　｜　　購匯需求　｜　　｜ ｜　　　｜項目名稱｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜備注｜ ｜　號　｜　　　　｜日期｜幣種｜　金額　｜日期｜幣種｜　金額　｜應到賬戶行／賬號｜幣種｜　金額　｜幣種｜　金額　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　１　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　２　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　３　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　４　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　５　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　６　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　７　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　８　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　９　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１０　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１１　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１２　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１３　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１４　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１５　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜合計　　　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　轉貸部經辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國際業務部經辦： 　　　　　經理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簽收： 　　　　總經理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國際業務部編號： 附表：五　　　　　　　　外匯用、還款計劃 　　　　　　　　　　　　　　＿＿季度／月份 　　報送部門：　　　　　　　　　日期：　　　　　　　　　　　　　編號： 　　經辦：　　　　　　　　　　　經理：　　　　　　　　　　　　　總經理： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　　　　　｜　　　　用款（應付）　　　　｜　　　　還款（應收）　　　　｜　　　　　　　　｜ ｜季度／月份｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜　　　備注　　　｜ ｜　　　　　｜　幣種　｜　　金額（萬）　　｜　幣種　｜　　金額（萬）　　｜　　　　　　　　｜ ｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ ｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　　　　　｜ ｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ ｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　　　　　｜ ｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ ｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　本表一式兩聯，第一聯交國際業務部，第二聯由報送部門留存 　　國際業務部經辦：　　　　　　　　　　　　　　　　國際業務部編號：　　　 　　　　　　簽收： 附表：六　　　　　　　　　外匯資金調撥單 　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜我行開戶行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｏｕｒ　Ａｃｃｏｕｎｔ　Ｗｉｔｈ　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜賬號　Ａ／Ｃ　Ｎｏ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜起息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｖａｌｕｅ　Ｄａｔｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜幣種／金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｃｕｒｒｅｎｃｙ　＆　Ａｍｏｕｎｔ　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｂｅｎｅｆｉｃｉａｒｙ　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人賬號　Ａ／Ｃ　Ｎｏ．　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人開戶行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｂｅｎｅｆｉｃｉａｒｙ’ｓ　Ｂａｎｋｅｒ　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人開戶行的清算信息　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人開戶行在中間行賬號　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｂｅｎｅｆｉｃｉａｒｙ．　Ｂａｎｋｅｒ’ｓ　ａ／ｃ　Ｎｏ．｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜中間行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｒｙ　Ｂａｎｋ　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜中間行的清算信息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜備注或匯款附言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｄｅｔａｉｌｓ　ｏｆ　Ｐａｙｍｅｎｔ　＆　Ｎｏｔｅｓ　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　國際業務部經辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　　副總經理： 　　　　　　　復核：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經理： 　　　　　　　經理：