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中央國債登記結算有限責任公司關于發(fā)布《國債跨市場轉(zhuǎn)托管業(yè)務細則》及有關事宜的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-13 · 8326人看過
(中債字[2004]25號) 各結算成員:   根據(jù)《國債跨市場轉(zhuǎn)托管業(yè)務管理辦法》(財庫[2003]1025號)(以下簡稱《辦法》)的規(guī)定和我公司與中國證券登記結算有限責任公司簽訂的《國債跨市場轉(zhuǎn)托管業(yè)務協(xié)議書》,我公司制定了《國債跨市場轉(zhuǎn)托管業(yè)務細則》(以下稱《細則》),現(xiàn)予頒布,從2004年6月1日起實行。現(xiàn)將有關事宜通知如下:   一、自2004年6月1日起,國債跨市場轉(zhuǎn)托管業(yè)務按《辦法》和本《細則》的規(guī)定辦理,此前我公司頒布的有關轉(zhuǎn)托管業(yè)務規(guī)定與《辦法》和本《細則》有抵觸的,以《辦法》和本《細則》為準。   二、辦理跨市場轉(zhuǎn)托管業(yè)務的結算成員,應填寫跨市場轉(zhuǎn)托管申請書,并通過簿記系統(tǒng)用戶終端發(fā)送轉(zhuǎn)托管指令,其中丙類結算成員由結算代理人代為發(fā)送。發(fā)送指令時,請按《結算成員發(fā)送債券跨市場轉(zhuǎn)托管指令操作指南》操作。   三、各結算成員應事先到我公司領取轉(zhuǎn)托管申請書。   特此通知。   附件:一、國債跨市場轉(zhuǎn)托管業(yè)務細則   二、結算成員發(fā)送債券跨市場轉(zhuǎn)托管指令操作指南(略)                      中央國債登記結算有限責任公司                         二00年五月二十四日   附件一: 國債跨市場轉(zhuǎn)托管業(yè)務細則   第一條 根據(jù)財政部財庫[2003]1025號《國債跨市場轉(zhuǎn)托管業(yè)務管理辦法》,以及中央國債登記結算有限責任公司(簡稱中央結算公司)與中國證券登記結算有限責任公司(簡稱中證登)簽署的《國債跨市場轉(zhuǎn)托管協(xié)議書》的約定,制定本細則。   第二條 本細則所指國債跨市場轉(zhuǎn)托管業(yè)務包括:國債從全國銀行間債券市場(簡稱銀行間市場)轉(zhuǎn)托管到記賬式國債柜臺交易市場(簡稱柜臺市場)或證券交易所市場(簡稱交易所);以及國債從交易所轉(zhuǎn)托管到銀行間市場或柜臺市場,或從一個交易所轉(zhuǎn)托管到另一個交易所。   第三條 申請辦理國債跨市場轉(zhuǎn)托管的投資人,應具備以下條件:   一、具有所轉(zhuǎn)入交易場所交易國債的資格;   二、在申請轉(zhuǎn)托管前應在轉(zhuǎn)入交易場所的托管機構開有債券或證券賬戶,且與其在轉(zhuǎn)出交易場所托管機構的債券或證券賬戶的戶名完全一致。   三、投資人申請轉(zhuǎn)托管的國債應是轉(zhuǎn)入方交易場所上市交易的國債。   第四條 中央結算公司通過中央債券簿記系統(tǒng)(簡稱簿記系統(tǒng))進行轉(zhuǎn)托管業(yè)務的處理。   第五條 國債從銀行間市場向柜臺市場或交易所轉(zhuǎn)托管的業(yè)務處理流程如下:   一、申請人填寫“債券跨市場轉(zhuǎn)托管申請書(從銀行間債券市場轉(zhuǎn)出專用)”(格式見附件一),并保證所填寫內(nèi)容完整、準確、清晰。該申請書由中央結算公司統(tǒng)一印制,分發(fā)使用。丙類成員在其結算代理人處領取。   二、與簿記系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的成員辦理自營國債轉(zhuǎn)托管時應將所填妥申請書的第一聯(lián)簽章并加密押后傳真給中央結算公司,同時通過簿記系統(tǒng)終端發(fā)送轉(zhuǎn)托管指令;丙類成員的申請書簽章后提交其結算代理人,結算代理人確認申請人及轉(zhuǎn)出債券賬戶的戶名與賬號無誤后,按上述流程辦理。   如因系統(tǒng)故障等原因而無法發(fā)送轉(zhuǎn)托管指令時,應在申請書相關欄目注明需要中央結算公司代發(fā)轉(zhuǎn)托管指令,中央結算公司收到并核押無誤后代為發(fā)送轉(zhuǎn)托管指令,對營業(yè)日16:00以前收到的,當日發(fā)送轉(zhuǎn)托管指令,16:00以后收到的,于次一營業(yè)日發(fā)送轉(zhuǎn)托管指令;   三、中央結算公司對收到的轉(zhuǎn)托管申請書第一聯(lián)傳真件核押無誤后,在營業(yè)時間內(nèi)對簿記系統(tǒng)當日收到的相關轉(zhuǎn)托管指令按照本細則第三條要求進行審核,審核無誤后進行轉(zhuǎn)托管賬務處理。   如申請人托管賬戶轉(zhuǎn)出國債托管可用余額足夠,生成“轉(zhuǎn)托管記賬通知單”(見附件二),并從轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入雙方的簿記系統(tǒng)終端輸出;如申請人托管賬戶國債托管可用余額不足,則賬務處理失敗,生成“轉(zhuǎn)托管失敗通知”,申請人或其結算代理人可從簿記系統(tǒng)終端輸出。結算代理人應通知申請人。   四、轉(zhuǎn)入方交易所托管機構或柜臺承辦機構根據(jù)簿記系統(tǒng)終端輸出的“轉(zhuǎn)托管記賬通知單”辦理入賬手續(xù),申請人應主動查詢其轉(zhuǎn)入賬戶以獲知轉(zhuǎn)托管入賬情況;轉(zhuǎn)入方交易所托管機構或柜臺承辦機構如發(fā)現(xiàn)因申請人未開戶或申請人轉(zhuǎn)入托管賬戶戶名不符等原因而無法記賬,則填寫“轉(zhuǎn)托管記賬失敗通知”(格式見附件三,可復印使用)簽章加密押通知中央結算公司,中央結算公司據(jù)以辦理反向賬務處理,申請人或結算代理人可從簿記系統(tǒng)終端輸出相關單據(jù),結算代理人應通知申請人。   第六條 國債從交易所向銀行間市場或柜臺市場轉(zhuǎn)托管、或從一個交易所向另一個交易所轉(zhuǎn)托管的業(yè)務處理流程如下:   一、申請人向轉(zhuǎn)出方交易所托管機構提出申請,具體手續(xù)按轉(zhuǎn)出方交易所托管機構的規(guī)定辦理;   二、轉(zhuǎn)出方交易所托管機構受理并審核無誤后,通過簿記系統(tǒng)終端發(fā)送轉(zhuǎn)托管指令,同時在投資人填寫的申請書上簽章加密押傳真給中央結算公司。   如因系統(tǒng)故障等原因而無法發(fā)送轉(zhuǎn)托管指令時,應在申請書相關欄目注明需要中央結算公司代發(fā)轉(zhuǎn)托管指令,中央結算公司收到并核押無誤后代為發(fā)送轉(zhuǎn)托管指令,對營業(yè)日16:00以前收到的,當日發(fā)送轉(zhuǎn)托管指令,16:00以后收到的,于次一營業(yè)日發(fā)送轉(zhuǎn)托管指令。   三、中央結算公司收到轉(zhuǎn)托管申請書第一聯(lián)傳真件核押無誤后在營業(yè)時間內(nèi)與簿記系統(tǒng)當日收到的轉(zhuǎn)托管指令進行核對確認,確認后進行轉(zhuǎn)托管賬務處理,生成“轉(zhuǎn)托管記賬通知單”,轉(zhuǎn)出方交易所托管機構可通過簿記系統(tǒng)終端輸出;對發(fā)現(xiàn)有誤而無法作賬務處理的,生成“轉(zhuǎn)托管失敗通知”,轉(zhuǎn)出方交易所托管機構在簿記系統(tǒng)終端輸出后作反向賬務處理。   (一)轉(zhuǎn)入另一個交易所的,轉(zhuǎn)入方交易所托管機構輸出“轉(zhuǎn)托管記賬通知單”據(jù)以辦理入賬手續(xù)。   (二)轉(zhuǎn)入銀行間市場的,申請人或其結算代理人通過簿記系統(tǒng)終端輸出“轉(zhuǎn)托管記賬通知單”,其中結算代理人輸出后交申請人;   (三)轉(zhuǎn)入柜臺市場的,轉(zhuǎn)入方柜臺承辦機構從簿記系統(tǒng)終端輸出“轉(zhuǎn)托管記賬通知單”于第二個營業(yè)日內(nèi)辦妥入賬手續(xù);   四、轉(zhuǎn)入方交易所托管機構或轉(zhuǎn)入方柜臺承辦機構如發(fā)現(xiàn)因申請人未開戶或申請人轉(zhuǎn)入托管賬戶和戶名不符,則填寫“轉(zhuǎn)托管記賬失敗通知”(格式見附件三,可復印使用)簽章加密押通知中央結算公司,中央結算公司辦理反向賬務處理,并通知轉(zhuǎn)出方交易所托管機構,轉(zhuǎn)出方交易所托管機構收到后辦理賬務處理手續(xù)并通知申請人。   第七條 國債從銀行間市場轉(zhuǎn)出,申請人應向中央結算公司交納轉(zhuǎn)托管服務費,轉(zhuǎn)托管服務費按國債轉(zhuǎn)出面額的0.005%計算,單筆(單只)國債轉(zhuǎn)托管服務費最低為10元,最高為10,000元。   第八條 國債從柜臺市場向交易所的轉(zhuǎn)托管業(yè)務流程另行制定。   第九條 其他債券辦理跨市場轉(zhuǎn)托管手續(xù)參照本細則辦理。   第十條 本細則由中央結算公司負責解釋。

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