第一章 總則
第二章 貸款發放
第三章 貸款管理
第四章 貸款回收
第五章 會計核算與財務報告
第六章 委托代理業務考核
第七章 附則
附式:一 代理國家開發銀行貸款大中型項目配置資金到位統計月報
年 月
編報行(蓋章): 單位:萬元
┌───┬────┬─────┬───────────────────┐
│ │ │ │ 開 發 銀 行 貸 款 │
│貸款項│本年配置│報告期資金├───┬───┬──┬──┬──┬──┤
│目名稱│資金計劃│實際到位 │硬貸款│軟貸款│技改│專項│自有│其他│
│ │ │ │ │ │貸款│貸款│資金│ │
├───┼────┼─────┼───┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ 甲 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5 │6 │7 │8 │
├───┼────┼─────┼───┼───┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────┴─────┴───┴───┴──┴──┴──┴──┘
負責人: 填報人: 報出日期:
編制說明:1.本表由代理經辦行根據大中型借款單位資金到位情況填列:
2.本表由代理行省、自治區、直轄市及計劃單列市分別匯總后于次月8日內
報開發銀行綜合計劃局一份;同時抄送其總行委代部一份;
3.配套資金中其他項是指除自有資金以外的自籌資金、其他銀行貸款等所有
配套資金來源
4.本表計算關系:2欄=3+4+5+6+7+8欄。
附式:二 國家開發銀行催收貸款通知單
填制單位: 單位:萬元
┌────┬──────────────┬────┬─────────┐
│借款單位│ │貸款總額│ │
├────┼──────────────┼────┼─────────┤
│主管部門│ │已還貸款│ │
├────┼──────────────┼────┼─────────┤
│經辦銀行│ │貸款余額│ │
├────┴──────────────┼────┴─────────┤
│ 你單位應于 月 日歸還到期貸款│備注: │
│本金累計 萬元,請將上述款項按時歸│ │
│還我行。 │ │
│ 國家開發銀行(蓋章) │聯系人: │
│ │ │
│ 年 月 日 │電話: │
│ │ │
└───────────────────┴──────────────┘
編制說明:本單由開發銀行信貸局填制,一式三份,借款單位、項目單位經辦行各
一份,留存一份。
附式:三 代理國家開發銀行到期貸款還款資金落實情況表
年 月 日
編報行(蓋章): 單位:萬元
┌──┬──┬──────────────┬──────────┬──┐
│借款│貸款│ 貸款還款資金 │ 逾期貸款 │ │
│單位│余額├─────┬────┬───┼──┬────┬──┤備注│
│ │ │到期貸款數│已落實數│缺口數│總額│已歸還數│差額│ │
├──┼──┼─────┼────┼───┼──┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼─────┼────┼───┼──┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼─────┼────┼───┼──┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴─────┴────┴───┴──┴────┴──┴──┘
復核: 編制:
編制說明:1.本表由代理經辦行填列;
2.本表一式二份,開發銀行有關信貸局、代理經辦行各一份;
3.本表于每筆貸款到期前20日內寄開發銀行有關信貸局。
附式:四 代理國家開發銀行貸款本金回收月報表
年 月
編報行(蓋章): 單位:萬元
┌──────┬──────┬──────┬────────┬────┐
│ 借款單位 │ 貸款種類 │ 貸款余額 │ 貸款本金 │ 備注 │
│ │ │ ├───┬────┤ │
│ │ │ │實收數│上劃時間│ │
├──────┼──────┼──────┼───┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────┼───┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────┼───┼────┼────┤
│合計 │ │ │ │ │ │
└──────┴──────┴──────┴───┴────┴────┘
復核: 填制:
編制說明:1.本表由代理經辦行根據貸款本金回收情況填制;
2.本表一式三份,開發銀行有關信貸局、代理經辦行省級分行各一份;
3.本表由代理經辦行在次月5日內報省級分行,由省級分行集中,于次月1
2日內報開發銀行有關信貸局。
附式:五 代理國家開發銀行貸款利息回收季報表
年 季
編報行(蓋章): 單位:萬元
┌────┬────┬────┬────────────────┬──┐
│借款單位│貸款種類│貸款余額│ 貸款利息 │備注│
│ │ │ ├───┬───┬───┬────┤ │
│ │ │ │應收數│已收數│上劃數│上劃時間│ │
├────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┼──┤
│合計 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴────┴───┴───┴───┴────┴──┘
復核: 填制: 編制日期: 年 月 日
編制說明:1.本表由代理經辦行根據利息回收情況填制;
2.本表一式三份,開發銀行有關信貸局、代理經辦行、代理行省級分行各一
份;
3.本表由代理經辦行在每季結息后次日報省行,由省行集中,于每季的末月
26日報開發銀行有關信貸局。
附式:六 代理國家開發銀行貸款旬報
年 月 日
編報行(蓋章): 單位:萬元
┌─────────────────┬──────┬────┬────┐
│ 項目名稱 │本年發放貸款│貸款余額│備 注│
├─────────────────┼──────┼────┼────┤
│一、代理開發銀行基建貸款 │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────┼────┤
│二、代理開發銀行基建軟貸款 │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼────┼────┤
│三、代理開發銀行技
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