第一章　總則

　　第二章　資本

　　第三章　業務范圍

　　第四章　董事會

　　第五章　監事會

　　第六章　管理機構

　　第七章　外匯與稅務

　　第八章　財務與會計

　　第九章　利潤分配

　　第十章　勞動管理

　　第十一章　附則

　　第一章　總則

　　第一條　中國光大國際信托投資公司（以下簡稱公司）是根據中華人民共和國法律，經中國人民銀行批準成立的由中國光大（集團）總公司領導的全國性金融企業。

　　第二條　公司的宗旨是：根據國家有關方針、政策、法律和法規，運用靈活多樣形式籌集和融通國內外資金，引進先進技術設備，為中國社會主義現代化建設服務。

　　第三條　公司實行獨立核算，自主經營，自負盈虧，是具有法人資格的獨立的經濟實體。業務上接受中國人民銀行領導、管理、協調、監督與稽核。

　　第四條　公司設于北京。

　　第二章　資本

　　第五條　公司注冊資本為人民幣3億元和美元3千萬元。

　　第三章　業務范圍

　　第六條　公司經營下列人民幣業務：

　　（一）自有資金的投資業務；

　　（二）吸收信托存款；

　　（三）委托人指明項目的信托投資與信托貸款；

　　（四）委托人提出一般要求的信托投資與信托貸款；

　　（五）對公司投資的企業發放流動資金貸款，對其他企業發放不超過三個月的臨時周轉性貸款；

　　（六）中國人民銀行批準的證券業務；

　　（七）人民幣債務擔保及見證業務；

　　（八）代理資財保管與處理、代理收付；

　　（九）融資租賃業務；

　　（十）代理保險業務；

　　（十一）征信調查、咨詢業務；

　　（十二）中國人民銀行批準的其他人民幣業務。

　　第七條　公司經營下列外匯業務：

　　（一）境內、外外匯信托存款業務；

　　（二）境內、外外匯信托貸款業務；

　　（三）境內、外發行或代理發行外幣有價證券業務；

　　（四）境內、外外匯信托投資業務；

　　（五）境內、外外幣借款業務；

　　（六）買賣或代理買賣外幣有價證券；

　　（七）以自有資金進行外匯投資；

　　（八）外匯擔保及見證業務；

　　（九）國際融資租賃業務；

　　（十）外匯投資、放款、租賃、擔保項下人民幣配套業務；

　　（十一）境內外匯放款；

　　（十二）接受外匯投資、放款、租賃、擔保項下的外匯存款；

　　（十三）征信調查、咨詢服務；

　　（十四）國家外匯管理局批準的其他外匯業務。

　　第八條　公司設在國外和港澳地區的分公司、代表處等分支機構，在公司董事會核準的范圍內經營當地法令所許可的業務。

　　第四章　董事會

　　第九條　公司設董事會。董事會為公司最高權力機構，決定公司的一切重大事宜。

　　第十條　董事會由11名董事組成。各股東按其出資比例委派董事，即光大公司委派6名董事，海外貿易公司委派2名董事，其他股東各委派一名董事。

　　董事會設董事長1名，副董事長2名，董事長和第一副董事長由中國光大（集團）總公司推薦，另一名副董事長由其余各股東輪流推薦，董事會任命。

　　董事長、第一副董事長和董事的任期為4年，上款所提另一名副董事長的任期為兩年，經各股東繼續委派可以連任。

　　第十一條　下列事項由出席董事會會議的董事4/5多數通過方可作出決議：

　　（一）審定公司的業務方針及發展規劃；

　　（二）聽取和審查公司總經理的工作報告；

　　（三）審查通過公司年度預決算報告和盈利分配方案；

　　（四）任免公司總經理、副總經理；

　　（五）審查公司職員工資福利待遇的分配方案；

　　（六）公司章程的修改；

　　（七）公司的終止、解散；

　　（八）公司注冊資本的增加；

　　（九）公司接受新的股東；

　　（十）公司與其他經濟組織的合并。

　　（十一）審議公司的其他重要事項。

　　第十二條　董事會會議每年召開一次，由董事長負責召集并主持。董事長不能召集時，由董事長委托副董事長負責召集并主持董事會會議。在董事長認為必要時經1/3以上董事提議，可由董事長召開董事會臨時會議。

　　董事會會議應有4/5（即9名）以上董事出席方能舉行。董事不能出席，可出具委托書委托他人代表其出席和表決。

　　第五章　監事會

　　第十三條　公司設監事會，辦首席監事1人，監事4人組成。

　　第十四條　監事會會議每年召開一次；由首席監事召集并主持。經兩名監事提議，可以召開臨時監事會議，如監事會認為公司在經營中有重大問題，監事會可隨時進行調查。

　　第十五條　監事會的職責如下：

　　（一）監察公司遵守國家法律、執行國家政策和貫徹公司業務方針的情況；

　　（二）審核公司年度決算報告；

　　（三）調查重大案件，提出處理意見。

　　第十六條　監事會每二年改任一次，首席監事和監事任期均為二年，可以連任。

　　第六章　管理機構

　　第十七條　公司實行董事會領導下的總經理負責制，設總經理1名，副總經理3至4名，董事會任命。

　　第十八條　總經理是公司的法定代表人，對外全權代表公司，對內全面負責公司的經營管理工作，副總經理協助總經理工作。

　　第十九條　總經理的職責：

　　（一）組織貫徹實施經董事會審查通過的公司經營方針和經營規劃，負責處理日常業務活動；

　　（二）向董事會提出年度工作報告和財務報告；

　　（三）負責任免公司各部門經理和各分支機構經理及其他高級職員；

　　（四）按照國家政策、規定向董事會就職工的工資、福利和獎懲制度提出報告；

　　（五）提出機構設置方案；

　　（六）定期向董事會匯報工作。

　　第二十條　在總經理因故不能履行職責時，由總經理指定的一名副總經理代理總經理職務。

　　第二十一條　總經理、副總經理有營私舞弊或嚴重失職行為時，經董事會會議決議可隨時撤換。

　　第七章　外匯與稅務

　　第二十二條　公司將嚴格按照《中華人民共和國外匯管理暫行條例》、《非銀行金融機構外匯管理辦法》等規定經營其外匯業務。

　　第二十三條　公司將按照國家有關法律的規定納稅。

　　第八章　財務與會計

　　第二十四條　公司存貸款執行中國人民銀行統一規定的利率；定期向中國人民銀行報送會計、財務、統計等報表；并按規定提取呆帳準備金。

　　第二十五條　公司的會計核算采用權責發生制和借貸款記帳法并實行外幣分帳制。

　　第二十六條　公司會計年度采用日歷年制，自1月1日起至12月31日止為一個會計年度。

　　公司采用人民幣為人民幣帳戶記帳本位幣，美元為匯總的外匯記帳本位幣。

　　第二十七條　公司應按規定向有關管理部門報送各種資產負債表和損益表，并附注冊會計師的審查報告。

　　第九章　利潤分配

　　第二十八條　公司按照先利后稅的原則每年分配利潤一次，每個會計年度后3個月內按董事會會議決議通過的利潤分配方案分配利潤。

　　第二十九條　公司上一個會計年度虧損未彌補前不得分配利潤。上一個會計年度未分配的利潤，可并入本會計年度利潤分配。

　　第三十條　公司董事會做出盈利分配方案后，先由公司按國家有關的財政制度，預留各項基金，再進行股東紅利分配，并由各股東各自納稅。

　　公司按照國家有關財政制度，交納各種稅費，提取各項基金。

　　第十章　勞動管理

　　第三十一條　公司將按照國家有關法律，對公司職員進行管理。公司實行聘用制，對公司職員的招聘應按照全面考核、擇優錄取的原則，由公司制訂業務人員招聘規則，報總經理批準后執行。

　　第三十二條　公司總經理、副總經理以外的高級職員的聘請、工資待遇、培訓、津貼、差旅費標準等由總經理決定。

　　第三十三條　公司將成立工會。工會將代表職工的利益，教育職工做好本職工作，鼓勵職工鉆研業務并遵守勞動紀律。

　　第十一章　附則

　　第三十四條　本章程經董事會討論通過，報請中國人民銀行總行批準后施行，修改時同。