第一章　總則

　　第二章　資本

　　第三章　業(yè)務(wù)范圍

　　第四章　董事會

　　第五章　監(jiān)事會

　　第六章　管理機構(gòu)

　　第七章　外匯與稅務(wù)

　　第八章　財務(wù)與會計

　　第九章　利潤分配

　　第十章　勞動管理

　　第十一章　附則

　　第一章　總則

　　第一條　中國光大國際信托投資公司（以下簡稱公司）是根據(jù)中華人民共和國法律，經(jīng)中國人民銀行批準成立的由中國光大（集團）總公司領(lǐng)導(dǎo)的全國性金融企業(yè)。

　　第二條　公司的宗旨是：根據(jù)國家有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，運用靈活多樣形式籌集和融通國內(nèi)外資金，引進先進技術(shù)設(shè)備，為中國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)。

　　第三條　公司實行獨立核算，自主經(jīng)營，自負盈虧，是具有法人資格的獨立的經(jīng)濟實體。業(yè)務(wù)上接受中國人民銀行領(lǐng)導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與稽核。

　　第四條　公司設(shè)于北京。

　　第二章　資本

　　第五條　公司注冊資本為人民幣3億元和美元3千萬元。

　　第三章　業(yè)務(wù)范圍

　　第六條　公司經(jīng)營下列人民幣業(yè)務(wù)：

　　（一）自有資金的投資業(yè)務(wù)；

　　（二）吸收信托存款；

　　（三）委托人指明項目的信托投資與信托貸款；

　　（四）委托人提出一般要求的信托投資與信托貸款；

　　（五）對公司投資的企業(yè)發(fā)放流動資金貸款，對其他企業(yè)發(fā)放不超過三個月的臨時周轉(zhuǎn)性貸款；

　　（六）中國人民銀行批準的證券業(yè)務(wù)；

　　（七）人民幣債務(wù)擔保及見證業(yè)務(wù)；

　　（八）代理資財保管與處理、代理收付；

　　（九）融資租賃業(yè)務(wù)；

　　（十）代理保險業(yè)務(wù)；

　　（十一）征信調(diào)查、咨詢業(yè)務(wù)；

　　（十二）中國人民銀行批準的其他人民幣業(yè)務(wù)。

　　第七條　公司經(jīng)營下列外匯業(yè)務(wù)：

　　（一）境內(nèi)、外外匯信托存款業(yè)務(wù)；

　　（二）境內(nèi)、外外匯信托貸款業(yè)務(wù)；

　　（三）境內(nèi)、外發(fā)行或代理發(fā)行外幣有價證券業(yè)務(wù)；

　　（四）境內(nèi)、外外匯信托投資業(yè)務(wù)；

　　（五）境內(nèi)、外外幣借款業(yè)務(wù)；

　　（六）買賣或代理買賣外幣有價證券；

　　（七）以自有資金進行外匯投資；

　　（八）外匯擔保及見證業(yè)務(wù)；

　　（九）國際融資租賃業(yè)務(wù)；

　　（十）外匯投資、放款、租賃、擔保項下人民幣配套業(yè)務(wù)；

　　（十一）境內(nèi)外匯放款；

　　（十二）接受外匯投資、放款、租賃、擔保項下的外匯存款；

　　（十三）征信調(diào)查、咨詢服務(wù)；

　　（十四）國家外匯管理局批準的其他外匯業(yè)務(wù)。

　　第八條　公司設(shè)在國外和港澳地區(qū)的分公司、代表處等分支機構(gòu)，在公司董事會核準的范圍內(nèi)經(jīng)營當?shù)胤钏S可的業(yè)務(wù)。

　　第四章　董事會

　　第九條　公司設(shè)董事會。董事會為公司最高權(quán)力機構(gòu)，決定公司的一切重大事宜。

　　第十條　董事會由11名董事組成。各股東按其出資比例委派董事，即光大公司委派6名董事，海外貿(mào)易公司委派2名董事，其他股東各委派一名董事。

　　董事會設(shè)董事長1名，副董事長2名，董事長和第一副董事長由中國光大（集團）總公司推薦，另一名副董事長由其余各股東輪流推薦，董事會任命。

　　董事長、第一副董事長和董事的任期為4年，上款所提另一名副董事長的任期為兩年，經(jīng)各股東繼續(xù)委派可以連任。

　　第十一條　下列事項由出席董事會會議的董事4/5多數(shù)通過方可作出決議：

　　（一）審定公司的業(yè)務(wù)方針及發(fā)展規(guī)劃；

　　（二）聽取和審查公司總經(jīng)理的工作報告；

　　（三）審查通過公司年度預(yù)決算報告和盈利分配方案；

　　（四）任免公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理；

　　（五）審查公司職員工資福利待遇的分配方案；

　　（六）公司章程的修改；

　　（七）公司的終止、解散；

　　（八）公司注冊資本的增加；

　　（九）公司接受新的股東；

　　（十）公司與其他經(jīng)濟組織的合并。

　　（十一）審議公司的其他重要事項。

　　第十二條　董事會會議每年召開一次，由董事長負責召集并主持。董事長不能召集時，由董事長委托副董事長負責召集并主持董事會會議。在董事長認為必要時經(jīng)1/3以上董事提議，可由董事長召開董事會臨時會議。

　　董事會會議應(yīng)有4/5（即9名）以上董事出席方能舉行。董事不能出席，可出具委托書委托他人代表其出席和表決。

　　第五章　監(jiān)事會

　　第十三條　公司設(shè)監(jiān)事會，辦首席監(jiān)事1人，監(jiān)事4人組成。

　　第十四條　監(jiān)事會會議每年召開一次；由首席監(jiān)事召集并主持。經(jīng)兩名監(jiān)事提議，可以召開臨時監(jiān)事會議，如監(jiān)事會認為公司在經(jīng)營中有重大問題，監(jiān)事會可隨時進行調(diào)查。

　　第十五條　監(jiān)事會的職責如下：

　　（一）監(jiān)察公司遵守國家法律、執(zhí)行國家政策和貫徹公司業(yè)務(wù)方針的情況；

　　（二）審核公司年度決算報告；

　　（三）調(diào)查重大案件，提出處理意見。

　　第十六條　監(jiān)事會每二年改任一次，首席監(jiān)事和監(jiān)事任期均為二年，可以連任。

　　第六章　管理機構(gòu)

　　第十七條　公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理3至4名，董事會任命。

　　第十八條　總經(jīng)理是公司的法定代表人，對外全權(quán)代表公司，對內(nèi)全面負責公司的經(jīng)營管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。

　　第十九條　總經(jīng)理的職責：

　　（一）組織貫徹實施經(jīng)董事會審查通過的公司經(jīng)營方針和經(jīng)營規(guī)劃，負責處理日常業(yè)務(wù)活動；

　　（二）向董事會提出年度工作報告和財務(wù)報告；

　　（三）負責任免公司各部門經(jīng)理和各分支機構(gòu)經(jīng)理及其他高級職員；

　　（四）按照國家政策、規(guī)定向董事會就職工的工資、福利和獎懲制度提出報告；

　　（五）提出機構(gòu)設(shè)置方案；

　　（六）定期向董事會匯報工作。

　　第二十條　在總經(jīng)理因故不能履行職責時，由總經(jīng)理指定的一名副總經(jīng)理代理總經(jīng)理職務(wù)。

　　第二十一條　總經(jīng)理、副總經(jīng)理有營私舞弊或嚴重失職行為時，經(jīng)董事會會議決議可隨時撤換。

　　第七章　外匯與稅務(wù)

　　第二十二條　公司將嚴格按照《中華人民共和國外匯管理暫行條例》、《非銀行金融機構(gòu)外匯管理辦法》等規(guī)定經(jīng)營其外匯業(yè)務(wù)。

　　第二十三條　公司將按照國家有關(guān)法律的規(guī)定納稅。

　　第八章　財務(wù)與會計

　　第二十四條　公司存貸款執(zhí)行中國人民銀行統(tǒng)一規(guī)定的利率；定期向中國人民銀行報送會計、財務(wù)、統(tǒng)計等報表；并按規(guī)定提取呆帳準備金。

　　第二十五條　公司的會計核算采用權(quán)責發(fā)生制和借貸款記帳法并實行外幣分帳制。

　　第二十六條　公司會計年度采用日歷年制，自1月1日起至12月31日止為一個會計年度。

　　公司采用人民幣為人民幣帳戶記帳本位幣，美元為匯總的外匯記帳本位幣。

　　第二十七條　公司應(yīng)按規(guī)定向有關(guān)管理部門報送各種資產(chǎn)負債表和損益表，并附注冊會計師的審查報告。

　　第九章　利潤分配

　　第二十八條　公司按照先利后稅的原則每年分配利潤一次，每個會計年度后3個月內(nèi)按董事會會議決議通過的利潤分配方案分配利潤。

　　第二十九條　公司上一個會計年度虧損未彌補前不得分配利潤。上一個會計年度未分配的利潤，可并入本會計年度利潤分配。

　　第三十條　公司董事會做出盈利分配方案后，先由公司按國家有關(guān)的財政制度，預(yù)留各項基金，再進行股東紅利分配，并由各股東各自納稅。

　　公司按照國家有關(guān)財政制度，交納各種稅費，提取各項基金。

　　第十章　勞動管理

　　第三十一條　公司將按照國家有關(guān)法律，對公司職員進行管理。公司實行聘用制，對公司職員的招聘應(yīng)按照全面考核、擇優(yōu)錄取的原則，由公司制訂業(yè)務(wù)人員招聘規(guī)則，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

　　第三十二條　公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理以外的高級職員的聘請、工資待遇、培訓(xùn)、津貼、差旅費標準等由總經(jīng)理決定。

　　第三十三條　公司將成立工會。工會將代表職工的利益，教育職工做好本職工作，鼓勵職工鉆研業(yè)務(wù)并遵守勞動紀律。

　　第十一章　附則

　　第三十四條　本章程經(jīng)董事會討論通過，報請中國人民銀行總行批準后施行，修改時同。