國家外匯管理局上海、天津、武漢、南京分局,北京外匯管理部,廈門、深圳分局:
為配合中國人民銀行系統會計年終決算工作,現將今年外幣清算業務中有關年終決算的問題通知如下:
一、外幣清算業務的年終決算工作統一納入中國人民銀行系統的會計年終決算,該項業務的損益在按外幣清算業務有關規定提取風險基金后一律結匯并入當地人行大帳。
二、年終決算日定于2000年12月29日,折算匯價按當日中國人民銀行公布的人民幣基準匯價執行。
三、2000年12月25日前將我局墊付的8萬美元帳戶鋪底金的利息2,500美元上劃,并在劃款通知單上注明“清算鋪底金利息”。我局在美洲銀行的帳戶名稱是PBOC/SAFE HEAD OFFICE,帳號是6550-2-90212.
四、請于2001年1月15日前將你分局2000年度的外幣清算工作總結(內容包括會員情況、全年清算規模、損益等情況)以特快專遞方式上報我局國際收支司匯價市場處。
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