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國家外匯管理局關于調整銀行結售匯綜合頭寸管理的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-16 · 9064人看過

國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各政策性銀行、國有商業銀行、股份制商業銀行：

　　為適應外匯市場發展的需要，促進外匯指定銀行完善匯率風險防范機制，國家外匯管理局決定調整外匯指定銀行的結售匯綜合頭寸管理政策。現就有關問題通知如下：??

　　一、自2006年7月1日起，國家外匯管理局對外匯指定銀行（以下簡稱銀行）的結售匯綜合頭寸按照權責發生制原則進行管理。??

　　二、本通知所稱權責發生制頭寸管理原則是指，銀行將對客戶結售匯業務、自身結售匯業務和銀行間外匯市場交易在交易訂立日計入結售匯綜合頭寸。?ケ就ㄖ?所稱收付實現制頭寸管理原則是指，銀行將對客戶結售匯業務、自身結售匯業務和銀行間外匯市場市場交易在資金實際收付日計入結售匯綜合頭寸。??

　　三、實行權責發生制頭寸管理原則后，銀行應根據本行結售匯業務和銀行間外匯市場交易的實際情況，按照《結售匯綜合頭寸日報表》說明（見附件2）的要求，準確計算本行的結售匯綜合頭寸，向國家外匯管理局或其分支局報送新的《結售匯綜合頭寸日報表》（見附件1）。《國家外匯管理局關于調整銀行結售匯頭寸管理辦法的通知》（匯發［2005］69號，以下簡稱匯發69號文）附件中原《結售匯綜合頭寸日報表》廢止。??

　　四、銀行應按照以下要求向國家外匯管理局或其分支局報送《結售匯綜合頭寸日報》。

　　（一）政策性銀行、全國性商業銀行和銀行間外匯市場做市商的《結售匯綜合頭寸日報表》應于第二個工作日上午10：00之前，分別通過傳真和電子郵件報送國家外匯管理局（電子文件為EXCEL格式）。傳真：010－68402303；電子信箱：[email protected].??

　　（二）城市商業銀行、農村商業銀行、農村合作金融機構、外資銀行的《結售匯綜合頭寸日報表》的具體報送時間和方式，按照所在地國家外匯管理局分支局的要求執行。??

　　五、調整由國家外匯管理局各分局（含外匯管理部，下同）向國家外匯管理局報送的《外匯指定銀行結售匯綜合頭寸情況表》。各分局應于本通知實施之日起按照新的報表格式（見附件3）填制上報，報送方式和時間不變。??

　　六、銀行在本通知實施前經國家外匯管理局或其分支局核定的結售匯綜合頭寸限額繼續有效。銀行應按照匯發69號文的規定，做好本行結售匯綜合頭寸的限額管理。除本通知調整的結售匯綜合頭寸管理有關事項外，其他事項仍遵照匯發69號文和《國家外匯管理局綜合司關于核定銀行結售匯綜合頭寸限額有關事項的通知》（匯綜發［2005］118號）等執行。??

　　七、國家外匯管理局各分局接到本通知后，應立即轉發轄內城市商業銀行、農村商業銀行、農村合作金融機構、外資銀行。?ブ蔥兄腥纈鑫侍猓?請與國家外匯管理局國際收支司聯系。聯系電話：010-68402385、68402447.?お?

　　2006年6月2日

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