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深圳證券交易所關于中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF)上市交易及申購贖回有關事項的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-13 · 6648人看過
各會員單位:   為做好中歐新趨勢股票型證券投資基金的上市及申購贖回工作,現就有關事項通知如下:   1、中歐新趨勢股票型證券投資基金(證券簡稱:中歐趨勢,證券編碼:166001)2007年4月23日開始在我所上市交易。上市首日以上市首日前一交易日的基金份額凈值作為開盤參考價,并以此為基準設置漲跌幅限制,幅度為10%。自上市次日起,漲跌幅限制仍為10%。   2、中歐新趨勢股票型證券投資基金(證券簡稱:中歐趨勢,證券編碼:166001)2007年4月23日開始通過我所交易系統申報基金份額的申購、贖回。   (1) 會員在交易時間內可申報基金份額的申購、贖回。申購以金額申報,申報單位為一元人民幣;贖回以份額申報,申報單位為一份基金份額。當日申購、贖回申報在交易時間內可撤單。  ?。?) 基金份額申購資金交收期為T+2日,贖回資金交收期為T+3日。(T日為申購贖回的申報日)   (3) 下列會員單位可以申報基金份額的申購、贖回:國泰君安證券、國信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯合證券、申銀萬國證券、長江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬通證券、東吳證券、長城證券、光大證券、南京證券、上海證券、東莞證券、中原證券、東海證券、中銀國際證券、廣發證券、銀河證券、北京證券、湘財證券、西部證券、恒泰證券、國盛證券、金信證券、江南證券、天和證券、興業證券、平安證券、華西證券、西南證券、山西證券、齊魯證券、世紀證券、廣州證券、華安證券、國元證券、東方證券、東北證券、新時代證券、第一創業證券、民生證券、國都證券、國聯證券、財富證券、宏源證券、國海證券、泰陽證券、中信建投證券、金通證券、金元證券、德邦證券、信泰證券。   代理場內申購贖回業務的會員單位如有增減和變更,可在本所網站查詢。   3、根據中歐基金管理有限公司申請,本所同意中歐新趨勢股票型證券投資基金自上市首日起在本所行情發布系統揭示凈值。每百份基金單位前一交易日凈值(經基金托管人復核)在行情系統“市盈率Ⅰ”中揭示。每百份基金單位交易日內的參考凈值(未經基金托管人復核)在行情系統“市盈率Ⅱ”中揭示。   特此通知 深圳證券交易所? 二○○七年四月十七日

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