注：本篇法規已被《中國進出口銀行關于印發的通知》（發布日期：1999年8月5日　實施日期：1999年8月5日）廢止 中國進出口銀行關于印發 　《中國進出口銀行外匯資金調撥暫行辦法》的通知 　（１９９６年４月９日　進出銀計發［１９９６］第８４號） 各部、室： 　　現將《中國進出口銀行外匯資金調撥暫行辦法》印發給你們，請遵照執行。 附：　　　　　　　 中國進出口銀行外匯資金調撥暫行辦法 　　為安全、靈活、有利地調撥外匯頭寸，保證本行各項外匯業務的準確收付，避免外匯資金風險及提高外匯資金的使用效益，特制訂本辦法。 　　第一條　外匯資金調撥系指外匯資金管理部門在收到本行各有關部門報來的外匯頭寸后，參照各種外幣帳戶的余額，經過分析和運算，按照幣種帳戶的資金需求量及帳戶條件的有關規定，對帳戶余額進行撥轉和管理的一項金融業務活動。 　　第二條　計劃資金部為本行外匯資金調撥的歸口管理部門和具體操作部門。 　　第三條　各部門在辦理外匯業務發生外匯資金收付時，須按下列規定向計劃資金部報頭寸： 　　（一）付出資金為頭寸領用，收回資金為頭寸上交。領用或上交頭寸以帳戶為單位報送。我行在帳戶行付款或被借記（減少資產），該行即為領用頭寸行，相反，我行在帳戶行收款或被貸記（增加資產），該行即為上交頭寸行。 　　（二）報送頭寸時，須注明幣種、金額和起息日。與境外帳戶行發生資金收付或劃轉時，起息日須與上報頭寸的實際收付日保持一致。 　　（三）上報頭寸的起點，每個外幣帳戶均為萬美元或等值的其他貨幣。一個帳戶當日有多筆收付的，可軋抵為一個余額報送。 　　（四）各部門上報頭寸時，須使用“上交外匯頭寸日報表”。“上交外匯頭寸日報表”一式兩聯，由經理簽字，第一聯留存計劃資金部，第二聯由計劃資金部簽退后由報送部門留存。 　　（五）上交頭寸的時間，為起息日前兩個工作日，如遇節假日，則往前順延。 　　（六）各部門領用外匯頭寸時，須使用“領用頭寸日報表”３００萬美元以下（含３００萬美元）須在起息日前７個工作日向計劃資金部報送。３００萬美元以上須在起息日前１０個工作日向計劃資金部報送。“領用頭寸日報表”一式兩聯，經復核后由部門總經理簽字，第一聯留存計劃資金部，第二聯計劃資金部簽退后由頭寸領用部門留存。 　　第四條　計劃資金部根據各部門報送的外匯頭寸和境內外外幣帳戶的收付，分別核對國內和國外外匯余額，匡算外匯頭寸，填寫“外匯資金國內調撥單”或“外匯資金國外調撥單”。 　　第五條　外匯資金調撥須實行嚴格的授權管理，不許越權。 　　（一）國內帳戶行內不同帳戶之間的資金調撥 　　須由計劃資金部填寫“外匯存款通知書”，經復核后，由計劃資金部總經理和財會部總經理審批。“外匯存款通知書”一式三聯，第一聯送財會部（營業），憑以簽發支取憑條到帳戶行辦理資金劃撥，第二聯送財會部（會計），第三聯由計劃資金部留存，憑以填寫臺帳。 　　（二）由國內帳戶行調往國內同業 　　須由計劃資金部填寫“外匯資金國內調撥單”一式三聯，經復核后，由計劃資金部總經理和財會部總經理審批，第一聯送財會部（營業），憑此簽發支取憑條到帳戶行辦理資金劃撥，第二聯送財會部（會計），第三聯由計劃資金部留存，憑以填寫臺帳。如果資金拆借，則首先按《外匯資金同業拆放暫行管理辦法》辦理審批手續。 　　（三）國內帳戶行與國外帳戶行之間的資金調撥 　　１．資金調入時，須由計劃資金部填寫“付款指示書”，一式四聯，經復核后，由計劃資金部總經理和財會部總經理審批，授權人簽發，第一、二聯送電訊部門，加押后發出，第三聯送財會部（會計），第四聯由計劃資金部留存，憑以填寫臺帳。 　　２．資金調出時，須由計劃資金部填寫“外匯資金國外調撥審批表（一）”，一式三聯，經復核后，計劃資金部總經理和財會部總經理審定，計劃資金部主管副行長和財會部主管副行長審批，第一聯送財會部（營業），憑以填寫“海外電匯申請書”，授權人簽字后，財會部（營業）到帳戶行辦理匯出手續；第二聯送財會部（會計），第三聯計劃資金部留存，憑以填寫臺帳。 　　（四）國外帳戶行之間的資金調撥 　　須由計劃資金部填寫“外匯資金國外調撥審批表（二）”，一式三聯，經復核后，計劃資金部總經理和財會部總經理審定，計劃資金部主管副行長和財會部主管副行長審批，計劃資金部憑以繕打“付款指示書”，一式四聯，經授權簽字后，第一、二聯送電訊部門，加押后發出，第三聯送財會部（會計），第四聯計劃資金部留存，憑以填寫臺帳。 　　（五）財會部（營業）在對外發出正式調撥指令前須審核“外匯資金國外調撥，審批表”或由計劃資金部發出的調撥單和付款指示書上的帳號和授權簽字。 　　（六）電訊部門在對外發出正式調撥指令前須審核付款指示書上的授權簽字，審核無誤后方可將其加押發出。 　　第六條　本辦法自行領導批準，正式公布之日起實行。 　　本辦法由計劃資金部負責解釋。 　　附件（略）