（1999年4月26日　進(jìn)出銀計發(fā)［1999］第61號） 各部、室： 　　現(xiàn)將《中國進(jìn)出口銀行人民幣信貸資金調(diào)撥管理暫行辦法》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。 附：　　　中國進(jìn)出口銀行人民幣信貸資金調(diào)撥管理暫行辦法 　　第一條　為加強(qiáng)本行人民幣信貸資金的管理，保證信貸資金安全、高效地收付，提高資金使用效益，特制定本辦法。 　　第二條　本行人民幣信貸資金實行集中統(tǒng)一管理。綜合計劃部為行內(nèi)信貸資金的管理部門，負(fù)責(zé)人民幣信貸資金的籌集、管理和運(yùn)作。 　　第三條　納入本辦法調(diào)撥范圍的信貸資金包括，除行政經(jīng)費和購置固定資產(chǎn)等以外的其他各項人民幣資金。我行的人民幣資金使用順序為：清償所欠債務(wù)，包括歸還人民銀行的再貸款、金融債券還本付息；信貸放款；資金運(yùn)作。 　　第四條　資金賬戶安排。本行開戶銀行是：中國人民銀行總行、中國銀行總行和中國工商銀行總行。根據(jù)我行業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要，經(jīng)主管行長和行長批準(zhǔn)，也可在其他國有獨資商業(yè)銀行總行開立賬戶。 　　第五條　人民幣信貸資金支付、劃轉(zhuǎn)實行嚴(yán)格的授權(quán)管理。我行各賬戶資金由綜合計劃部根據(jù)業(yè)務(wù)需要負(fù)責(zé)調(diào)撥。開戶行之間的資金調(diào)撥由綜合計劃部填制“人民幣資金調(diào)撥單”（附件一），會簽財會部后辦理；確因業(yè)務(wù)需要，信貸資金需調(diào)出開戶行之外時，由綜合計劃部填制“人民幣資金調(diào)撥單”，會簽財會部，報主管綜合計劃和財會工作的行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理。信貸資金存放開戶行之外時，必須約定期限，到期由綜合計劃部通知收回。 　　“人民幣資金調(diào)撥單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財會部記賬，第二聯(lián)交營業(yè)部門據(jù)以劃撥資金，第三聯(lián)留存綜合計劃部。 　　第六條　信貸資金運(yùn)用部門應(yīng)于每周末和月末編制提供下周和下月的“人民幣信貸資金計劃表”（附件二），每季度末編制提供下季度人民幣信貸資金預(yù)測計劃。臨時性單筆用款2億元以上（含2億元），應(yīng)提前二個工作日，將“人民幣信貸資金計劃表”送交綜合計劃部，綜合計劃部據(jù)此安排資金。 　　貸款放出后，信貸一部應(yīng)于用款當(dāng)日將用款審批單送綜合計劃部一份，據(jù)此制作資金預(yù)付回流表，以保證對信貸資金的動態(tài)管理。 　　第七條　援外優(yōu)惠貸款發(fā)生資金支付時，由用款部門填制“人民幣信貸資金領(lǐng)用單”（附件三），經(jīng)本部門及綜合計劃部總經(jīng)理雙簽后，交財會部付款。“人民幣信貸資金領(lǐng)用單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)送財會部據(jù)以支付，第二聯(lián)退用款部門備案，第三聯(lián)留綜合計劃部。 　　第八條　有關(guān)部門在辦理人民幣資金劃轉(zhuǎn)時，經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)格按照經(jīng)審批的付款單位、金額、用途等內(nèi)容辦理資金調(diào)撥手續(xù)。 　　第九條　綜合計劃部資金運(yùn)作和管理“前后臺”分開。后臺負(fù)責(zé)軋計頭寸，按資金使用順序安排資金，提出每一時期盈余資金的擺布要求，前臺據(jù)此合理運(yùn)作資金。 　　第十條　綜合計劃部要建立嚴(yán)格的臺賬和對賬制度，每筆資金的收付要建立臺賬并及時對賬，確保收付安全。 　　第十一條　在確保放款、歸還人民銀行再貸款及金融債券本息，并留足備付金的前提下，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在履行規(guī)定的手續(xù)后，進(jìn)行人民幣資金運(yùn)作。 　　第十二條　財會部每日11時前向綜合計劃部提供上一日人民幣資金日（月）計表和銀行賬戶余額表。各項人民幣資金支出接受財會部監(jiān)督。 　　第十三條　本辦法自批準(zhǔn)之日起實施，原《中國進(jìn)出口銀行人民幣信貸資金調(diào)撥和賬戶管理暫行辦法》同時廢止。本辦法由綜合計劃部負(fù)責(zé)解釋。 附件：一、　　　　人民幣資金調(diào)撥單 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜調(diào)出行　　　　　　　　　　　　　　賬號　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜調(diào)入行　　　　　　　　　　　　　　賬號　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜大寫金額（萬元）　　　　　　　　　小寫金額（萬元）　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜起息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜調(diào)撥簡要說明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜綜合計劃部意見　　　　　　　　　｜財會部意見　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜經(jīng)辦　　　　　　處長　　　　　　｜經(jīng)辦　　　　　　處長　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜總經(jīng)理　　　　　　　　　　　　　｜總經(jīng)理　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜行領(lǐng)導(dǎo)審批意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　注：調(diào)出開戶行之外時，需經(jīng)主管綜合計劃和財會工作的行領(lǐng)導(dǎo)雙簽。 　　此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送營業(yè)部門，第三聯(lián)留存綜合計劃部。 附件：二、　　　　　人民幣信貸資金計劃表 　　填表單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：億元 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　　時間　　｜　計劃放款數(shù)　｜　計劃收回數(shù)　｜　凈增余額數(shù)　｜ ｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜ ｜　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜ ｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜ ｜　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜ ｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜ ｜　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　負(fù)責(zé)人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 填表人： 　　備注：１．填報周、月、季度計劃時，請詳細(xì)注明時間。 　　２．臨時性單筆用款２億元以上，只需填報用款時間、金額。 附件：三、　　　　　　人民幣信貸資金領(lǐng)用單 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜部門　　　　　　　　　　　　　金額　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜項目及合同號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜收款單位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜匯入銀行　　　　　　　　　　　匯入賬號　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜起息日　　　　　　　　　　　　支付方式　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜用款部門意見　　　　　　　　｜綜合計劃部意見　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜經(jīng)辦　　　　　　處長　　　　｜簽收人　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜總經(jīng)理　　　　　　　　　　　｜總經(jīng)理　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　注：請?zhí)崆皟蓚€工作日將此單送綜合計劃部資金處。 　　此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)退用款部門，第三聯(lián)留存綜合計劃部。