中國進(jìn)出口銀行關(guān)于印發(fā)《中國進(jìn)出口銀行人民幣信貸資金調(diào)撥管理暫行辦法》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-28 · 135人看過
(1999年4月26日 進(jìn)出銀計發(fā)[1999]第61號) 各部、室:   現(xiàn)將《中國進(jìn)出口銀行人民幣信貸資金調(diào)撥管理暫行辦法》印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。 附:   中國進(jìn)出口銀行人民幣信貸資金調(diào)撥管理暫行辦法   第一條 為加強(qiáng)本行人民幣信貸資金的管理,保證信貸資金安全、高效地收付,提高資金使用效益,特制定本辦法。   第二條 本行人民幣信貸資金實行集中統(tǒng)一管理。綜合計劃部為行內(nèi)信貸資金的管理部門,負(fù)責(zé)人民幣信貸資金的籌集、管理和運(yùn)作。   第三條 納入本辦法調(diào)撥范圍的信貸資金包括,除行政經(jīng)費和購置固定資產(chǎn)等以外的其他各項人民幣資金。我行的人民幣資金使用順序為:清償所欠債務(wù),包括歸還人民銀行的再貸款、金融債券還本付息;信貸放款;資金運(yùn)作。   第四條 資金賬戶安排。本行開戶銀行是:中國人民銀行總行、中國銀行總行和中國工商銀行總行。根據(jù)我行業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要,經(jīng)主管行長和行長批準(zhǔn),也可在其他國有獨資商業(yè)銀行總行開立賬戶。   第五條 人民幣信貸資金支付、劃轉(zhuǎn)實行嚴(yán)格的授權(quán)管理。我行各賬戶資金由綜合計劃部根據(jù)業(yè)務(wù)需要負(fù)責(zé)調(diào)撥。開戶行之間的資金調(diào)撥由綜合計劃部填制“人民幣資金調(diào)撥單”(附件一),會簽財會部后辦理;確因業(yè)務(wù)需要,信貸資金需調(diào)出開戶行之外時,由綜合計劃部填制“人民幣資金調(diào)撥單”,會簽財會部,報主管綜合計劃和財會工作的行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理。信貸資金存放開戶行之外時,必須約定期限,到期由綜合計劃部通知收回。   “人民幣資金調(diào)撥單”一式三聯(lián),第一聯(lián)交財會部記賬,第二聯(lián)交營業(yè)部門據(jù)以劃撥資金,第三聯(lián)留存綜合計劃部。   第六條 信貸資金運(yùn)用部門應(yīng)于每周末和月末編制提供下周和下月的“人民幣信貸資金計劃表”(附件二),每季度末編制提供下季度人民幣信貸資金預(yù)測計劃。臨時性單筆用款2億元以上(含2億元),應(yīng)提前二個工作日,將“人民幣信貸資金計劃表”送交綜合計劃部,綜合計劃部據(jù)此安排資金。   貸款放出后,信貸一部應(yīng)于用款當(dāng)日將用款審批單送綜合計劃部一份,據(jù)此制作資金預(yù)付回流表,以保證對信貸資金的動態(tài)管理。   第七條 援外優(yōu)惠貸款發(fā)生資金支付時,由用款部門填制“人民幣信貸資金領(lǐng)用單”(附件三),經(jīng)本部門及綜合計劃部總經(jīng)理雙簽后,交財會部付款。“人民幣信貸資金領(lǐng)用單”一式三聯(lián),第一聯(lián)送財會部據(jù)以支付,第二聯(lián)退用款部門備案,第三聯(lián)留綜合計劃部。   第八條 有關(guān)部門在辦理人民幣資金劃轉(zhuǎn)時,經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)格按照經(jīng)審批的付款單位、金額、用途等內(nèi)容辦理資金調(diào)撥手續(xù)。   第九條 綜合計劃部資金運(yùn)作和管理“前后臺”分開。后臺負(fù)責(zé)軋計頭寸,按資金使用順序安排資金,提出每一時期盈余資金的擺布要求,前臺據(jù)此合理運(yùn)作資金。   第十條 綜合計劃部要建立嚴(yán)格的臺賬和對賬制度,每筆資金的收付要建立臺賬并及時對賬,確保收付安全。   第十一條 在確保放款、歸還人民銀行再貸款及金融債券本息,并留足備付金的前提下,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,在履行規(guī)定的手續(xù)后,進(jìn)行人民幣資金運(yùn)作。   第十二條 財會部每日11時前向綜合計劃部提供上一日人民幣資金日(月)計表和銀行賬戶余額表。各項人民幣資金支出接受財會部監(jiān)督。   第十三條 本辦法自批準(zhǔn)之日起實施,原《中國進(jìn)出口銀行人民幣信貸資金調(diào)撥和賬戶管理暫行辦法》同時廢止。本辦法由綜合計劃部負(fù)責(zé)解釋。 附件:一、    人民幣資金調(diào)撥單                           編號: --------------------------------- |調(diào)出行              賬號            | |-------------------------------| |調(diào)入行              賬號            | |-------------------------------| |大寫金額(萬元)         小寫金額(萬元)      | |-------------------------------| |起息日                            | |-------------------------------| |調(diào)撥簡要說明                         | |-------------------------------| |綜合計劃部意見         |財會部意見         | |----------------|--------------| |經(jīng)辦      處長      |經(jīng)辦      處長    | |                |              | |                |              | |總經(jīng)理             |總經(jīng)理           | |-------------------------------| |行領(lǐng)導(dǎo)審批意見                        | |                               | |                               | ---------------------------------   注:調(diào)出開戶行之外時,需經(jīng)主管綜合計劃和財會工作的行領(lǐng)導(dǎo)雙簽。   此單一式三聯(lián),第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)送營業(yè)部門,第三聯(lián)留存綜合計劃部。 附件:二、     人民幣信貸資金計劃表   填表單位:                 單位:億元 -------------------------------- |  時間  | 計劃放款數(shù) | 計劃收回數(shù) | 凈增余額數(shù) | |------|-------|-------|-------| |      |       |       |       | |------|-------|-------|-------| |      |       |       |       | |------|-------|-------|-------| |      |       |       |       | --------------------------------   負(fù)責(zé)人:                     填表人:   備注:1.填報周、月、季度計劃時,請詳細(xì)注明時間。   2.臨時性單筆用款2億元以上,只需填報用款時間、金額。 附件:三、      人民幣信貸資金領(lǐng)用單                         編號: -------------------------------- |部門             金額             | |------------------------------| |項目及合同號                        | |------------------------------| |收款單位                          | |------------------------------| |匯入銀行           匯入賬號           | |------------------------------| |起息日            支付方式           | |------------------------------| |備注                            | |------------------------------| |用款部門意見        |綜合計劃部意見        | |--------------|---------------| |經(jīng)辦      處長    |簽收人            | |              |               | |              |               | |總經(jīng)理           |總經(jīng)理            | |              |               | --------------------------------   注:請?zhí)崆皟蓚€工作日將此單送綜合計劃部資金處。   此單一式三聯(lián),第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)退用款部門,第三聯(lián)留存綜合計劃部。

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