（1999年4月26日　進出銀計發［1999］第61號） 各部、室： 　　現將《中國進出口銀行人民幣信貸資金調撥管理暫行辦法》印發給你們，請遵照執行。 附：　　　中國進出口銀行人民幣信貸資金調撥管理暫行辦法 　　第一條　為加強本行人民幣信貸資金的管理，保證信貸資金安全、高效地收付，提高資金使用效益，特制定本辦法。 　　第二條　本行人民幣信貸資金實行集中統一管理。綜合計劃部為行內信貸資金的管理部門，負責人民幣信貸資金的籌集、管理和運作。 　　第三條　納入本辦法調撥范圍的信貸資金包括，除行政經費和購置固定資產等以外的其他各項人民幣資金。我行的人民幣資金使用順序為：清償所欠債務，包括歸還人民銀行的再貸款、金融債券還本付息；信貸放款；資金運作。 　　第四條　資金賬戶安排。本行開戶銀行是：中國人民銀行總行、中國銀行總行和中國工商銀行總行。根據我行業務發展的實際需要，經主管行長和行長批準，也可在其他國有獨資商業銀行總行開立賬戶。 　　第五條　人民幣信貸資金支付、劃轉實行嚴格的授權管理。我行各賬戶資金由綜合計劃部根據業務需要負責調撥。開戶行之間的資金調撥由綜合計劃部填制“人民幣資金調撥單”（附件一），會簽財會部后辦理；確因業務需要，信貸資金需調出開戶行之外時，由綜合計劃部填制“人民幣資金調撥單”，會簽財會部，報主管綜合計劃和財會工作的行領導批準后辦理。信貸資金存放開戶行之外時，必須約定期限，到期由綜合計劃部通知收回。 　　“人民幣資金調撥單”一式三聯，第一聯交財會部記賬，第二聯交營業部門據以劃撥資金，第三聯留存綜合計劃部。 　　第六條　信貸資金運用部門應于每周末和月末編制提供下周和下月的“人民幣信貸資金計劃表”（附件二），每季度末編制提供下季度人民幣信貸資金預測計劃。臨時性單筆用款2億元以上（含2億元），應提前二個工作日，將“人民幣信貸資金計劃表”送交綜合計劃部，綜合計劃部據此安排資金。 　　貸款放出后，信貸一部應于用款當日將用款審批單送綜合計劃部一份，據此制作資金預付回流表，以保證對信貸資金的動態管理。 　　第七條　援外優惠貸款發生資金支付時，由用款部門填制“人民幣信貸資金領用單”（附件三），經本部門及綜合計劃部總經理雙簽后，交財會部付款。“人民幣信貸資金領用單”一式三聯，第一聯送財會部據以支付，第二聯退用款部門備案，第三聯留綜合計劃部。 　　第八條　有關部門在辦理人民幣資金劃轉時，經辦人員應嚴格按照經審批的付款單位、金額、用途等內容辦理資金調撥手續。 　　第九條　綜合計劃部資金運作和管理“前后臺”分開。后臺負責軋計頭寸，按資金使用順序安排資金，提出每一時期盈余資金的擺布要求，前臺據此合理運作資金。 　　第十條　綜合計劃部要建立嚴格的臺賬和對賬制度，每筆資金的收付要建立臺賬并及時對賬，確保收付安全。 　　第十一條　在確保放款、歸還人民銀行再貸款及金融債券本息，并留足備付金的前提下，根據有關規定，在履行規定的手續后，進行人民幣資金運作。 　　第十二條　財會部每日11時前向綜合計劃部提供上一日人民幣資金日（月）計表和銀行賬戶余額表。各項人民幣資金支出接受財會部監督。 　　第十三條　本辦法自批準之日起實施，原《中國進出口銀行人民幣信貸資金調撥和賬戶管理暫行辦法》同時廢止。本辦法由綜合計劃部負責解釋。 附件：一、　　　　人民幣資金調撥單 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜調出行　　　　　　　　　　　　　　賬號　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜調入行　　　　　　　　　　　　　　賬號　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜大寫金額（萬元）　　　　　　　　　小寫金額（萬元）　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜起息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜調撥簡要說明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜綜合計劃部意見　　　　　　　　　｜財會部意見　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜經辦　　　　　　處長　　　　　　｜經辦　　　　　　處長　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜總經理　　　　　　　　　　　　　｜總經理　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜行領導審批意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　注：調出開戶行之外時，需經主管綜合計劃和財會工作的行領導雙簽。 　　此單一式三聯，第一聯送會計部門，第二聯送營業部門，第三聯留存綜合計劃部。 附件：二、　　　　　人民幣信貸資金計劃表 　　填表單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：億元 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　　時間　　｜　計劃放款數　｜　計劃收回數　｜　凈增余額數　｜ ｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜ ｜　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜ ｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜ ｜　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜ ｜－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜ ｜　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　負責人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 填表人： 　　備注：１．填報周、月、季度計劃時，請詳細注明時間。 　　２．臨時性單筆用款２億元以上，只需填報用款時間、金額。 附件：三、　　　　　　人民幣信貸資金領用單 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜部門　　　　　　　　　　　　　金額　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜項目及合同號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜收款單位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜匯入銀行　　　　　　　　　　　匯入賬號　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜起息日　　　　　　　　　　　　支付方式　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜用款部門意見　　　　　　　　｜綜合計劃部意見　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜經辦　　　　　　處長　　　　｜簽收人　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜總經理　　　　　　　　　　　｜總經理　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　注：請提前兩個工作日將此單送綜合計劃部資金處。 　　此單一式三聯，第一聯送會計部門，第二聯退用款部門，第三聯留存綜合計劃部。