各省、自治區(qū)、直轄市分行,計劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行:
為更好地貫徹落實中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步改革外匯管理體制的精神,以確保我行承做的貸款項目得以順利實施,明確責(zé)任,方便結(jié)算,減少混亂,現(xiàn)將用貸款付貨款的支付程序統(tǒng)一規(guī)定如下:
一、對于由總公司作進(jìn)口代理,在北京審單、付匯、貸款帳戶開在地方的貸款項目,請各分行從即日起統(tǒng)一使用“中國銀行外匯貸款用匯調(diào)撥單”,取消原“外匯額度調(diào)撥單”。具體格式詳見附件。
二、各分行在貸款協(xié)議生效后,向總行開出“中國銀行外匯貸款用匯調(diào)撥單”寄送總行營業(yè)部外幣結(jié)算處。總行營業(yè)部綜合貿(mào)易處按貸款協(xié)議對外付款。對外付款后,具體會計處理手續(xù)為:
(一)對“三貸”項下的貸款項目,總行營業(yè)部綜合貿(mào)易處在對外發(fā)出支貸款付貨款的指示電后,將AB單送外幣結(jié)算處扣用匯金額,并將對外支款電及AB單副本送信貸二部帳務(wù)處。信貸二部帳務(wù)處在收到國外貸款行用款通知后,做借、貸902報單下劃分行。分行的帳務(wù)處理請見總行(90)中貸(財)字第103號文的有關(guān)規(guī)定。
(二)對現(xiàn)匯貸款及三貸項下的15%預(yù)付定金部分,總行營業(yè)部綜合貿(mào)易處對外付款后,由營業(yè)部國內(nèi)結(jié)算處做902借報下劃分行。
如各分行在執(zhí)行中有何意見及建議,請及時報告總行,以便及時修正。
特此通知。
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