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寧波
中國建設銀行關于代理財政業務有關帳務處理問題的通知
為做好我行對財政資金的委托代理工作，滿足財政部對財政資金管理的要求，現就有關帳務處理事項通知如下：
一、在“225建設單位專項資金存款”科目下設專戶，單獨核算財政部撥付主管部門，以及主管部門撥付各所屬單位的貼息資金。總行營業部按各主管部門設明細帳戶，各經辦行按單位設明細帳戶。該貼息資金不計息。
財政部撥付中央財政貼息資金時，仍在“208中央財政貼息資金”科目核算。
二、各行應嚴格執行建總函字〔1995〕第339號《關于代理中央預算內基本建設經營性基金有關問題的通知》。對于核算匯撥的中央預算基建經營性資金，除必須在“225建設單位專項資金存款”科目下設專戶核算外，還應保證該專戶內不得包含其他內容。
三、資金清算系統開通后，各行在上劃“撥改貸”轉國家資本金款項時，對于提交給清算中心的有關憑證，應在其摘要欄內注明財政部有關批復文件的編號，以利總行營業部、委代部辦理轉銷手續。原始批復文件不再寄送總行，留存經辦行。
以上請即轉知所屬遵照執行。
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