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中國銀行關于下發《關于“705”、“802”、“901”科目賬戶項下款通過電子聯行劃撥轉賬的暫行規定》和《關于“705”、“901”科目項下“待處理款項專戶”管理辦法》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-30 · 6667人看過

各省、自治區、直轄市分行，計劃單列市、經濟特區分行，沈陽市、哈爾濱市、南京市、武漢市、廣州市、西安市、濟南、浦東分行：

　　一、總行電子聯行3.0版本于今年10月22日投產運行，該版本具備本外幣聯行匯兌功能，但對涉及國際清算的收付款頭寸劃撥轉賬應在制度上做些規定，從而加強對國際清算收付款頭寸劃撥轉賬的管理。為此，總行會同部分分行在青島召開了“總行國際清算賬務工作座談會”研究了有關問題。按總行“以收付系統為主，電子聯行為輔”的精神，制定了《關于“705”、“802”、“901”科目項下款通過電子聯行劃撥轉賬的暫行規定》。由于總行收付清算系統先將國外收款業務上機，因此國外收款頭寸劃撥原則上通過收付系統處理，對國外付款業務，因正在開發軟件系統，所以先通過電子聯行處理，待收付系統上付款業務后，再作調整。此文自1998年1月1日起執行，請你行收到文件后，盡快通知轄內行及有關業務部門按文件規定辦理。

　　二、長期以來，總行為分行開立的“705”、“901”科目項下的分賬戶中沉淀一些票匯頭寸及貸記款項超過二年以上長期無法處理的老未達賬，為了加強對這些老未達賬款的管理，防范資金風險，總行決定將分散在分賬戶上的這類老未達賬上劃總行統一管理。為此，制定了《“705”、“901”科目項下“待處理款項專戶”管理辦法》并提交座談會討論修改，現下發各行。因各行分賬戶老未達賬情況不一，有的掛賬多年，第一次上劃需要認真清理，總行要求各行于1998年3月15日前將清理上劃的老未達賬逐筆抄列清單（清單附后）報總行國際清算部，由國際清算部通知各行上劃。以后每年上劃的程序按文件規定辦理。

　　如有問題，請隨時與總行國際清算部聯系。

　　附：

　　一、關于“705”、“802”、“901”科目賬戶項下款通過電子聯行劃撥轉賬的暫行規定（略）。

　　二、關于“705”、“901”科目項下“待處理款項專戶”管理辦法（略）。

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