建設銀行各省、自治區、直轄市分行,計劃單列市分行,蘇州、三峽分行,總行營業部、第二營業部:
根據1999年財政貨幣政策導向,以及全行目前資金狀況和未來資金形勢,為提高全行資金使用效率,積極推動各行拓展存貸款業務,總行決定全面下調內部資金利率。現將有關事項通知如下:
一、降低調節基金和長期借款利率。調節基金利率由目前的5.67%下調為5.13%,下調幅度為0.54個百分點;長期借款利率由目前的5.67%下調為5.31%,下調幅度為0.36個百分點。
二、降低上存資金利率。活期上存資金利率由3.60%下調為3.42%,下調幅度為0.18個百分點;六個月上存資金利率由5.85%下調為5.04%,下調幅度為0.81個百分點;一年上存資金利率由6.12%下調為5.31%,下調幅度為0.81個百分點;增設三個月定期上存利率檔次,利率為4.32%.
三、降低周轉借款利率。周轉借款利率由6.12%下調為5.76%,下調幅度為0.36個百分點。為證券清算資金提供的周轉借款優惠利率仍維持年初確定的4.59%不變。
四、電子聯行活期存款戶透支三天以內按年利率5.85%計息,超過三天的按日利率萬分之三罰息;調撥資金計罰息規則不變。
五、按照總行建總發(1998)188號文件要求,各分行1998年末本外幣應付利息余額轉為分行營運資金。經研究,對這部分營運資金總行暫不收取占用費。
六、本次利率調整自1999年3月1日起執行。
附:建設銀行內部資金利率調整表
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| 資金種類 | | 利 率 % |
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| | | 調整前 | 調整后 | 下調百分點 |
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| 調節基金 | | 5.67 | 5.13 | -0.54 |
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| 活期上存 | | 3.60 | 3.42 | -0.18 |
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| | 三個月 | | 4.32 | |
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| 定期上存 | 六個月 | 5.85 | 5.04 | -0.81 |
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| | 一 年 | 6.12 | 5.31 | -0.81 |
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| 長期借款 | | 5.67 | 5.31 | -0.36 |
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| 周轉借款 | | 6.12 | 5.76 | -0.36 |
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