各省、自治區、直轄市、計劃單列市人民政府:
為了加強世界銀行貸款債務管理,維護國家對外信譽,保證項目的順利進行,現將《世界銀行貸款還貸準備金管理暫行規定》發給你們,請遵照執行。執行中遇到的問題請及時報告財政部。
財政部
一九九五年十月十三日
世界銀行貸款還貸準備金管理暫行規定
第一章 總則
第一條 為確保各項目省、市、自治區、計劃單列市(以下簡稱“各項目省、市、區”)人民政府嚴格按照與財政部簽訂的世界銀行(以下簡稱“世行”)貸款、信貸(以下簡稱“貸款”)《轉貸協議》的規定及時足額地還本付息,維護國家的對外信譽,切實借好管好用好世行貸款資金,各項目省、市、區人民政府應設立世行貸款還貸準備金(以下簡稱“還貸準備金”)。為了加強對還貸準備金的管理,特制定本規定。
第二條 本規定適用于利用世行貸款業務的各項目省、市、區。各項目省、市、區財政廳(局)作為省、市、區人民政府的債務代表人負責實施本規定。
第三條 還貸準備金由各項目省、市、區財政廳(局)設立并通過預算進行專戶管理。
第四條 還貸準備金的數額應為其年初已使用但尚未償還的世行貸款債務的3%-8%。
第二章 還貸準備金的來源
第五條 各項目省、市、區人民政府應根據各自世行貸款項目還本付息付費的情況,每年在財政預算中安排相應數額的還貸準備金。
第六條 各項目省、市、區財政廳(局)根據各自實際情況,在項目國內配套資金中安排一定比例的還貸準備金,用于對財政部的墊付。此類款項在項目竣工結算前,應與項目單位結合工程成本一起清算。在還款期結束前,該項還貸準備金余額應抵作債務,一并清償。
第七條 對項目單位的轉貸利差和提前回收的貸款本金。
第八條 除上述第五、六、七條規定外還貸準備金還可以從以下來源取得:
1.世行貸款銀行存款利息凈收入;
2.項目單位的試生產收入、物資轉讓凈額、罰沒收入等;
3.還貸準備金的增殖部分;
4.中央給予的利費獎勵的結余部分;
5.其他來源。
第三章 還貸準備金的使用
第九條 還貸準備金用于墊付各項目省、市、區對財政部世行貸款債務。任何單位和個人都不得挪用、擠占還貸準備金。
第十條 還貸準備金使用的具體程序由各項目省、市、區財政廳(局)根據實際情況自行制定。
第四章 還貸準備金的管理與監督
第十一條 還貸準備金的提取和使用情況應單獨核算,并接受審計部門的審計。
第五章 附 則
第十二條 凡承擔世行貸款債務的各項目單位也應建立還貸準備金。各項目省、市、區財政廳(局)可結合本地區利用世行貸款的實際情況,制定規定的具體實施細則,并報財政部備案。
第十三條 本規定自發布之日起執行。
第十四條 本規定由財政部負責解釋。
各省、自治區、直轄市、計劃單列市人民政府:
為了加強世界銀行貸款債務管理,維護國家對外信譽,保證項目的順利進行,現將《世界銀行貸款還貸準備金管理暫行規定》發給你們,請遵照執行。執行中遇到的問題請及時報告財政部。
財政部
一九九五年十月十三日
世界銀行貸款還貸準備金管理暫行規定第一章 總則
第一條 為確保各項目省、市、自治區、計劃單列市(以下簡稱“各項目省、市、區”)人民政府嚴格按照與財政部簽訂的世界銀行(以下簡稱“世行”)貸款、信貸(以下簡稱“貸款”)《轉貸協議》的規定及時足額地還本付息,維護國家的對外信譽,切實借好管好用好世行貸款資金,各項目省、市、區人民政府應設立世行貸款還貸準備金(以下簡稱“還貸準備金”)。為了加強對還貸準備金的管理,特制定本規定。
第二條 本規定適用于利用世行貸款業務的各項目省、市、區。各項目省、市、區財政廳(局)作為省、市、區人民政府的債務代表人負責實施本規定。
第三條 還貸準備金由各項目省、市、區財政廳(局)設立并通過預算進行專戶管理。
第四條 還貸準備金的數額應為其年初已使用但尚未償還的世行貸款債務的3%-8%。
第二章 還貸準備金的來源
第五條 各項目省、市、區人民政府應根據各自世行貸款項目還本付息付費的情況,每年在財政預算中安排相應數額的還貸準備金。
第六條 各項目省、市、區財政廳(局)根據各自實際情況,在項目國內配套資金中安排一定比例的還貸準備金,用于對財政部的墊付。此類款項在項目竣工結算前,應與項目單位結合工程成本一起清算。在還款期結束前,該項還貸準備金余額應抵作債務,一并清償。
第七條 對項目單位的轉貸利差和提前回收的貸款本金。
第八條 除上述第五、六、七條規定外還貸準備金還可以從以下來源取得:
1.世行貸款銀行存款利息凈收入;
2.項目單位的試生產收入、物資轉讓凈額、罰沒收入等;
3.還貸準備金的增殖部分;
4.中央給予的利費獎勵的結余部分;
5.其他來源。
第三章 還貸準備金的使用
第九條 還貸準備金用于墊付各項目省、市、區對財政部世行貸款債務。任何單位和個人都不得挪用、擠占還貸準備金。
第十條 還貸準備金使用的具體程序由各項目省、市、區財政廳(局)根據實際情況自行制定。
第四章 還貸準備金的管理與監督
第十一條 還貸準備金的提取和使用情況應單獨核算,并接受審計部門的審計。
第五章 附 則
第十二條 凡承擔世行貸款債務的各項目單位也應建立還貸準備金。各項目省、市、區財政廳(局)可結合本地區利用世行貸款的實際情況,制定規定的具體實施細則,并報財政部備案。
第十三條 本規定自發布之日起執行。
第十四條 本規定由財政部負責解釋。
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