全國銀行間債券市場、證券交易所市場2004年國債承銷團成員,中央國債登記結算有限責任公司,中國證券登記結算有限責任公司,上海證券交易所,深圳證券交易所:
為籌集財政資金,支持國民經濟和社會事業發展,財政部決定發行2005年記賬式(一期)國債(以下簡稱“本期國債”,工作代碼為:050110AG)。現就本期國債發行工作有關事宜通知如下:
一、發行數額及發行條件
1、本期國債通過全國銀行間債券市場、證券交易所市場(以下簡稱“各交易場所”)發行,計劃發行面值總額為300億元。本期國債不進行甲類成員追加基本承銷額投標。
2、本期國債為固定利率附息債,期限10年,票面利率按競爭性招標加權平均中標利率確定。
3、本期國債于2005年2月25日招投標,2月28日開始發行并計息,3月7日發行結束,3月11日起在各交易場所上市交易,交易方式為現券買賣和回購。
4、本期國債利息每半年支付一次,每年2月28日、8月28日(節假日順延,下同)支付利息,2015年2月28日償還本金并支付最后一次利息。
5、本期國債通過中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱“國債登記公司”)和中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“證券登記公司”)托管注冊。國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司,根據本期國債中標結果及各承銷團成員填制(或默認)的債權注冊申請書,對本期國債進行總債權注冊和分賬戶注冊。本期國債上市后,可以在各交易場所間相互轉托管。
6、財政部委托國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司辦理本期國債利息支付及到期償還本金等事宜。
二、發行及分銷方式
1、本期國債采取競爭性招標方式發行,銀行間市場和證交所市場2004年國債承銷團成員有權參加本期國債的發行招投標。
2、本期國債采取場內掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷。合同分銷部分應于2月28日至3月7日發出分銷確認,國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司于3月8日將債權記入分銷機構證券賬戶。
3、本期國債分銷對象為在證券登記公司開立股票和基金賬戶,在國債登記公司開立一級債券賬戶的各類投資者。承銷機構根據市場情況自定價格分銷,承銷團成員間不得分銷。
三、招投標有關事宜
1、招標數量。競爭性招標額245億元,基本承銷額55億元(跨市場國債承銷團成員基本承銷額按較高一檔執行),基本承銷額無需進行投標,按票面利率承銷。
2、招標方式。本期國債采用多種價格(混合式)招標方式發行,招標標的為利率,全場加權平均中標利率為本期國債票面利率。中標利率低于或等于票面利率的標位,按票面利率承銷;高于票面利率20個(含)以內的標位,按各自中標利率與票面利率折算的價格承銷;高于票面利率20個(不含)以上的標位,全部落標。
3、投標限額及標位限定。每一投標人每一標位最高投標限額為30億元,最高、最低投標標位差為連續的20個標位。本期國債不設投標利率上限。
4、招投標時間。本期國債招投標工作通過“財政部國債發行遠程招標系統(全國銀行間債券市場)進行。2005年2月25日上午9:30-10:30為競爭性招投標時間;10:45-11:15為填制債權注冊申請書時間。
5、債權注冊。國債承銷團成員(商業銀行、農村信用社、郵政儲匯局除外)于招投標結束后,通過“財政部國債發行遠程招標系統(全國銀行間債券市場)”填制債權注冊申請書,在國債登記公司、證券登記公司上海、深圳分公司選擇注冊。逾時未填制的,系統默認全部在國債登記公司注冊。商業銀行、農村信用社、郵政儲匯局無需填制債權注冊申請書,系統默認全部在國債登記公司注冊。
除上述有關規定外,本期國債招投標工作按《財政部關于2004年記賬式國債發行招標規則的通知》(財庫[2004]1006號)規定執行。
四、發行款繳納
1、本期國債發行款一次繳納,各承銷機構于2005年3月7日(含本日)前,將發行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。
2、未開通支付系統的地區可繼續通過電子聯行劃款,由中國人民銀行營業管理部小站代轉,小站代碼為:10006;匯入行行號為010150.
已開通支付系統的地區通過支付系統劃款,匯入行行號為:011100099992,收款單位及開戶銀行為:
戶名:國家金庫總庫
開戶銀行:國家金庫總庫
賬號:2570-0501
五、手續費支付
本期國債發行手續費率為承銷面值的0.1%,財政部在足額收到本期國債發行款后5個工作日內,向承銷機構指定賬戶撥付發行手續費。
財政部二○○五年二月二十一日
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