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寧波
鐵道部多經發展基金管理辦法
第一章 總則
第二章 基金來源和管理
第三章 利率和期限
第四章 貸款的支付和本息償還
第五章 附則
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第一章 總則
第一條 為使多經發展能得到長期穩定的資金，建立資金有償占用制度，提高資金運用效率和效益，決定建立鐵道部多經發展基金，從一九九五年起，以低息貸款的方式用于支持多經骨干項目的建設。
第二條 使用多經發展基金，要認真執行國家有關方針政策、基本建設計劃和程序，節約建設資金，提高投資效益，按期歸還貸款。
第三條 多經發展基金所有權屬于鐵道部，基金設專戶存于部資金運用及清算中心（以下簡稱資金中心），由部多種經營集體經濟發展中心（以下簡稱兩經中心）負責使用，部財務司負責收支核算和基金使用監督。
第二章 基金來源和管理
第四條 多經發展基金來源：
1.1991年、1992年國家撥給鐵道部的多經發展周轉金；
2.1994年、1995年運輸系統多經企業上交鐵道部的所得稅；
3.鐵道部爭取到的銀行多經專項貸款；
4.基金的凈收益在依法繳納稅費后的部分；
5.鐵道部其它用于支持多經發展的資金。
第五條 多經發展基金投資計劃，實行統一計劃，分級管理。
基金年度投資總額由鐵道部確定。鐵道部對各局投資額度的分配原則為：各局1994、1995年上交的所得稅，除少量由部集中使用外，作為本局貸款，部在各局間不平調；部集中籌措施部分，用于支持全路性重要骨干項目建設。投資計劃項目的審批和申請手續由鐵路局多經主管部門會同計劃部門辦理，報部兩經中心，由兩經中心會同計劃司審批。項目批準后，鐵路局同部兩經中心按部資金中心業務規定簽訂借款合同，部財務司據此辦理撥款手續。部資金中心在合同簽訂后及時撥付資金。部財務司按季向兩經中心通報基金收支情況。
廣鐵（集團）公司1994、1995年多經企業形成的所得稅，作為部對廣鐵（集團）公司的貸款，用于支持（集團）公司多經發展，貸款期3年，3年內分年向鐵道部交付利息，到期一次還本。投資項目仍由廣鐵（集團）公司自行安排，貸款項目、數額報部核備。貸款還本付息后，必要時可以還本的總額為陰，繼續向部申請基金低息貸款。
第六條 各局要按照建設項目隸屬關系和計劃安排權限，納入各級計劃管理。
第三章 利率和期限
第七條 屬于本辦法第四條第1、2項資金來源的鐵道部對鐵路局貸款，1年期貸款年利率暫定為4％；2年期貸款年利率暫定為5％；3年期貸款年利率暫定為6％；屬于第1、2項以外的貸款，其利率按借入的資金成本計算。
第八條 貸款期限一般不超過3年，個別需要超過3年的，必須專項報批，利率另定。
第四章 貸款的支付和本息償還
第九條 鐵道部對鐵路局實行統借統還。鐵路局對下屬多經企業應根據審批的建設項目簽訂借款合同。
第十條 借款合同應具備以下主要條款：
1.借款項目的名稱及用途；
2.借款金額；
3.借款利率；
4.借款期限；
5.還款日期；
6.保證條款與違約責任；
7.擔保單位；
8.雙方商定的其他條款。
第十一條 借款局按合同規定的利率按年向鐵道部交付利息，期滿一次還本。
第十二條 借款局如不按期還本利息，鐵道部將不再對其發放下批借款，同時由部財務司從該局“上下級往來”中扣回，并按日收滯納金，罰息為0.1％。各局財務主管部門對本局借入的多經發展基金的提供還款擔保并監督資金使用。
第五章 附則
第十三條 1994年底以前已經簽訂的借款合同仍按合同執行。
第十四條 本辦法自1995年1月1日起實行，由部兩經中心負責解釋。前發有關規定與本辦法相抵觸的，按本辦法執行。
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