（１９９９年１１月１７日　建總發(fā)［１９９９］１５２號） 建設(shè)銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行，總行直屬分行，蘇州、三峽分行： 　　為開拓商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，建設(shè)銀行已正式承辦國際航空運輸協(xié)會中國“貨運財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)”（以下簡稱ＣＡＳＳ）清算銀行業(yè)務(wù)（有關(guān)ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)介紹見附件一）。目前該項業(yè)務(wù)于６月１日在部分大中城市開始試運行，并將逐步在全國各地開辦。現(xiàn)將《中國建設(shè)銀行“貨運財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)”清算銀行業(yè)務(wù)管理辦法（暫行）》（以下簡稱“清算系統(tǒng)”，見附件二）發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行，并就有關(guān)事項說明如下： 　　一、辦理ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)，是我行以市場經(jīng)濟規(guī)范的競爭手段，通過投標的方式爭辦成功的。這是繼我行１９９５年成功地中示ＢＳＰ（Billing Settlement Plan，即開賬與結(jié)算計劃）清算銀行業(yè)務(wù)后，與國際航空運輸協(xié)會的又一重大合作項目。它不但擴大了客戶范圍，增加了存款來源，為我行與航空公司及代理人的合作提供了一個良好的契機，又進一步提高了我行國際、國內(nèi)的聲譽。各級行領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人員應(yīng)高度重視，認真組織對“清算辦法”的學習，并做好各項落實工作，努力為貨運代理業(yè)和航空運輸業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 　　二、為滿足ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)需要，ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)采用“直接借記”方式。匯出行應(yīng)按《中國建設(shè)銀行電子匯劃業(yè)務(wù)管理辦法》對直接借記業(yè)務(wù)逐筆加編業(yè)務(wù)密押，匯入行必須按有關(guān)規(guī)定在業(yè)務(wù)密押核對正確后方可辦理扣款手續(xù)。 　　三、為作好ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)工作，總行決定：在總行設(shè)立ＣＡＳＳ清算銀行中心，負責管理全行ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)。目前，該中心設(shè)在總行營業(yè)部。在各省級分行（含計劃單列市分行，下同）設(shè)立ＣＡＳＳ清算銀行分中心，負責管理轄內(nèi)ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)，分中心的具體設(shè)置，由各行自行決定，并上報ＣＡＳＳ清算銀行中心（總行營業(yè)部）。ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)經(jīng)辦行為接受代理人開立“貨運銷售專戶”的建行分支機構(gòu)，具體負責辦理直接借記業(yè)務(wù)。 　　四、各行必須在ＣＡＳＳ清算之前，嚴格按照規(guī)定的格式和要求與代理人簽定“ＣＡＳＳ清算直接借記協(xié)議”，并認真按照ＣＡＳＳ清算直接借記協(xié)議中有關(guān)支款優(yōu)先順序條款及“清算辦法”中對賬戶的管理辦法，作好對代理人的賬戶管理工作。 　　五、各ＣＡＳＳ清算銀行分中心應(yīng)積極組織好轄內(nèi)代理人及航空公司開戶工作，努力為代理人及航空公司開戶提供便利條件。同時各行應(yīng)以辦理ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)為契機，開展爭取航空公司及代理人基本存款戶的工作，以清算銀行業(yè)務(wù)帶動行為服務(wù)。在業(yè)務(wù)服務(wù)方式上，要以辦理結(jié)算和清算業(yè)務(wù)為主，并輔以其他方式，如開展爭取與航空公司發(fā)行聯(lián)名信用卡工作等。 　　六、對“清算辦法”執(zhí)行過程中出現(xiàn)的情況和問題，請各行及時向ＣＡＳＳ清算銀行中心（總行營業(yè)部）報告。 附一：　　　　　　　　　　　ＣＡＳＳ業(yè)務(wù)簡介 　　ＣＡＳＳ（Cargo Account Settlement System，即“貨運財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)”），是被世界范圍內(nèi)ＩＡＴＡ（International Air Transport Association，即“國際航空運輸協(xié)會”）會員航空公司所采用的一種財務(wù)管理模式，是為航空公司和其代理人進行貨運銷售結(jié)算的一種工具。 　　ＣＡＳＳ的運作涉及航空公司、代理人、數(shù)據(jù)處理中心和清算銀行（后二者又合稱為清算所）。其中，數(shù)據(jù)處理中心負責從航空公司接收、采集對代理人的開賬信息并對采集到的數(shù)據(jù)進行處理，生成對代理人的開賬單。清算銀行按照ＣＡＳＳ規(guī)定的清算時間通過直接借記的方法從代理人在清算銀行的ＣＡＳＳ賬戶中扣收清算資金，然后按規(guī)定時間分配給航空公司。 　　１９９８年，中國建設(shè)銀行在國際航空運輸協(xié)會組織的中國ＣＡＳＳ數(shù)據(jù)處理中心和清算銀行招標中中標，從而成為中國ＣＡＳＳ的數(shù)據(jù)處理中心和清算銀行。 附二：　　　　　　　中國建設(shè)銀行“貨運財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)” 　　　　　　　　　　　 　清算銀行業(yè)務(wù)管理辦法（暫行） 第一章　總則 　　第一條　為開拓商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，加速與國際商業(yè)銀行接軌，提高建設(shè)銀行聲譽，促進建設(shè)銀行現(xiàn)代化管理，做好“貨運財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)”清算銀行業(yè)務(wù)。根據(jù)中國人民銀行《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》以及中國建筑銀行有關(guān)會計制度和國際航空運輸協(xié)會“貨運財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)”（以下簡稱ＣＡＳＳ）有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。 　　第二條　中國建設(shè)銀行作為中國ＣＡＳＳ清算銀行，承擔代理ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)（以下簡稱ＣＡＳＳ清算業(yè)務(wù)）。代理該項業(yè)務(wù)的建設(shè)銀行各分支機構(gòu)，必須遵守本辦法。 　　第三條　參加ＣＡＳＳ清算業(yè)務(wù)的機構(gòu)分為三級：ＣＡＳＳ清算銀行中心；ＣＡＳＳ清算銀行分中心；ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)經(jīng)辦行。 　　總行設(shè)立ＣＡＳＳ清算銀行中心（以下簡稱ＣＡＳＳ中心），負責與ＣＡＳＳ經(jīng)理、ＣＡＳＳ航空公司、ＣＡＳＳ代理人、ＣＡＳＳ數(shù)據(jù)處理中心保持密切聯(lián)系；協(xié)調(diào)參加ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)的行處之間的關(guān)系；制定有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)程；負責處理由ＣＡＳＳ數(shù)據(jù)處理中心提供的貨運銷售扣款賬單和貨運銷售分配賬單；通過建設(shè)銀行資金清算系統(tǒng)向ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)經(jīng)辦行發(fā)出ＣＡＳＳ賬戶余額查詢信息、向ＣＡＳＳ代理人直接借記并向ＣＡＳＳ航空公司分配貨運銷售款項；負責向ＣＡＳＳ經(jīng)理報告清算情況等。該中心現(xiàn)設(shè)在總行營業(yè)部。 　　一級分行設(shè)立ＣＡＳＳ清算銀行分中心（以下簡稱ＣＡＳＳ分中心），負責協(xié)調(diào)轄內(nèi)參加ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)的行處之間的關(guān)系；負責協(xié)調(diào)當?shù)貐⒓樱茫粒樱忧逅沣y行業(yè)務(wù)的行處與ＣＡＳＳ航空公司及ＣＡＳＳ代理人的業(yè)務(wù)開展。ＣＡＳＳ分中心的具體設(shè)置，由各行自行決定，并上報ＣＡＳＳ中心。 　　ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)經(jīng)辦廳（以下簡稱ＣＡＳＳ經(jīng)辦行），設(shè)立在參加全國聯(lián)行的建行各分支機構(gòu)，負責ＣＡＳＳ代理人“貨運銷售專戶”的開立與管理，辦理該賬戶的直接借記業(yè)務(wù)。 　　各行應(yīng)嚴格按照《中國建設(shè)銀行“貨運財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)”清算銀行業(yè)務(wù)會計處理規(guī)定》（見附件三）的規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。 第二章　賬戶的開立及管理 　　第四條　所有參加“貨運財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)”的代理人（簡稱ＣＡＳＳ代理人）必須選擇一家建設(shè)銀行營業(yè)機構(gòu)開立“貨運銷售專戶”。開戶時，ＣＡＳＳ代理人除按中國人民銀行《銀行賬戶管理辦法》的要求提供有關(guān)文件外，還需提供由國際航空運輸協(xié)會（以下簡稱“國際航協(xié)”）頒發(fā)的代理人批準證書（副本）（具體樣式見附式一）。 　　第五條　辦理ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)需開立以下賬戶： 　 一、國際航協(xié)“貨運清算中轉(zhuǎn)清算賬戶” 　　“貨運銷售中轉(zhuǎn)清算賬戶”（以下簡稱中轉(zhuǎn)賬戶）由國際航協(xié)北京辦事處開立，授權(quán)ＣＡＳＳ中心依據(jù)ＣＡＳＳ數(shù)據(jù)處理中心提供的貨運銷售扣款賬單和貨運銷售分與賬單進行相關(guān)業(yè)務(wù)處理。核算從ＣＡＳＳ代理人處扣收和向ＣＡＳＳ航空公司支付的貨運銷售款項。 　　該賬戶必須根據(jù)ＣＡＳＳ數(shù)據(jù)處理中心提供的貨運銷售扣款賬單和貨運銷售分配賬單以轉(zhuǎn)賬方式辦理貨運銷售款項的扣收和分配，并在每期清算結(jié)束后與國際航協(xié)進行對賬。 　　二、ＣＡＳＳ代理人“貨運銷售專戶” 　　ＣＡＳＳ經(jīng)辦行為ＣＡＳＳ代理人開立“貨運銷售專戶”（以下簡稱專戶）。該賬戶的管理實行“專款專用、保證清算”的原則，支出僅限于國際航協(xié)授權(quán)ＣＡＳＳ中心對ＣＡＳＳ代理人專戶的劃款、ＣＡＳＳ代理人透支后主動向中轉(zhuǎn)賬戶匯款及專戶利息收入。 　　ＣＡＳＳ經(jīng)辦行對同一家ＣＡＳＳ代理人，只能為其開立一個“貨運銷售專戶”。 　　三、ＣＡＳＳ航空公司基本（或一般）存款賬戶 　　參加“貨運財務(wù)結(jié)算系統(tǒng)”的航空公司（簡稱ＣＡＳＳ航空公司）應(yīng)選擇一家建設(shè)銀行營業(yè)機構(gòu)開立基本存款賬戶或一般存款賬戶，核算內(nèi)容包括日常業(yè)務(wù)核算以及ＣＡＳＳ中心向其分配的貨運銷售款項。 　　該賬戶的開立按人民銀行賬戶管理的有關(guān)規(guī)定辦理。 　　第六條　ＣＡＳＳ經(jīng)辦行為ＣＡＳＳ代理人開立專戶的同時，必須與其簽定“ＣＡＳＳ清算直接借記協(xié)議”（具體格式見附件二），并據(jù)此為ＣＡＳＳ代理人辦理貨運銷售款項的結(jié)算。ＣＡＳＳ清算直接借記協(xié)議必須嚴格按照規(guī)定的格式和要求填寫，該協(xié)議一式四份，ＣＡＳＳ經(jīng)辦行和ＣＡＳＳ代理人各留存一份，另二份分別由ＣＡＳＳ經(jīng)辦行和ＣＡＳＳ代理人傳真并郵寄至ＣＡＳＳ中心和國際航協(xié)。 　　ＣＡＳＳ代理人在ＣＡＳＳ經(jīng)辦行同一機構(gòu)開立“基本存款賬戶”的，在每期清算的查詢?nèi)眨茫粒樱咏?jīng)辦行接到ＣＡＳＳ中心發(fā)出的ＣＡＳＳ賬戶余額查詢信息（即在查詢事由欄標明“ＣＡＳＳ賬戶余額查詢”字樣的“中國建設(shè)銀行資金清算匯劃查詢通知書”，以下簡稱ＣＡＳＳ查詢書，具體格式見附式三）后，ＣＡＳＳ代理人專戶余額不足（即專戶余額小于ＣＡＳＳ查詢書中所列金額）的，應(yīng)根據(jù)事前與ＣＡＳＳ代理人簽定的自動轉(zhuǎn)賬協(xié)議，辦理從其“基本存款賬戶”到專戶的自動轉(zhuǎn)賬，以保證清算。自動轉(zhuǎn)賬協(xié)議的具體格式及內(nèi)容由各行自行決定。 第三章　資金的結(jié)算及清算 　　第七條　ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)依據(jù)資金清算了業(yè)務(wù)會議核算及電子匯劃業(yè)務(wù)管理辦法，通過建設(shè)銀行資金清算系統(tǒng)，采用直接借記的方式進行清算。 　　ＣＡＳＳ中心辦理直接借記業(yè)務(wù)時，必須逐筆加編業(yè)務(wù)密押，ＣＡＳＳ經(jīng)辦行收到電子匯劃付款補充報單后，必須核對業(yè)務(wù)密押，核對無誤后方可據(jù)此辦理扣款。 　　第八條　ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算期為每月兩次。清算日期參照按年下發(fā)的“中國ＣＡＳＳ清算銀行清算日期表”，具體清算日期的確定如下： 　　查詢?nèi)眨阂裕茫粒樱又行陌l(fā)出的ＣＡＳＳ查詢書中“匯劃日期”欄所標日期的當日為查詢?nèi)铡? 　　劃款日：以查詢?nèi)账闫鸬谒娜諡閯澘钊眨ㄓ龉?jié)假日順延）。 　　轉(zhuǎn)款日：以劃款日次日為轉(zhuǎn)款日（遇節(jié)假日順延）。 　　舉例說明： 　　　　　　　　中國建設(shè)銀行資金清算匯劃查詢通知書 主送：北京朝陽支行新源分理處　　事務(wù)批號：１２３　　填發(fā)日期：１９９９年０７月１３日 ┌────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┐ │發(fā)報機構(gòu)│5010280000│收報機構(gòu)│5110280000│匯出行號│　 5001　 │匯入行號│ 50144　│ ├────┼─────┴────┴─────┼────┼─────┼────┼────┤ │憑證種類│其他憑證　　　　　　　　　　　　│匯劃日期│1999/07/13│業(yè)務(wù)類型│普通匯劃│ ├─┬──┴┬───────────────┼─┬──┴─┬───┴────┴────┤ │　│名　稱│中國航空服務(wù)公司　　　　　　　│　│ 名　稱 │國際航空運輸協(xié)會北京辦事處│ │付├───┼───────────────┤收├────┼─────────────┤ │款│賬　號│2730123456　　　　　　　　　　│款│ 賬　號 │27300686　　　　　　　　　│ │人├───┼───────────────┤人├────┼─────────────┤ │　│開戶行│北京朝陽支行新源分理處　　　　│　│ 開戶行 │中國建設(shè)銀行總行營業(yè)部　　│ ├─┴───┼───────────────┼─┴────┼─────────────┤ │ 金　　額 │￥7，583，463.91　　　　　　　│　匯劃編號　│666666　　　　　　　　　　│ ├─────┼───────────────┼──────┼─────────────┤ │ 事務(wù)編號 │12345　　　　　　　　　　　　 │查詢發(fā)出日期│1999/07/13　　　　　　　　│ ├─────┴───────────────┼──────┴─────────────┤ │查詢事由:CASS賬戶余額查詢　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　 (簽發(fā)行蓋章)　　　　　　　　 │復(fù)核　　　　　　　　　 記賬　　　　　　 │ └─────────────────────┴────────────────────┘ 　　如上例ＣＡＳＳ查詢書，則查詢?nèi)諡椋保梗梗纺辏吩拢保橙眨粍澘钊諡椋保梗梗鼓辏吩拢保度眨晦D(zhuǎn)款日為１９９９年７月１９日。 　　第九條　ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)由ＣＡＳＳ中心采用先查詢后劃款的方式實現(xiàn)直接借記。 　　ＣＡＳＳ中心必須在查詢?nèi)沼蓵嫻衽_通過建設(shè)銀行資金清算系統(tǒng)向ＣＡＳＳ經(jīng)辦行以ＣＡＳＳ查詢書的形式查詢ＣＡＳＳ賬戶余額（即ＣＡＳＳ代理人專戶余額）。 　　ＣＡＳＳ經(jīng)辦行收到ＣＡＳＳ查詢書后，應(yīng)及時核對ＣＡＳＳ代理人專戶余額，并在規(guī)定的時間內(nèi)、按照規(guī)定的格式（具體格式見附式四）和要求進行查復(fù)。 　　ＣＡＳＳ經(jīng)辦行處理查復(fù)時，除在查復(fù)書的查復(fù)結(jié)果欄內(nèi)填寫查復(fù)結(jié)果外，其他內(nèi)容必須與查詢書一致，不得做任何修改。ＣＡＳＳ經(jīng)辦行在將查復(fù)結(jié)果輸入計算機時，應(yīng)在查復(fù)結(jié)果欄內(nèi)填寫：ＣＡＳＳ賬戶余額××××××××元，其中“ＣＡＳＳ”字符為大寫半角；賬戶余額要求用阿拉伯數(shù)字半角；“．”號要求半角，任意加減字符均不正確。同時，ＣＡＳＳ經(jīng)辦行根據(jù)ＣＡＳＳ代理人專戶的余額，分以下兩種情況進行處理： 　　（１）專戶可足額借記的，ＣＡＳＳ經(jīng)辦行必須在不遲于查詢?nèi)盏拇稳者M行查復(fù)，同時控制該賬戶余額。如上例，ＣＡＳＳ查詢書金額為７，５８３，４６３．９１元；若ＣＡＳＳ代理人專戶實際余額為７，６００，０００．００元，可足額借記，則最遲于１９９９年７月１４日之前查復(fù)，正確查復(fù)格式為： 　　　　　　　　　　中國建設(shè)銀行資金清算匯劃查復(fù)通知書 主送：中國建設(shè)銀行總行營業(yè)部　　　事務(wù)批號：４５６　　填發(fā)日期：１９９９年０７月１４日 ┌────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┐ │發(fā)報機構(gòu)│5110280000│收報機構(gòu)│5010280000│匯出行號│　50144　 │匯入行號│ 50001　│ ├────┼─────┴────┴─────┼────┼─────┼────┼────┤ │憑證種類│其他憑證　　　　　　　　　　　　│匯劃日期│1999/07/13│業(yè)務(wù)類型│普通匯劃│ ├─┬──┴┬───────────────┼─┬──┴─┬───┴────┴────┤ │　│名　稱│中國航空服務(wù)公司　　　　　　　│　│ 名　稱 │國際航空運輸協(xié)會北京辦事處│ │付├───┼───────────────┤收├────┼─────────────┤ │款│賬　號│2730123456　　　　　　　　　　│款│ 賬　號 │27300686　　　　　　　　　│ │人├───┼───────────────┤人├────┼─────────────┤ │　│開戶行│北京朝陽支行新源分理處　　　　│　│ 開戶行 │中國建設(shè)銀行總行營業(yè)部　　│ ├─┴───┼───────────────┼─┴────┼─────────────┤ │ 金　　額 │￥7，583，463.91　　　　　　　│ 原查詢事務(wù) │666666　　　　　　　　　　│ │　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　編碼　　│　　　　　　　　　　　　　│ ├─────┼───────────────┼──────┼─────────────┤ │ 事務(wù)編號 │34567　　　　　　　　　　　　 │查詢發(fā)出日期│1999/07/14　　　　　　　　│ ├─────┴───────────────┼──────┴─────────────┤ │查復(fù)結(jié)果:CASS賬戶余額,7,600,000.00　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│復(fù)核　　　　　　　　　 記賬　　　　　　 │ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　 (簽發(fā)行蓋章)　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ └─────────────────────┴────────────────────┘ 　　（２）專戶不足額借記（包括ＣＡＳＳ代理人在ＣＡＳＳ經(jīng)辦行開有基本存款賬戶的，ＣＡＳＳ經(jīng)辦行根據(jù)自動轉(zhuǎn)賬協(xié)議已經(jīng)為其辦理自基本存款賬戶到專戶的轉(zhuǎn)賬后，專戶余額仍不足借記的情況），ＣＡＳＳ經(jīng)辦行應(yīng)及時通知ＣＡＳＳ代理人籌集款項，并作好記錄（具體格式見附件五“通知籌款記錄登記簿”）。查復(fù)時，ＣＡＳＳ經(jīng)辦行必須在不遲于查詢?nèi)掌鸬牡谌罩形纾保玻海埃爸埃ㄒ裕茫粒樱又行氖盏綖闇剩圆樵內(nèi)沾稳諣I業(yè)終了專戶的實際余額為準進行查復(fù)，同時控制該賬戶余額。如上例，若ＣＡＳＳ代理人專戶截至１９９９年７月１４日營業(yè)終了實際余額為７，５００，０００．００元，不能足額借記，則最遲于１９９９年７月１５日中午１２：００之前查復(fù)，正確查復(fù)格式為： 　　　　　　　　中國建設(shè)銀行資金清算匯劃查復(fù)通知書 主送：中國建設(shè)銀行總行營業(yè)部　　　事務(wù)批號：４５６　　　填發(fā)日期：１９９９年０７月１５日 ┌────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┐ │發(fā)報機構(gòu)│5110280000│收報機構(gòu)│5010280000│匯出行號│　50144　 │匯入行號│ 50001　│ ├────┼─────┴────┴─────┼────┼─────┼────┼────┤ │憑證種類│其他憑證　　　　　　　　　　　　│匯劃日期│1999/07/13│業(yè)務(wù)類型│普通匯劃│ ├─┬──┴┬───────────────┼─┬──┴─┬───┴────┴────┤ │　│名　稱│中國航空服務(wù)公司　　　　　　　│　│ 名　稱 │國際航空運輸協(xié)會北京辦事處│ │付├───┼───────────────┤收├────┼─────────────┤ │款│賬　號│2730123456　　　　　　　　　　│款│ 賬　號 │27300686　　　　　　　　　│ │人├───┼───────────────┤人├────┼─────────────┤ │　│開戶行│北京朝陽支行新源分理處　　　　│　│ 開戶行 │中國建設(shè)銀行總行營業(yè)部　　│ ├─┴───┼───────────────┼─┴────┼─────────────┤ │ 金　　額 │￥7，583，463.91　　　　　　　│ 原查詢事務(wù) │666666　　　　　　　　　　│ │　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　編號　　│　　　　　　　　　　　　　│ ├─────┼───────────────┼──────┼─────────────┤ │ 事務(wù)編號 │34567　　　　　　　　　　　　 │查詢發(fā)出日期│1999/07/15　　　　　　　　│ ├─────┴───────────────┼──────┴─────────────┤ │查復(fù)結(jié)果:CASS賬戶余額,7500000.00元　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　(簽發(fā)行蓋章)　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│復(fù)核　　　　　　　　　 記賬　　　　　　 │ └─────────────────────┴────────────────────┘ 　　為了及時、準確處理ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務(wù)，ＣＡＳＳ經(jīng)辦行處理查復(fù)時，必須嚴格按照規(guī)定的格式和要求、在規(guī)定的時間內(nèi)查復(fù)，查復(fù)以ＣＡＳＳ中心收到為準，如果ＣＡＳＳ經(jīng)辦行查復(fù)格式不符，或未在規(guī)定的時間內(nèi)查復(fù)，ＣＡＳＳ中心均視同專戶可足額借記，由此引起的一切后果由ＣＡＳＳ經(jīng)辦行自負。 　　ＣＡＳＳ中心在規(guī)定的劃款日，分下列兩種情況向ＣＡＳＳ經(jīng)辦行ＣＡＳＳ代理人的專戶直接借記：（１）專戶足額借記的，以ＣＡＳＳ數(shù)據(jù)處理中心提供的貨運銷售扣款賬單上所列各ＣＡＳＳ代理人應(yīng)付貨運銷售金額直接借記。（２）專戶不足額借記的，ＣＡＳＳ中心應(yīng)根據(jù)ＣＡＳＳ經(jīng)辦行查復(fù)的ＣＡＳＳ賬戶余額查復(fù)結(jié)果生成“ＣＡＳＳ賬戶余額查詢查復(fù)差異報告”（具體格式見附式六），向ＣＡＳＳ經(jīng)理報告，并依據(jù)ＣＡＳＳ經(jīng)理認可的“ＣＡＳＳ賬戶余額查詢查復(fù)差異報告”，以ＣＡＳＳ代理人專戶實際余額直接借記，銀行不予墊款。 　　ＣＡＳＳ經(jīng)辦行收到ＣＡＳＳ中心直接借記的電子匯劃付款補充報單后，應(yīng)在劃款日當日作相應(yīng)的會計處理，發(fā)現(xiàn)不符事項，應(yīng)立即與ＣＡＳＳ中心電話聯(lián)系，如屬查詢范圍可通過清算系統(tǒng)查詢，不得隨意壓票，嚴禁退票。 　　第十條　ＣＡＳＳ中心在規(guī)定的轉(zhuǎn)款日，分下列兩種情況處理： 　　（１）專戶足額借記的，根據(jù)ＣＡＳＳ數(shù)據(jù)處理中心提供的貨運銷售分配賬單上應(yīng)分配貨運銷售金額，將扣收的貨運銷售款項從國際航協(xié)的中轉(zhuǎn)賬戶支付給各ＣＡＳＳ航空公司，并在每期結(jié)算結(jié)束后向ＣＡＳＳ經(jīng)理和ＣＡＳＳ航空公司提供“ＣＡＳＳ清算賬戶報告”（具體格式見附式七）。 　　（２）專戶不足額借記的，根據(jù)ＣＡＳＳ清算銀行服務(wù)協(xié)議，應(yīng)國際航協(xié)的要求，由ＣＡＳＳ中心向國際航協(xié)提供短期信貸，以彌補其差額部分，并根據(jù)ＣＡＳＳ數(shù)據(jù)處理中心提供的貨運銷售分配賬單向各ＣＡＳＳ航空公司轉(zhuǎn)款。同時在每期結(jié)算結(jié)束后向ＣＡＳＳ經(jīng)理和ＣＡＳＳ航空公司提供“ＣＡＳＳ清算賬戶報告”。 第四章　短期信貸 　　第十一條　若發(fā)生ＣＡＳＳ代理人專戶直接借記金額不足，根據(jù)ＣＡＳＳ清算銀行服務(wù)協(xié)議，應(yīng)國際航協(xié)的要求，由ＣＡＳＳ中心向國際航協(xié)提供短期信貸，以彌補其差額部分。國際航協(xié)作為短期信貸的借款人，負有到期還本付息的義務(wù)。該信貸貸款金額為借記金額不足部分（即當期貨運銷售扣款賬單金額總計與向ＣＡＳＳ代理人專戶實際直接借記金額總計之間的差額），貸款期限為１５天（即一個結(jié)算期）。 　　第十二條　ＣＡＳＳ代理人專戶直接借記金額不足的部分，根據(jù)ＣＡＳＳ清算銀行服務(wù)協(xié)議，由ＣＡＳＳ經(jīng)理向ＣＡＳＳ代理人索款，并由ＣＡＳＳ代理人將不足部分主動匯至國際航協(xié)在ＣＡＳＳ中心開立的中轉(zhuǎn)賬戶，ＣＡＳＳ中心根據(jù)為其提供的短期信貸，按照國際航協(xié)的授權(quán)，在該款項匯至中轉(zhuǎn)賬戶后，將其作為短期信貸的提前還款處理，還清全部本金后，ＣＡＳＳ中心計算應(yīng)付利息金額，由國際航協(xié)支付。 第五章　附則 　　第十六條　ＣＡＳＳ中心、ＣＡＳＳ分中心、ＣＡＳＳ經(jīng)辦行設(shè)立定期聯(lián)系報告制度，原則上每年召開一次交流協(xié)調(diào)會。日常業(yè)務(wù)中的協(xié)調(diào)工作，由ＣＡＳＳ中心負責。 　　第十七條　本規(guī)定由ＣＡＳＳ中心負責解釋。自發(fā)布之日起實施。 　　附式一：代理人批準證書副本樣式（略） 附式二：　　　　　　ＣＡＳＳ清算直接借記協(xié)議 　　甲方：中國建設(shè)銀行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　　　　［國際航協(xié)ＣＡＳＳ代理人編碼（１１位）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿］ 　　一、乙方自愿通過甲方辦理直接借記，乙方同意甲方用直接借記的方式，從乙方在甲方開立的“貨運銷售專戶”中直接扣收中國ＣＡＳＳ要求扣收的款項，扣收數(shù)額沒有限制。 　　二、甲方自行決定乙方的“貨運銷售專戶”支付的優(yōu)先順序。 　　三、“貨運銷售專戶”開立后，乙方不得隨意清戶。甲方只有得到國際航空運輸協(xié)會北京辦事處和中國建設(shè)銀行總行營業(yè)部的書面同意，才可以為乙方辦理清戶手續(xù)。甲乙雙方只有得到國際航空運輸協(xié)會北京辦事處和中國建設(shè)銀行總行營業(yè)部的書面同意，才能終止本協(xié)議。 　　四、本協(xié)議僅適用于乙方在甲方開立的下面所述的“貨運銷售專戶”： 　　１．“貨運銷售專戶”賬戶名稱（須不得超過１５個漢字）： 　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　２．開戶銀行聯(lián)行行號： 　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　３．“貨運銷售專戶”賬號（須不得超過１０位數(shù)字）： 　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　五、本協(xié)議一式四份，其中甲乙雙方各留存一份，另兩份分別由甲乙雙方傳真并郵寄至建行總行營業(yè)部ＣＡＳＳ清算銀行中心和國際航空運輸協(xié)會北京辦事處ＣＡＳＳ經(jīng)理。 　　　　　　甲方（公章）：　　　　　　　　　乙方（公章）： 　　　　　甲方法定代表人或　　　　　　　　乙方法定代表人或 　　　　　授權(quán)代理人（簽名）　　　　　　　授權(quán)代理人（簽名） 　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　年　月　日　 　　地　　址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　地　　址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　聯(lián)系電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　聯(lián)系電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　傳真電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　傳真電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　ＣＡＳＳ業(yè)務(wù)負責人：＿＿＿＿　　　　ＣＡＳＳ業(yè)務(wù)負責人：＿＿＿＿ 　　ＣＡＳＳ業(yè)務(wù)經(jīng)辦人：＿＿＿＿　　　　ＣＡＳＳ業(yè)務(wù)經(jīng)辦人：＿＿＿＿ 附式三：　　　　　中國建設(shè)銀行資金清算匯劃查詢通知書 　　主送：×××××行　　事務(wù)批號：＊＊＊　　填發(fā)日期：＊＊＊＊年＊＊月＊＊日 ┌────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┐ │發(fā)報機構(gòu)│5010280000│收報機構(gòu)│**********│匯出行號│　50001　 │匯入行號│ *****　│ ├────┼─────┴────┴─────┼────┼─────┼────┼────┤ │憑證種類│其他憑證　　　　　　　　　　　　│匯劃日期│****/**/**│業(yè)務(wù)類型│普通匯劃│ ├─┬──┴┬───────────────┼─┬──┴─┬───┴────┴────┤ │　│名　稱│×××××××××××××××│　│ 名　稱 │國際航空運輸協(xié)會北京辦事處│ │付├───┼───────────────┤收├────┼─────────────┤ │款│賬　號│**********　　　　　　　　　　│款│ 賬　號 │27300686　　　　　　　　　│ │人├───┼───────────────┤人├────┼─────────────┤ │　│開戶行│××××××××××　　　　　│　│ 開戶行 │中國建設(shè)銀行總行營業(yè)部　　│ ├─┴───┼───────────────┼─┴────┼─────────────┤ │ 金　　額 │￥**，***，***.**　　　　　　 │　匯劃編號　│666666　　　　　　　　　　│ ├─────┼───────────────┼──────┼─────────────┤ │ 事務(wù)編號 │*****　　　　　　　　　　　　 │查詢發(fā)出日期│****/**/**　　　　　　　　│ ├─────┴───────────────┼──────┴─────────────┤ │查詢事由:CASS賬戶余額查詢　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　(簽發(fā)行蓋章)　　　│復(fù)核　　　　　　　　　 記賬　　　　　　 │ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ └─────────────────────┴────────────────────┘ 附式四：　　　　　　中國建設(shè)銀行資金清算匯劃查復(fù)通知書 　　主送：中國建設(shè)銀行總行營業(yè)部　　事務(wù)批號：＊＊＊　　填發(fā)日期：＊＊＊＊年＊＊月＊＊日 ┌────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┐ │發(fā)報機構(gòu)│**********│收報機構(gòu)│5010280000│匯出行號│　*****　 │匯入行號│ 50001　│ ├────┼─────┴────┴─────┼────┼─────┼────┼────┤ │憑證種類│其他憑證　　　　　　　　　　　　│匯劃日期│****/**/**│業(yè)務(wù)類型│普通匯劃│ ├─┬──┴┬───────────────┼─┬──┴─┬───┴────┴────┤ │　│名　稱│×××××××××××××××│　│ 名　稱 │國際航空運輸協(xié)會北京辦事處│ │付├───┼───────────────┤收├────┼─────────────┤ │款│賬　號│**********　　　　　　　　　　│款│ 賬　號 │27300686　　　　　　　　　│ │人├───┼───────────────┤人├────┼─────────────┤ │　│開戶行│××××××××××　　　　　│　│ 開戶行 │中國建設(shè)銀行總行營業(yè)部　　│ ├─┴───┼───────────────┼─┴────┼─────────────┤ │ 金　　額 │￥**，***，***.**　　　　　　 │ 原查詢事務(wù) │666666　　　　　　　　　　│ │　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　編號　　│　　　　　　　　　　　　　│ ├─────┼───────────────┼──────┼─────────────┤ │ 事務(wù)編號 │*****　　　　　　　　　　　　 │查詢發(fā)出日期│****/**/**　　　　　　　　│ ├─────┴───────────────┼──────┴─────────────┤ │查詢結(jié)果:CASS賬戶余額********.**元　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　 (簽發(fā)行蓋章)　　　 │復(fù)核　　　　　　　　　 記賬　　　　　　 │ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ └─────────────────────┴────────────────────┘ 附式五：　　　　　　　　　　通知籌款記錄登記簿 ┏━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━┯━━┓ ┃　　年│　　　　│聯(lián)系方式│　單位　│　　　　│　　　　│　　　│　　┃ ┠─┬─┤聯(lián)系時間│ （通知 │　聯(lián)系　│　內(nèi)容　│聯(lián)系結(jié)果│經(jīng)辦人│備注┃ ┃月│日│　　　　│　方式）│　 人　 │　　　　│　　　　│　　　│　　┃ ┠─┼─┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──┨ ┃　│　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　┃ ┠─┼─┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──┨ ┃　│　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　┃ ┠─┼─┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──┨ ┃　│　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　┃ ┠─┼─┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──┨ ┃　│　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　┃ ┗━┷━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━┷━━┛ 附式六：　　　　　　ＣＡＳＳ賬戶余額查詢查復(fù)差異報告 結(jié)算期［　　］　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日　 ┏━━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━┓ ┃代理人編碼│代理人賬號│應(yīng)付金額│賬戶金額│差　　額│代理人名稱┃ ┠─────┼─────┼────┼────┼────┼─────┨ ┃　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　┃ ┠─────┼─────┼────┼────┼────┼─────┨ ┃　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　┃ ┠─────┼─────┼────┼────┼────┼─────┨ ┃　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　┃ ┠─────┼─────┼────┼────┼────┼─────┨ ┃　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　┃ ┗━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━┛ 　　注：此表由ＣＡＳＳ清算銀行ＣＡＳＳ結(jié)算操作系統(tǒng)生成。 附式七：　　　　　　　　ＣＡＳＳ清算情況報告 　　主送：ＣＡＳＳ經(jīng)理　　　　　　　　ＣＡＳＳ清算銀行中心 ┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃　　　 航空公司代碼　　　 │　　航空公司名稱　　│　　 轉(zhuǎn)付金額　　 ┃ ┠─────────────┼──────────┼─────────┨ ┃　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃ ┠─────────────┼──────────┼─────────┨ ┃　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃ ┠─────────────┼──────────┼─────────┨ ┃　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃ ┠─────────────┼──────────┼─────────┨ ┃　　　　　 總計　　　　　 │　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃ ┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ 　　結(jié)算期［　　］　　　　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日 　　主送：航空公司 ┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━┓ ┃航空公司名稱│　　　　　　　　　　　　　　　　│　賬號　│　　　　　┃ ┠──────┼────────────────┼────┼─────┨ ┃開戶銀行名稱│　　　　　　　　　　　　　　　　│轉(zhuǎn)款日期│　　　　　┃ ┠──────┼───┬────┬───────┼────┼─────┨ ┃　轉(zhuǎn)款金額　│　　　│轉(zhuǎn)賬原因│CASS貨運銷售款│ 結(jié)算期 │　　　　　┃ ┠──────┴───┴────┴───────┴────┴─────┨ ┃以上款項若未收到或有誤，請與我行聯(lián)系。　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃聯(lián)系人：　　　　　　聯(lián)系電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CASS清算銀行中心　　　　　　┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 　　注：此表由ＣＡＳＳ清算銀行中心ＣＡＳＳ結(jié)算操作系統(tǒng)生成。