各部、室:
現將《中國進出口銀行境外短期外匯借款暫行管理辦法》印發給你們,請遵照執行。
附:中國進出口銀行境外短期外匯借款暫行管理辦法
為規范我行短期對外借款業務,根據人民銀行和國家外匯管理局的有關規定及我行《同業外匯資金拆借暫行辦法》,并參照國際慣例,特制定本辦法。
一、借款管理
境外短期外匯借款須嚴格按照國家外匯管理局的短期外債管理規定,實行借款余額管理,即借款余額嚴格控制在國家外匯管理局批準我行的年度短期借款指標內。
二、管理部門
計劃資金部門為我行境外短期外匯借款的管理部門和具體操作部門。計劃資金部根據外匯頭寸情況,按季(并分解到月)提出短期對外借款計劃報行領導審批。計劃內的每次借款,由計劃資金部填制“境外短期借款審批表”,經復核后,由計劃資金部、財會部總經理審定,報主管計劃資金部和財會部的行領導審批。如發生突發性借款需求,則上報行領導個案審批處理,但事后應按本辦法規定的程序補辦各種應辦的手續。
三、借款對象
借款對象為與我行已建立代理行關系并對我行設有授信額度的外國銀行或國內銀行的海外分行。
四、借款用途
按照國家外匯管理局規定,對外短期借款用于彌補我行臨時性頭寸不足或資金周轉。
五、借款幣種
一般情況下,借款幣種須與項目用款幣種相同,但如果市場條件較好,借款的幣種亦可不同,用款時再做貨幣調換,但目前以代理業務為限。
六、借款期限
境外短期借款系指一年(含一年)以內的借款,不得超過一年。
七、借款利率
根據隨行就市的原則,選擇利率成本低的資金借入。
八、借款方式
一般情況下,采用拆借方式,即從我行授信的國外銀行直接拆入,但如果條件較好,亦可采用向境外銀行短期借款的形式。
九、交易方式
計劃資金部在對外借款審批手續完備后方可對外詢價。詢價可采用直接與境外銀行聯系或通過中介機構間接進行。交易方式可以通過電傳或錄音電話方式進行,但無論采用何種方式,成交后必須用電傳予以確認。
十、還款
為維護我行對外形象和信譽,對外借款一定要按期償還本息,不得拖欠。計劃資金部須在還款日前二個工作日填制“外匯資金國外調撥審批表”和“外匯資金國外調撥單”,按我行《外匯資金調撥暫行辦法》規定的審批程序,填制“對外付款指令”,一式四聯,經授權簽字后,第一、二聯送電訊部門,加密押后發出,第三聯送財會部,憑以辦理資金調撥,第四聯計劃資金部留存憑以填寫臺帳。
十一、本辦法自行領導批準公布之日起實行。
十二、本辦法由計劃資金部負責解釋。
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
教育法(2009年修正)
1970-01-01全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國個人所得稅法》的決定(2007年第五次修訂)
2007-12-29全國人民代表大會常務委員會關于批準《國家建設征用土地條例》的決議[失效]
1982-05-04全國人民代表大會關于修改《中華人民共和國中外合資經營企業法》的決定(2001)
2001-03-15全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和俄羅斯聯邦睦鄰友好合作條約》的決定
2001-10-27全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和阿富汗伊斯蘭共和國睦鄰友好合作條約》的決定
2006-10-31全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和吉爾吉斯共和國引渡條約》的決定
1998-11-04全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和保加利亞共和國關于民事司法協助的協定》的決定
1993-06-02全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國消防條例》的決議
1984-05-11中華人民共和國戶口登記條例
1958-01-09全國人民代表大會常務委員會關于批準武漢、九江、蕪湖港對外國籍船舶開放的決定
1991-10-30全國人民代表大會關于香港特別行政區第一屆政府和立法會產生辦法的決定
1990-04-02全國人民代表大會澳門特別行政區籌備委員會關于澳門郵票過渡性安排的意見
1998-07-12外國商會管理暫行規定(2013修訂)
2013-12-07企業國有資產監督管理暫行條例(2019修正)
2019-03-02中華人民共和國統計法實施條例(2017)
2017-05-28融資擔保公司監督管理條例
2017-08-02毒品違法犯罪舉報獎勵辦法
1970-01-01國務院關于改革藥品醫療器械審評審批制度的意見
2015-08-18不動產登記暫行條例
2014-11-24農業轉基因生物安全管理條例(2011修訂)
2011-01-08國務院關于促進健康服務業發展的若干意見
1970-01-01國務院關于開展第一次全國地理國情普查的通知
2013-02-28律師事務所管理辦法(2012修訂)
2012-11-30國務院關于印發國家基本公共服務體系“十二五”規劃的通知
2012-07-11國務院辦公廳關于同意河北省縣際間海域行政區域界線的通知
2012-01-20國務院辦公廳關于做好地方政府性債務審計工作的通知
2011-02-13國務院辦公廳關于建立健全基層醫療衛生機構補償機制的意見
2010-12-10國務院關于同意將廣西壯族自治區北海市列為國家歷史文化名城的批復
2010-11-09國務院安委會辦公室關于認真貫徹落實中辦國辦通知精神高度重視并切實做好2010年元旦、春節期間安全生產工作的通知
2009-12-28