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寧波
進出口銀行關于印發《中國進出口銀行境外短期外匯借款暫行管理辦法》的通知
各部、室：
現將《中國進出口銀行境外短期外匯借款暫行管理辦法》印發給你們，請遵照執行。
附：中國進出口銀行境外短期外匯借款暫行管理辦法
為規范我行短期對外借款業務，根據人民銀行和國家外匯管理局的有關規定及我行《同業外匯資金拆借暫行辦法》，并參照國際慣例，特制定本辦法。
一、借款管理
境外短期外匯借款須嚴格按照國家外匯管理局的短期外債管理規定，實行借款余額管理，即借款余額嚴格控制在國家外匯管理局批準我行的年度短期借款指標內。
二、管理部門
計劃資金部門為我行境外短期外匯借款的管理部門和具體操作部門。計劃資金部根據外匯頭寸情況，按季（并分解到月）提出短期對外借款計劃報行領導審批。計劃內的每次借款，由計劃資金部填制“境外短期借款審批表”，經復核后，由計劃資金部、財會部總經理審定，報主管計劃資金部和財會部的行領導審批。如發生突發性借款需求，則上報行領導個案審批處理，但事后應按本辦法規定的程序補辦各種應辦的手續。
三、借款對象
借款對象為與我行已建立代理行關系并對我行設有授信額度的外國銀行或國內銀行的海外分行。
四、借款用途
按照國家外匯管理局規定，對外短期借款用于彌補我行臨時性頭寸不足或資金周轉。
五、借款幣種
一般情況下，借款幣種須與項目用款幣種相同，但如果市場條件較好，借款的幣種亦可不同，用款時再做貨幣調換，但目前以代理業務為限。
六、借款期限
境外短期借款系指一年（含一年）以內的借款，不得超過一年。
七、借款利率
根據隨行就市的原則，選擇利率成本低的資金借入。
八、借款方式
一般情況下，采用拆借方式，即從我行授信的國外銀行直接拆入，但如果條件較好，亦可采用向境外銀行短期借款的形式。
九、交易方式
計劃資金部在對外借款審批手續完備后方可對外詢價。詢價可采用直接與境外銀行聯系或通過中介機構間接進行。交易方式可以通過電傳或錄音電話方式進行，但無論采用何種方式，成交后必須用電傳予以確認。
十、還款
為維護我行對外形象和信譽，對外借款一定要按期償還本息，不得拖欠。計劃資金部須在還款日前二個工作日填制“外匯資金國外調撥審批表”和“外匯資金國外調撥單”，按我行《外匯資金調撥暫行辦法》規定的審批程序，填制“對外付款指令”，一式四聯，經授權簽字后，第一、二聯送電訊部門，加密押后發出，第三聯送財會部，憑以辦理資金調撥，第四聯計劃資金部留存憑以填寫臺帳。
十一、本辦法自行領導批準公布之日起實行。
十二、本辦法由計劃資金部負責解釋。
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