各部、室、國(guó)內(nèi)各代表處、總行營(yíng)業(yè)部籌建組、上海分行籌建組:
《中國(guó)進(jìn)出口銀行關(guān)于出口賣方信貸貸款意向書(shū)的管理試行辦法》已經(jīng)2001年7月24日行長(zhǎng)辦公會(huì)討論通過(guò)。現(xiàn)印發(fā)你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
中國(guó)進(jìn)出口銀行關(guān)于出口賣方信貸貸款意向書(shū)的管理試行辦法
第一條 為加強(qiáng)對(duì)出具貸款意向書(shū)的管理,規(guī)范業(yè)務(wù)操作,防范金融風(fēng)險(xiǎn),制定本辦法。
第二條 為滿足我國(guó)企業(yè)承攬海外工程承包項(xiàng)目和大型成套設(shè)備出口項(xiàng)目的需要,對(duì)符合條件的企業(yè)和項(xiàng)目,可出具貸款意向書(shū)。
第三條 本辦法所稱的貸款意向書(shū),是指在國(guó)際工程承包項(xiàng)目和大型成套設(shè)備出口項(xiàng)目招標(biāo)或議標(biāo)過(guò)程中,根據(jù)企業(yè)要求由中國(guó)進(jìn)出口銀行出具的表明對(duì)項(xiàng)目有一定的貸款興趣、在條件具備時(shí)可向銀行申請(qǐng)貸款的意向性函件。
對(duì)于海外投資及境外加工貿(mào)易等項(xiàng)目,原則上不出具貸款意向書(shū)。
貸款意向書(shū)僅供企業(yè)承攬項(xiàng)目使用,不承諾貸款,對(duì)銀行不產(chǎn)生任何法律約束。
第四條 出具貸款意向書(shū)應(yīng)具備如下基本條件:
(一)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理正常,有能力完成合同規(guī)定的基礎(chǔ)上內(nèi)容,在我行信譽(yù)良好;
(二)項(xiàng)目符合我行貸款支持范圍,初步測(cè)算項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益和較強(qiáng)的償還能力;
(三)項(xiàng)目合同金額不低于1000萬(wàn)美元;
(四)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)或承包商會(huì)等部門已出具項(xiàng)目協(xié)調(diào)函或推薦函;
(五)企業(yè)需向我行提出出具貸款意向書(shū)的申請(qǐng)。
第五條 我行在接到企業(yè)關(guān)于出具貸款意向書(shū)的申請(qǐng)后,由信貸部門或有關(guān)分行對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行必要的調(diào)查研究,寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,按批準(zhǔn)權(quán)限上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。報(bào)告內(nèi)容包括項(xiàng)目業(yè)主情況、項(xiàng)目合同的總金額。項(xiàng)目貨款的支付方式、支付保證、預(yù)付款比例、延付期限及延付利率、組織實(shí)施企業(yè)的資質(zhì)、項(xiàng)目有關(guān)各方的履約能力、項(xiàng)目初步測(cè)算的經(jīng)濟(jì)效益、償還貸款的能力、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、收匯風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防措施以及信貸部門(或有關(guān)分行)是否同意出具貸款意向書(shū)等。
第六條 出具貸款意向書(shū)的批準(zhǔn)權(quán)限按合同金額劃分,合同金額在5000萬(wàn)美元以下的項(xiàng)目(含5000萬(wàn)美元),由信貸部門總經(jīng)理批準(zhǔn)(屬有關(guān)分行的項(xiàng)目由分行的行長(zhǎng)批準(zhǔn)),報(bào)信貸管理部備案;合同金額超過(guò)5000萬(wàn)美元不足10000萬(wàn)美元的項(xiàng)目,信貸部門會(huì)簽信貸管理部(屬有關(guān)分行的項(xiàng)目由分行報(bào)信貸管理部審查),報(bào)主管信貸工作的副行長(zhǎng)批準(zhǔn),合同金額在10000萬(wàn)美元以上的項(xiàng)比會(huì)簽信貸管理部(屬有關(guān)分行的項(xiàng)目由分行報(bào)信貸管理部審查),報(bào)主管信貸工作的副行長(zhǎng)審核后報(bào)行長(zhǎng)批準(zhǔn)。
第七條 出具貸款意向書(shū)應(yīng)使用統(tǒng)一的格式,未經(jīng)批準(zhǔn)不得任意更改貸款意向書(shū)的基本內(nèi)容(格式附后)。
第八條 如兩家以上中國(guó)公司參加同一項(xiàng)目投標(biāo)(或議標(biāo))并向我行申請(qǐng)出具貸款意向書(shū),有關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)信息溝通和協(xié)調(diào),如同意出具貸款意向書(shū),兩家公司貸款意向書(shū)的條件應(yīng)保持一致。
第九條 信貸管理部應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)匯總各信貸部門出具貸款意向書(shū)的基本情況,向有關(guān)業(yè)務(wù)部門通報(bào)并報(bào)行領(lǐng)導(dǎo)。
第十條 我行出具貸款意向書(shū)可適當(dāng)收取手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)的管理和手續(xù)費(fèi)率另行制定。
第十一條 本辦法由中國(guó)進(jìn)出口銀行信貸管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂,自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附件: 貸款意向書(shū)
(進(jìn)出銀意向[2001]第 號(hào)總第 號(hào)) 公司:
貴公司為實(shí)施 項(xiàng)目,向我行申請(qǐng)出具出口賣方信貸貸款意向書(shū)。經(jīng)初步審查,我行認(rèn)為該項(xiàng)目屬于我行業(yè)務(wù)范圍,在條件具備后愿意考慮為該項(xiàng)目提供出口賣方信貸支持。待項(xiàng)目合同簽署,貴公司正式提出貸款申請(qǐng)之后,我行將對(duì)貸款條件進(jìn)行審查,并按規(guī)定程序?qū)徟?/p>
本貸款意向書(shū)并非貸款承諾,僅供貴公司談判項(xiàng)目使用,對(duì)我行不產(chǎn)生任何法律效力。本意向書(shū)有效期為 天。
公司簽收入:
Letter of Intent
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This Letter of Intent,however,is not a legally binding financing commitment, but serves only for the purpose of negotiation of the project. This Letter of Intent will mature within______days.
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