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財務報銷業務管理系統的內容是什么

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-16 · 116人看過

財務報銷業務管理制度的內容是什么？為了加強公司財務管理，嚴格執行財務制度，提高財務管理水平，結合公司具體實際，統一各部門報銷程序和規定，制定本報銷制度。員工申請報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度。一。報銷審批監控程序。除正常費用外，公司其他費用必須事先計劃，按照支出審批權限審批后，才能在計劃范圍內撥付

2.辦公用品采購：各部門根據需要編制計劃，報總裁辦公室審核匯總。集團總裁辦公室按審批權限審批后，按計劃采購辦公用品，建立實物臺賬，詳細記錄辦公用品進出口情況。領用時必須填寫《出庫單》，經主管領導批準。每月月底，總裁辦公室將《辦公申請單》交財務處審核監控，采購報銷必須按公司《采購控制程序》辦理審批手續后辦理，倉庫管理程序和進貨檢驗程序

要求財務出納嚴格執行財務制度，每月月初匯總報銷清單報上級

5.總經理瑞德發生的費用由總經理簽字報銷每周三為報銷日。培訓回來的員工必須當月轉入培訓，經行政簽字確認后方可報銷。當事人填寫報銷單，由部門經理簽字，并交財務部

（1）差旅費報銷規定

1.員工在向財務部借差旅費前，應填寫出差“申請表”，按規定程序報批。。中國，按規定時間和審批程序到財務部報銷

3.員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定

4.住宿費：單程或雙程出差每天最高不超過200元，而到深圳、廣州、上海、北京出差，每天最高不超過350元。超出部分由個人承擔。如有特殊情況，經總裁批準可報銷

5.交通費：員工出差需購買機票的，由辦公室自行購買。擅自購買的，費用由個人承擔。出差不是為了處理突發事件，普通員工采用車船運輸。員工的長途差旅費可以實實在在報銷，出租車車票不可編號

出差補貼：每人每天30元

（2）市內交通費報銷規定

公司員工外出工作時，應盡量乘坐公司的汽車或公車。原則上不建議乘坐出租車。確需乘坐出租車上班的，應事先向主管領導請示，并在報銷單上注明出租車車票不得編號（3）《報銷發票粘貼規定》。具體要求如下：

1.費用報銷單：按事件類型逐一填寫數據匯總表，用文字和數字寫下金額，附單據數，并注明姓名，借款人的金額和時間如果報銷時有需要沖銷的借款記錄

費用報銷發票的數據包括日期、商品名稱、單價、數量、金額，并加蓋發票開具單位的發票或財務專用章。經營者必須要求開票單位如實填寫發票全部信息，發票涂改、不符的不予報銷，非行政部門開具的假發票和收款收據