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對(duì)于投資交易市場(chǎng),任何企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過程中都不可避免的需要支付一定的費(fèi)用,私募基金是當(dāng)前企業(yè)投資中常見的一種,資金的往來是比較頻繁的,那么,私募基金公司管理費(fèi)及手續(xù)費(fèi)是如何收取的,各自是多少呢?接下來,就讓律霸小編為大家來介紹一下吧。
私募基金公司管理費(fèi)及手續(xù)費(fèi)
一、私募基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)
1%的私募基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)。按照信托合同規(guī)定,投資者認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品時(shí),需要另外交納信托資金一定比例的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的收入、支付對(duì)象及用途由信托公司來確定。如果私募基金的認(rèn)購(gòu)最低限額是300萬元,認(rèn)購(gòu)費(fèi)率是1%,則投資者認(rèn)購(gòu)的實(shí)際起點(diǎn)金額是303萬元
二、給信托公司的費(fèi)用
給信托公司的管理費(fèi)用,比例為私募基金產(chǎn)品的1%左右。一般分為2個(gè)部分。一部分為固定信托報(bào)酬(一般每年的費(fèi)用范圍為0.75%~1.25%,以1%居多),無論基金運(yùn)行業(yè)績(jī)?nèi)绾危吭露紩?huì)收取。另一部分為浮動(dòng)信托報(bào)酬(資產(chǎn)增值部分的3%),只有在基金凈值創(chuàng)出新高的前提下,對(duì)于新增加的部分,會(huì)分取一定百分比的收益,也是每月收取。
三、給保管銀行的費(fèi)用
私募基金的資金一般存放在保管銀行,此時(shí)保管銀行需要收取手續(xù)費(fèi)。費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)一般每年為0.25%。無論基金運(yùn)作的業(yè)績(jī)?nèi)绾危@個(gè)費(fèi)用會(huì)依據(jù)每個(gè)月開放日的資產(chǎn)規(guī)模收取。
四、給私募基金管理公司
私募基金管理公司是實(shí)際對(duì)私募基金產(chǎn)品進(jìn)行操作的管理者,所以需要支付管理費(fèi)用,作為信托產(chǎn)品的投資顧問,收取的費(fèi)用和信托公司類似,也分為2個(gè)部分。一部分為固定收取的投資顧問管理費(fèi),另一部分為可能會(huì)收取的特定信托計(jì)劃利益。投資顧問管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn),每年為0 ~0.75%,以0.25%居多,也是每月收取。
所述,即私募基金公司管理費(fèi)及手續(xù)費(fèi)是如何收取的具體介紹,可以看出,對(duì)于私募基金,一共涉及到四種費(fèi)用的交納,每一種費(fèi)用交納的對(duì)象都是不同的,同時(shí)其交納的標(biāo)準(zhǔn)也存在著差別,大家可以根據(jù)自己的情況作出判斷,如果大家還有什么疑問,可以咨詢律霸的相關(guān)律師。
什么叫私募基金,私募基金有哪些形式
最新私募基金備案規(guī)定
如何成立私募基金
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