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寧波
風險控制是債券投資關鍵
王-成認為，事實上幾乎所有的金融風暴都和債券有關。一般而言，債券市場的風險主要來自于信用風險、利率風險以及市場調整風險。本輪企業債的回調，主要原因是前期上漲較快引發獲利回吐，再加上市場對無擔保企業債支付能力的擔憂，集中體現了債券投資的信用風險和市場調整風險。
而央行目前仍具備幾次降息和下調準備金率的可能，在近一年時間內，利率風險較小。目前宏觀經濟形勢不樂觀，市場最大的擔憂還是信用風險。如2006年發生的“福禧事件”，使債券一度折價達40%。近期的江銅債、新湖債也都凸現了債券的信用風險。而近期信用債市場的回調，已經消除了一部分市場調整風險，從中長期來看，債券市場正處于減息周期，未來仍可望保持平穩上行的趨勢，當前最關鍵的考察因素依然是風險控制能力。
對于如何防范債券投資的信用風險，王-成表示，目前對債券的信用風險控制主要落在基金公司內部。除了參考一些外部信用評級外，是否建立了內部信用評級制度，以此來研究公司的債券信用。“我們會分析企業的市場地位、管理水平、發展趨勢和財務狀況等情況，最后綜合評價出債券發行人的信用風險以及債券的信用級別，以此來支持債券產品的投資。”王-成透露。
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