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出納需要從哪些方面熟悉現金管理系統

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-14 · 980人看過

Q：作為出納，您需要熟悉現金管理系統的哪些方面？

<1。個人現金結算的現金使用范圍；低于結算起點的企業和單位，可以使用現金結算，超過結算起點（1000元）的，通過銀行轉賬支付。

2。現金限額是指公司為滿足企業日常零星支出的需要而允許留存的現金的最高限額。此限額由開戶銀行根據單位實際需要核定。一般根據本單位3-5天日常零星支出的需要確定。偏遠地區和交通不便地區存款單位的庫存現金限額，可根據5天以上15天以下的日常零星支出需要確定。

3。有鑒于此，在實踐中不允許支付收入，這也是出納在實際工作中需要特別注意的問題。出納還應了解現金的會計處理。借方登記的現金增加額、貸方登記的現金減少額和借方期末余額反映了企業實際持有的現金量。出納根據收付憑證登記現金日記帳，并根據業務訂單逐筆登記。現金支票也是出納的一項重要工作。庫存現金檢查是指對庫存現金的實際金額進行檢查，然后與庫存現金日記賬的賬面余額進行核對，以確定該賬是否等于實際金額和損益。以上是關于這方面的法律知識，希望能對您有所幫助。如果你不幸遇到一些棘手的法律問題，你有委托律師的想法，我們有很多律師可以為你提供服務，我們也支持在指定區域網上選擇律師，他們都有相關律師的詳細信息。你知道嗎

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