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遠期結售匯如何運作

來源: 律霸小編整理 · 2021-09-06 · 169人看過

長期結售匯申請條件

1.在經(jīng)常項目下，任何能夠按照《結算管理規(guī)定》辦理結售匯的外匯收支，售匯付匯可以辦理遠期結匯和售匯業(yè)務。遠期結售匯交易到期并交付時，客戶應提供結售匯業(yè)務所需的所有有效憑證

2.資本項目下的遠期結售匯僅限于以下方面：

償還中國銀行的外匯貸款

償還海外貸款在國家外匯管理局登記的境外直接投資外匯收支在國家外匯管理局登記的外商投資企業(yè)外匯資本收益在國家外匯管理局注冊的境內機構境外上市的外匯收入

國家外匯管理局批準的其他外匯收支

遠期結售匯業(yè)務流程

<1。申請遠期結售匯業(yè)務的客戶應在中國銀行開立相關賬戶

2.簽訂遠期結售匯總協(xié)議。辦理遠期結售匯業(yè)務的客戶應與中國銀行簽訂遠期結售匯匯匯總協(xié)議一式兩份，客戶和銀行各執(zhí)一份。客戶申請遠期結售匯時，應填寫《遠期結售匯委托書》，向中國銀行提交《結售匯管理規(guī)定》要求的有效憑證；中國銀行對委托書及相關憑證進行審核。客戶委托的遠期結售匯金額不得超過預期的外匯收付金額，交易期限也應與實際的外匯收付期限一致。中國銀行確認客戶委托有效后，客戶支付相應保證金或扣除相應授信額度；交易結束后，中國銀行應向客戶出具“遠期結匯/售匯交易確認書”

5.到期日審核和交付。到期日，中國銀行將對客戶提交的有效憑證和/或商業(yè)單據(jù)進行審核，并按照結匯、售匯、收付管理的相關規(guī)定與客戶辦理交割。如果客戶因合理原因不能按時交貨，則可申請延期

7.違約。如果客戶未能完全履行合同，銀行有權在最終結算日后主動關閉不良交易頭寸

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