投資私募基金凈值怎么算

陽光私募基金公布的凈值已經(jīng)扣除運(yùn)作期間產(chǎn)生的所有固定管理費(fèi)用(如信托管理費(fèi)、銀行托管費(fèi)、律師費(fèi)等其他費(fèi)用)，以及私募基金管理人提取的浮動(dòng)管理費(fèi)用(20%的業(yè)績(jī)提成)，客戶可根據(jù)查到的私募基金凈值計(jì)算投資收益。例如，投資者申購私募基金時(shí)的凈值是1.20，當(dāng)前凈值是1.56，那么購買該私募基金的投資收益是30%。(投資收益=1.56/1.2-1=30%)

投資者在購買私募產(chǎn)品之后，信托公司會(huì)在T日之后的10-15個(gè)工作日內(nèi)給投資者提供份額確認(rèn)書，確認(rèn)書上會(huì)有所購買產(chǎn)品的名稱、份額以及金額、成交日。份額為固定值，客戶的資產(chǎn)凈值隨著產(chǎn)品的份額凈值的變動(dòng)而變動(dòng)，投資者可以通過信托或者私募公司網(wǎng)站查看凈值變化。

基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長(zhǎng)性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，或是自成立以來成長(zhǎng)迅速，基金的凈值自然就會(huì)比較高;如果基金成立的時(shí)間較短，或是進(jìn)場(chǎng)時(shí)點(diǎn)不佳，都可能使基金凈值相對(duì)較低。

一、當(dāng)您成功購買了私募基金后，你還需要繳納一定的認(rèn)購費(fèi)。按照信托合同規(guī)定，投資者認(rèn)購產(chǎn)品時(shí)，需要另外交納信托資金一定比例的認(rèn)購費(fèi)用，私募基金認(rèn)購費(fèi)是1%。認(rèn)購費(fèi)用是根據(jù)什么來確定的?認(rèn)購費(fèi)用的收入、支付對(duì)象及用途由信托公司來確定。如果私募基金的認(rèn)購最低限額是300萬元，認(rèn)購費(fèi)率是1%，則投資者認(rèn)購的實(shí)際起點(diǎn)金額是303萬元，3萬元?jiǎng)t是私募基金的認(rèn)購費(fèi)。

二、您購買了私募基金后，還需要給信托公司一定的管理費(fèi)用，管理費(fèi)用的比例為私募基金產(chǎn)品的1%左右。管理費(fèi)用一般由兩個(gè)部分組成：一部分為固定信托報(bào)酬(一般每年的費(fèi)用范圍為0.75%～1.25%，以1%居多)，這款費(fèi)用與業(yè)績(jī)沒有任何關(guān)系，無論基金運(yùn)行業(yè)績(jī)?nèi)绾危吭露紩?huì)收取。另一部分為浮動(dòng)信托報(bào)酬(資產(chǎn)增值部分的3%)，這款費(fèi)用與基金的業(yè)績(jī)密切相關(guān)，只有在基金凈值創(chuàng)出新高的前提下，對(duì)于新增加的部分，會(huì)分取一定百分比的收益，此費(fèi)用與固定信托報(bào)酬一樣都是每月收取。

三、您購買了私募基金后，資金一般存放在保管銀行，此時(shí)需要給保管銀行一定的手續(xù)費(fèi)用。費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)一般每年為0.25%。無論基金運(yùn)作的業(yè)績(jī)?nèi)绾危@個(gè)費(fèi)用會(huì)依據(jù)每個(gè)月開放日的資產(chǎn)規(guī)模收取。

四、您購買了私募基金后，還需要支付私募基金管理公司一定的管理費(fèi)用。私募基金管理公司是實(shí)際對(duì)私募基金產(chǎn)品進(jìn)行操作的管理者，所以需要支付管理費(fèi)用。作為信托產(chǎn)品的投資顧問，收取的費(fèi)用和信托公司類似，也分為2個(gè)部分：固定收取的投資顧問管理費(fèi)和可能會(huì)收取的特定信托計(jì)劃利益。投資顧問管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，每年為0～0.75%，以0.25%居多，也是每月收取。

私募基金

私人股權(quán)投資(又稱私募股權(quán)投資或私募基金，PrivateFund)，是一個(gè)很寬泛的概念，用來指稱對(duì)任何一種不能在股票市場(chǎng)自由交易的股權(quán)資產(chǎn)的投資。被動(dòng)的機(jī)構(gòu)投資者可能會(huì)投資私人股權(quán)投資基金，然后交由私人股權(quán)投資公司管理并投向目標(biāo)公司。私人股權(quán)投資可以分為以下種類：杠桿收購、風(fēng)險(xiǎn)投資、成長(zhǎng)資本、天使投資和夾層融資以及其他形式。私人股權(quán)投資基金一般會(huì)控制所投資公司的管理，而且經(jīng)常會(huì)引進(jìn)新的管理團(tuán)隊(duì)以使公司價(jià)值提升。

2014年12月31日，在保險(xiǎn)業(yè)界，伴隨2015年腳步聲到來的是保險(xiǎn)資金運(yùn)用一個(gè)緊接著一個(gè)的細(xì)化方案的“落地”。元旦前夕，保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)保險(xiǎn)資金設(shè)立私募基金，專項(xiàng)支持中小微企業(yè)發(fā)展。

2015年12月23日消息，17家商業(yè)銀行的私募基金管理人資格將被撤回。財(cái)新網(wǎng)報(bào)道稱，多家商業(yè)銀行收到銀監(jiān)會(huì)窗口通知，監(jiān)管部門將依法撤回在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的備案資格。

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