投資私募基金凈值怎么算

陽光私募基金公布的凈值已經扣除運作期間產生的所有固定管理費用(如信托管理費、銀行托管費、律師費等其他費用)，以及私募基金管理人提取的浮動管理費用(20%的業績提成)，客戶可根據查到的私募基金凈值計算投資收益。例如，投資者申購私募基金時的凈值是1.20，當前凈值是1.56，那么購買該私募基金的投資收益是30%。(投資收益=1.56/1.2-1=30%)

投資者在購買私募產品之后，信托公司會在T日之后的10-15個工作日內給投資者提供份額確認書，確認書上會有所購買產品的名稱、份額以及金額、成交日。份額為固定值，客戶的資產凈值隨著產品的份額凈值的變動而變動，投資者可以通過信托或者私募公司網站查看凈值變化。

基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高;如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。

一、當您成功購買了私募基金后，你還需要繳納一定的認購費。按照信托合同規定，投資者認購產品時，需要另外交納信托資金一定比例的認購費用，私募基金認購費是1%。認購費用是根據什么來確定的?認購費用的收入、支付對象及用途由信托公司來確定。如果私募基金的認購最低限額是300萬元，認購費率是1%，則投資者認購的實際起點金額是303萬元，3萬元則是私募基金的認購費。

二、您購買了私募基金后，還需要給信托公司一定的管理費用，管理費用的比例為私募基金產品的1%左右。管理費用一般由兩個部分組成：一部分為固定信托報酬(一般每年的費用范圍為0.75%～1.25%，以1%居多)，這款費用與業績沒有任何關系，無論基金運行業績如何，每月都會收取。另一部分為浮動信托報酬(資產增值部分的3%)，這款費用與基金的業績密切相關，只有在基金凈值創出新高的前提下，對于新增加的部分，會分取一定百分比的收益，此費用與固定信托報酬一樣都是每月收取。

三、您購買了私募基金后，資金一般存放在保管銀行，此時需要給保管銀行一定的手續費用。費率標準一般每年為0.25%。無論基金運作的業績如何，這個費用會依據每個月開放日的資產規模收取。

四、您購買了私募基金后，還需要支付私募基金管理公司一定的管理費用。私募基金管理公司是實際對私募基金產品進行操作的管理者，所以需要支付管理費用。作為信托產品的投資顧問，收取的費用和信托公司類似，也分為2個部分：固定收取的投資顧問管理費和可能會收取的特定信托計劃利益。投資顧問管理費的標準，每年為0～0.75%，以0.25%居多，也是每月收取。

私募基金

私人股權投資(又稱私募股權投資或私募基金，PrivateFund)，是一個很寬泛的概念，用來指稱對任何一種不能在股票市場自由交易的股權資產的投資。被動的機構投資者可能會投資私人股權投資基金，然后交由私人股權投資公司管理并投向目標公司。私人股權投資可以分為以下種類：杠桿收購、風險投資、成長資本、天使投資和夾層融資以及其他形式。私人股權投資基金一般會控制所投資公司的管理，而且經常會引進新的管理團隊以使公司價值提升。

2014年12月31日，在保險業界，伴隨2015年腳步聲到來的是保險資金運用一個緊接著一個的細化方案的“落地”。元旦前夕，保監會批準保險資金設立私募基金，專項支持中小微企業發展。

2015年12月23日消息，17家商業銀行的私募基金管理人資格將被撤回。財新網報道稱，多家商業銀行收到銀監會窗口通知，監管部門將依法撤回在中國證券投資基金業協會的備案資格。

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