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寧波
基金托管人的職責是什么
來源:
律霸小編整理
·
2025-12-21
·
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托管人職責重大，必須由信譽良好的機構擔任，我國《證券投資基金法》規定，托管人只能由依法設立并取得基金托管資格的商業銀行擔任。托管人不能為自己或任何其他機構牟取利益。托管人的職責與基金管理人截然不同，不能進行投資，更不能挪用基金資產。
托管人的主要職責就是保障基金資產的安全，監督基金管理公司的投資行為，防止基金管理公司侵犯持有人的利益。一般具備托管資格的商業銀行都會同時擔任不同基金的托管人，他們需要對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的安全和獨立。托管人除了負責將資金保管在專門的賬戶上外，基金管理公司的投資指令要通過托管人進行完成，清算和交割均由基金托管人負責。前面我們提到，基金資產凈值是由基金管理公司計算的，但托管人同時要復核、審查是否正確，如果計算有出入，要及時通知基金管理公司重新核算。當然基金托管人提供的服務也不是免費的，按照基金合同的規定收取一定的托管費。
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