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私募基金是一種比較特殊的基金，它的特殊性就在于私募基金的管理人和保管人就分開的，而其中私募基金的托管人起著非常大的作用，一旦成為了私募基金的托管人，那就必須要按照相應(yīng)的規(guī)定履行責(zé)任與義務(wù)才行，那么私募基金托管人責(zé)任義務(wù)有哪些呢?

一、私募基金托管人責(zé)任是什么

基金托管人的主要職責(zé)有：

1、安全保管基金的全部資產(chǎn);

2、執(zhí)行基金管理人的投資指令，并負(fù)責(zé)辦理基金名下的資金往來;

3、監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作，發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違法違規(guī)的，不予執(zhí)行，并向中國證監(jiān)會報(bào)告;

4、復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值及基金價(jià)格;

5、保存基金的會計(jì)帳冊、記錄15年以上;

6、出具基金業(yè)績報(bào)告，提供基金托管情況，并向中國證監(jiān)會和中國人民銀行報(bào)告;

7、基金章程或基金契約、托管協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。

二、私募基金托管人的義務(wù)有哪些

基金托管人的義務(wù)主要包括如下內(nèi)容：

1、保管基金資產(chǎn);

2、保管與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證;

3、負(fù)責(zé)基金投資于證券的清算交割，執(zhí)行基金管理人的投資指令，負(fù)責(zé)基金名下的資金往來。

三、成為私募基金托管人需要滿足什么條件

基金托管人是依據(jù)基金運(yùn)行中"管理與保管分開"的原則對基金管理人進(jìn)行監(jiān)督和對基金資產(chǎn)進(jìn)行保管的機(jī)構(gòu)。基金托管人與基金管理人簽訂托管協(xié)議，在托管協(xié)議規(guī)定的范圍內(nèi)履行自己的職責(zé)并收取一定的報(bào)酬。

概括的說，基金托管人應(yīng)該是完全獨(dú)立于基金管理機(jī)構(gòu)，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，實(shí)收資本達(dá)到一定規(guī)模，具有行業(yè)信譽(yù)的金融機(jī)構(gòu)。

我國《證券投資基金法》規(guī)定，基金托管人由依法設(shè)立并取得基金托管資格的商業(yè)銀行擔(dān)任。

申請取得基金托管資格，應(yīng)當(dāng)具備下列條件，并經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)：

1、設(shè)有專門的基金托管部;

2、實(shí)收資本不少于80億元;

3、取得基金從業(yè)資格證的專職人員達(dá)到法定人數(shù);

4、具備安全保管基金全部資產(chǎn)的條件;

5、具備安全、高效的清算、交割能力;

6、有符合要求的營業(yè)場所、安全防范設(shè)施與基金托管業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施;

7、有完善的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度;

8、法律、行政法規(guī)規(guī)定的和經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。

因此，私募基金托管人責(zé)任義務(wù)在上文為大家做了詳細(xì)的介紹，其實(shí)主要來講作為私募基金的托管人就是要保管好基金資產(chǎn)，并且在工作中還要執(zhí)行好私募基金管理人的指令，一旦私募基金的托管人沒有履行好自己的義務(wù)，那么就需要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

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