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當(dāng)賺錢的速度遠大于花錢的速度的時候就需要有一個可以信賴的公司，然后將錢放在管理公司中，使得資金利益的最大化。這也就是托管。一般來說托管都需要和管理公司簽訂一定的合同，而私募基金也同樣能如此，需要與投資管理公司簽訂私募基金托管協(xié)議。很多人不禁要問這個私募基金托管協(xié)議包括哪些主要內(nèi)容呢?

鑒于_________是一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，擬發(fā)起設(shè)立_________證券投資基金(以下簡稱“基金”);

鑒于_________系一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的商業(yè)銀行，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金托管人的資格和能力;

鑒于_________擬擔(dān)任基金的基金管理人，_________擬擔(dān)任基金的基金托管人。

為明確基金管理人和基金托管人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，特制訂本協(xié)議。

一、托管協(xié)議當(dāng)事人

(一)基金管理人

名稱：_________

住所：_________

法定代表人：_________

成立日期：_________年_________月_________日

注冊資本：_________元

批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：_________

經(jīng)營范圍：發(fā)起設(shè)立基金;基金管理業(yè)務(wù)及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)

組織形式：有限責(zé)任公司

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

(二)基金托管人

名稱：_________

住所：_________

法定代表人：_________

行長：_________

成立日期：_________年_________月_________日

基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：_________

組織形式：股份有限公司

注冊資本：_________元

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

二、托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則

三、基金托管人與基金管理人之間的業(yè)務(wù)監(jiān)督與核查

四、基金財產(chǎn)保管

五、投資指令的發(fā)送、確認(rèn)與執(zhí)行

六、交易安排

七、基金份額認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換及分紅資金的清算

八、基金資產(chǎn)估值，基金資產(chǎn)凈值計算與復(fù)核

九、投資組合比例監(jiān)控

十、基金收益分配

十一、基金份額持有人名冊的登記與保管

十二、基金的信息披露

十三、基金有關(guān)文件和檔案的保存

十四、基金托管人報告

十五、基金托管人和基金管理人的更換

十六、基金管理費，基金托管費及其他費用

十七、禁止行為

十八、違約責(zé)任

十九、爭議處理

二十、托管協(xié)議的效力

二十一、托管協(xié)議的修改與終止

二十二、其他事項

從上文不難看出私募基金托管協(xié)議包括的內(nèi)容很多，因為對于私募基金托管問題需要注意的地方很多。由于私募基金托管協(xié)議的細(xì)節(jié)點太多，所以本文僅僅只是將私募基金托管協(xié)議中最主要的部分書寫了出來。只是幫助大家理解私募基金托管協(xié)議用的。如果對于私募基金托管協(xié)議內(nèi)容有任何不理解的地方，可以直接向?qū)I(yè)的律師進行咨詢。

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