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構建債券投資風險管理新體系

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-16 · 369人看過

目前多數投資者采取投資短期和浮動債等降低組合久期的策略進行債券資產風險管理,同時等待有關部門推出新交易工具。但市場變化的速度,已遠遠超過人們的預期,就眼前和未來發展的市場環境看,期待已久的開放式回購和現券遠期交易,已遠不能滿足債券投資者鎖定利率風險和提供資金流動性風險管理等更高的功能需求。金融機構利用利率衍生交易進行債券風險管理,在我國金融、債券市場已經具有非常重要的現實意義。

一、探索和嘗試新的投資方式和手段

通過市場創新手段,創造符合自身需要的衍生產品做為風險對沖工具,利用利率衍生產品,對債券資產套期保值、套利降低資產的風險敞口,嘗試進行開放式回購、遠期交易、遠期利率協議、利率期權、掉期互換等衍生工具交易,進行風險鎖定或對沖套利。

通過市場創新手段,創造符合自身需要的衍生產品做為風險對沖工具,降低資產的風險敞口,嘗試進行開放式回購、遠期交易、遠期利率協議、利率期權、掉期互換等衍生工具交易,進行風險鎖定或對沖套利。

二、利用利率衍生產品,進行債券風險管理,具有現實意義

雖然多數投資者都認為債券市場長期向淡的趨勢逐漸顯露,但由于沒有避險產品,多數機構目前多只能采取投資短期和浮動債等降低組合久期的策略進行債券資產風險管理。但是,債券資產面臨的長期巨大的利率風險日趨臨近,回購市場利率波動劇烈,金融機構資金流動性風險隱隱凸現,期待已久的開放式回購和現券遠期交易,已遠不能滿足債券投資者鎖定利率風險和提供資金流動性風險管理等更高的功能需求,金融機構利用利率衍生交易進行債券風險管理,在我國金融和債券市場已經具有非常重要的現實意義。

從2003年下半年開始,債券市場利率大幅波動,短期利率與長期利率倒掛,利用短拆長策略套利的投資者損失慘重。同時,銀行同業市場融資困難,部分銀行甚至出現支付危機。如果能夠利用利率遠期協議或利率上限協議進行風險鎖定,就可以有效避免市場利率大幅波動帶來的損失。

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