（建設(shè)銀行1996年9月25日） 第一章　總則 　　第一條　為了規(guī)范清算機(jī)構(gòu)名冊(cè)和清算機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)表的業(yè)務(wù)操作，確保建設(shè)銀行資金清算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確無(wú)誤，根據(jù)《建設(shè)銀行資金清算中心業(yè)務(wù)管理（暫行）辦法》，制定本規(guī)程。 　　第二條　建設(shè)銀行各級(jí)資金清算中心，都必須嚴(yán)格按照本規(guī)程的規(guī)定，辦理資金清算機(jī)構(gòu)的增加、刪除和更改等工作。 第二章　機(jī)構(gòu)的變更程序 　　第三條　資金清算業(yè)務(wù)開通后，無(wú)論是清算機(jī)構(gòu)的增加、刪除和更改，還是和清算業(yè)務(wù)相關(guān)單位的變更而引起的清算業(yè)務(wù)地址的變更等，均要逐級(jí)上報(bào)。參加省轄聯(lián)行的上報(bào)至省行，具體修改清算機(jī)構(gòu)工作由省行完成；參加全國(guó)聯(lián)行的上報(bào)至總行，修改工作集中由總行完成。 　　第四條　修改內(nèi)容。各分行在進(jìn)行清算機(jī)構(gòu)修改時(shí)（包括對(duì)清算機(jī)構(gòu)名冊(cè)的修改和對(duì)清算機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)表的修改）。在進(jìn)行增加、刪除和修改清算機(jī)構(gòu)時(shí)內(nèi)容要齊全。清算機(jī)構(gòu)名冊(cè)內(nèi)容包括清算機(jī)構(gòu)號(hào)、地址、清算機(jī)構(gòu)名稱、郵編、電話、電掛、級(jí)別；清算機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)表內(nèi)容包括會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)編號(hào)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)名稱、聯(lián)行行號(hào)、清算機(jī)構(gòu)號(hào)。 　　第五條　修改時(shí)間。無(wú)論是參加省轄聯(lián)行還是參加全國(guó)聯(lián)行，清算機(jī)構(gòu)的修改按季進(jìn)行（時(shí)間以省行和總行收到日為準(zhǔn)），即每季度中間各行把要修改的清算機(jī)構(gòu)報(bào)到省行和總行。省行和總行把修改好的清算機(jī)構(gòu)名冊(cè)和清算機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)表于下季度第一個(gè)月的5日通過清算系統(tǒng)發(fā)布通知，通知下級(jí)行將要修改清算機(jī)構(gòu)，下級(jí)行必須于收到通知之日的第二天以同樣的形式通知再下一級(jí)行，依次類推。并于本月10月工作結(jié)束時(shí)，進(jìn)行“裝入數(shù)據(jù)”，完成清算機(jī)構(gòu)的修改工作。 第三章　操作程序 　　※　參加全國(guó)聯(lián)行，修改權(quán)在總行（第六條至第十一條由總行操作）。 　　第六條　打開終端機(jī)，在ｃｌｅａｒｉｎｇ狀態(tài)下鍵入ｊｇｍａｉｎ，回車，即進(jìn)入到機(jī)構(gòu)管理子系統(tǒng)。 　　第七條　執(zhí)行完第六條后，當(dāng)屏幕上出現(xiàn)：“請(qǐng)輸入業(yè)務(wù)主管代號(hào)和請(qǐng)輸入業(yè)務(wù)主管口令”時(shí)。鍵入業(yè)務(wù)主管代號(hào)及口令，回車。 　　第八條　此時(shí)屏幕上出現(xiàn)清算機(jī)構(gòu)管理子系統(tǒng)模塊，模塊中并排出現(xiàn)1．更改數(shù)據(jù)　2．打印核對(duì)　3．生成文本　4．裝入數(shù)據(jù)四個(gè)功能的主菜單。此模塊中的菜單功能必須依次完成。 　　一、更改數(shù)據(jù)。在執(zhí)行“更改數(shù)據(jù)”菜單功能時(shí)，會(huì)出現(xiàn)下拉菜單1．更改準(zhǔn)備　2．清算機(jī)構(gòu)　3．機(jī)構(gòu)對(duì)照。此時(shí)注意必須先做“更改準(zhǔn)備”，此項(xiàng)功能是更改前的初始化。每進(jìn)行一次修改，都必須做一次此項(xiàng)工作。在做完更改前的初始化后，即可進(jìn)行清算機(jī)構(gòu)及機(jī)構(gòu)對(duì)照的修改。 　　“清算機(jī)構(gòu)”的修改主要是對(duì)清算機(jī)構(gòu)名冊(cè)的修改，包括清算機(jī)構(gòu)號(hào)、地址、清算機(jī)構(gòu)名稱、郵編、電話、電掛、級(jí)別的修改，修改功能有Ａ－增加，Ｕ－修改，Ｄ－刪除，Ｃ－打印，Ｌ－查找，Ｇ－定位，Ｐ－上翻，Ｎ－下翻。按Ａ增加清算機(jī)構(gòu)，即可增加，計(jì)算機(jī)自動(dòng)排序，不需定位；刪除清算機(jī)構(gòu)，先按：“1”或“Ｌ”輸入所要?jiǎng)h除的清算機(jī)構(gòu)代碼，再按“ｄ”或“Ｄ”并確認(rèn)刪除該條記錄；修改清算機(jī)構(gòu)，先按“Ｉ”或“Ｌ”來(lái)定位所需修改的清算機(jī)構(gòu)，再按“ｕ”或“Ｕ”修改錯(cuò)誤項(xiàng)。但注意：在修改清算機(jī)構(gòu)時(shí)，對(duì)于清算機(jī)構(gòu)名稱正確而清算機(jī)構(gòu)號(hào)錯(cuò)誤的記錄，必須先刪除此條記錄，再通過增加功能輸入正確的數(shù)據(jù)，對(duì)于除清算機(jī)構(gòu)號(hào)外的其他項(xiàng)目的錯(cuò)誤，則通常移動(dòng)光標(biāo)直接進(jìn)行修改。 　　“機(jī)構(gòu)對(duì)照”的修改主要是對(duì)清算機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)表進(jìn)行修改。包括會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)編號(hào)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)名稱、聯(lián)行行號(hào)、清算機(jī)構(gòu)號(hào)的修改，修改功能有Ｑ…退出，Ｇ…定位，Ｌ…查找，Ｎ…下翻，Ｐ…上翻，Ａ…增加，Ｕ…修改，Ｄ…刪除，Ｃ…打印。增加、刪除、修改如同“清算機(jī)構(gòu)”的增加、刪除、修改一樣。但注意：在修改“機(jī)構(gòu)對(duì)照”時(shí)，對(duì)會(huì)計(jì)柜臺(tái)名稱正確而會(huì)計(jì)柜臺(tái)聯(lián)行行號(hào)錯(cuò)誤的記錄，必須先刪除該條記錄，再通過增加功能輸入正確的數(shù)據(jù)。 　　二、打印核對(duì)。此項(xiàng)功能是打印出所修改的數(shù)據(jù)，并對(duì)其進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤進(jìn)行下一步，如核對(duì)有誤，則需返回“一”中的“清算機(jī)構(gòu)”或“機(jī)構(gòu)對(duì)照”進(jìn)行修改。修改時(shí)必須遵循“清算機(jī)構(gòu)”、“機(jī)構(gòu)對(duì)照”的增加、刪除和修改原則。 　　三、生成文本。執(zhí)行完“打印核對(duì)”后，即可進(jìn)行第三項(xiàng)“生成文本”，屏幕提示“請(qǐng)輸入生成機(jī)構(gòu)1．總行　2．省行”，選擇1．總行。執(zhí)行該功能后將在ｉｎｉｔ目錄下產(chǎn)生一個(gè)文件名為ＪＧＸＧ－0的標(biāo)準(zhǔn)文件。 　　第九條　退出機(jī)構(gòu)管理子系統(tǒng)，在ｃｌｅａｒｉｎｇ>狀態(tài)下執(zhí)行jgcp，即把ＪＧＸＧ－0文件備份到ｓｅｎｄｄｉｒ目錄下。 　　第十條　通過Ａ機(jī)向全國(guó)清算中心發(fā)送通知，通知中注明要求各省、市、計(jì)劃單列市分行于接到通知的當(dāng)天在ｃｌｅａｒｉｎｇ狀態(tài)下執(zhí)行ｊｇｆｔｐ遠(yuǎn)程拷貝標(biāo)準(zhǔn)文件ＪＧＸＧ－0，同時(shí)，要注明新更改的清算機(jī)構(gòu)啟用日期為下季度第一個(gè)月的11日。 　　第十一條　在指定啟用日期前一天的工作結(jié)束時(shí)，執(zhí)行主菜單的第四項(xiàng)“裝入數(shù)據(jù)”功能，屏幕提示“請(qǐng)輸入數(shù)據(jù)來(lái)源1．總行2．省行”，選擇1．總行。執(zhí)行該功能后將把ｉｎｉｔ目錄下的ＪＧＸＧ－0文件中的數(shù)據(jù)裝入到清算系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)代碼庫(kù)ｄｓ2，ｄｓ4中。 　　第十二條　一級(jí)分中心（省、市、計(jì)劃單列市分行）既作為總中心的收件行，又作為地、市二級(jí)分中心的發(fā)件行，操作步驟如下： 　　一、省分行在該月5日接到總行通知后，應(yīng)立即在ｃｌｅａｒｉｎｇ>狀態(tài)下執(zhí)行ｊｇｆｔｐ命令，遠(yuǎn)程拷貝總行的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)文件ＪＧＸＧ－0，執(zhí)行ｊｇｆｔｐ時(shí)屏幕將提示輸入上級(jí)清算機(jī)構(gòu)號(hào)，輸入502８000000總行的清算機(jī)構(gòu)。如程序提示出錯(cuò)，請(qǐng)查看文件／ｔｍｐ／ｅｒｒ來(lái)查找出錯(cuò)原因。 　　二、省分行再在ｃｌｅａｒｉｎｇ>狀態(tài)下，執(zhí)行ｊｇｃｐ命令，把文件ＪＧＸＧ－0備份到ｓｅｎｄｄｉｒ目錄下。 　　三、省分行于該月6日將總行的通知轉(zhuǎn)發(fā)地、市二級(jí)分中心，要求二級(jí)分中心于接到通知的當(dāng)天在ｃｌｅａｒ－ｉｎｇ狀態(tài)下執(zhí)行ｊｇｆｔｐ遠(yuǎn)程拷貝標(biāo)準(zhǔn)文件ＪＧＸＧ－0，同時(shí)，要注明新更改的清算機(jī)構(gòu)啟用日期為下季第一個(gè)月的11日。還要特別注明，此次下發(fā)的機(jī)構(gòu)代碼標(biāo)準(zhǔn)文件的級(jí)別，即該標(biāo)準(zhǔn)文件是總行清算中心下發(fā)的，還是省行一級(jí)分中心下發(fā)的，以便下級(jí)行在執(zhí)行“裝入數(shù)據(jù)”時(shí)，正確地選擇數(shù)據(jù)來(lái)源。并于10日工作結(jié)束時(shí)做第十一條，在屏幕提示“請(qǐng)輸入數(shù)據(jù)來(lái)源1．總行2．省行”中選1．總行。執(zhí)行該功能后將把ｉｎｉｔ目錄下的ＪＧＸＧ－0文件中的數(shù)據(jù)裝入到清算系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)代碼庫(kù)ｄｓ2，ｄｓ4中。 　　第十三條　地、市二級(jí)分中心既作為一級(jí)分中心的收件行，又作為清算組的發(fā)件行，該行的操作步驟如同省分行。 　　第十四條　清算組作為最后收件行，在收到二級(jí)分中心的通知后，應(yīng)立即在ｃｌｅａｒｉｎｇ>狀態(tài)下執(zhí)行ｊｇｆｔｐ命令，遠(yuǎn)程拷貝二級(jí)分中心的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)文件ＪＧＸＧ－0，執(zhí)行ｊｇｆｔｐ時(shí)屏幕將提示輸入上級(jí)清算機(jī)構(gòu)號(hào)，此時(shí)應(yīng)輸入二級(jí)分中心的清算機(jī)構(gòu)號(hào)。如程序提示出錯(cuò)，請(qǐng)查看文件／ｒｍｐ／ｅｒｒ來(lái)查找出錯(cuò)原因。并于指定啟用日期前一天的工作結(jié)束時(shí)，即10日，執(zhí)行主菜單的第四項(xiàng)“裝入數(shù)據(jù)”功能，屏幕提示“請(qǐng)輸入數(shù)據(jù)來(lái)源1．總行2．省行”。選擇1．總行。執(zhí)行該功能后將把ｉｎｉｔ目錄下的ＪＧＸＧ－0文件中的數(shù)據(jù)裝入到清算系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)代碼庫(kù)ｄｓ2，ｄｓ4中。 　　※　參加省轄聯(lián)行，修改權(quán)在省分行。該級(jí)別的行無(wú)權(quán)對(duì)“清算機(jī)構(gòu)”和全國(guó)聯(lián)行對(duì)應(yīng)表進(jìn)行增加、刪除和修改。只能選“機(jī)構(gòu)對(duì)照”功能來(lái)維護(hù)省轄聯(lián)行行號(hào)與清算機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)表（第十五條至第十八條由省分行操作）。 　　第十五條　操作步驟如同全國(guó)聯(lián)行。執(zhí)行第六、七、八條，第八條中不執(zhí)行“清算機(jī)構(gòu)”。同時(shí)在“生成文本”屏幕提示中“請(qǐng)輸入生成機(jī)構(gòu)1．總行2．省行”選擇2．省行。執(zhí)行此功能后將在ｉｎｉｔ目錄下產(chǎn)生一個(gè)文件名為ＪＧＸＧ－1的標(biāo)準(zhǔn)文件。 　　第十六條　退出機(jī)構(gòu)管理子系統(tǒng)，在clearing>狀態(tài)下執(zhí)行ｊｇｃｐｌ，即把ＪＧＸＧ－1文件備份到ｓｅｎｄｄｉｒ目錄下。 　　第十七條　向下級(jí)清算中心發(fā)送通知，通知中注明要求下二級(jí)分中心于接到通知的當(dāng)天在ｃｌｅａｒｉｎｇ狀態(tài)下執(zhí)行ｊｇｆｔｐ1遠(yuǎn)程拷貝標(biāo)準(zhǔn)文件ＪＧＸＧ－1，同時(shí)要注明新更改的清算機(jī)構(gòu)啟用日期為下季第一個(gè)月11日。 　　第十八條　在指定啟用日期前一天的工作結(jié)束時(shí)，執(zhí)行主菜單的第四項(xiàng)“裝入數(shù)據(jù)”功能，屏幕提示“請(qǐng)輸入數(shù)據(jù)來(lái)源1．總行2．省行”。此時(shí)應(yīng)選擇2．省行，執(zhí)行該功能后將把ｉｎｉｔ目錄下的ＪＧＸＧ－1文件中的數(shù)據(jù)裝入到清算系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)代碼庫(kù)ｄｓ2，ｄｓ4中。 　　第十九條　地、市二級(jí)分行5日接到省行通知后，應(yīng)立即在ｃｌｅａｒｉｎｇ>狀態(tài)下執(zhí)行ｊｇｆｔｐｌ命令，遠(yuǎn)程拷貝省行的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)文件ＪＧＸＧ－1，執(zhí)行ｊｇｆｔｐｌ時(shí)屏幕將提示輸入上級(jí)清算機(jī)構(gòu)號(hào)，此時(shí)輸入一級(jí)分中心，即對(duì)應(yīng)上級(jí)的清算機(jī)構(gòu)號(hào)。如程序提示出錯(cuò)，請(qǐng)查看文件／ｔｍｐ／ｅｒｒ來(lái)查找出錯(cuò)原因。 　　第二十條　地、市分行再在clearing>狀態(tài)下，執(zhí)行ｊｇｃｐｌ命令，把文件ＪＧＸＧ－1備份到ｓｅｎｄｄｉｒ目錄下。 　　第二十一條　地、市分行于10日工作結(jié)束時(shí)，執(zhí)行主菜單的第四項(xiàng)“裝入數(shù)據(jù)”功能，屏幕提示“請(qǐng)輸入數(shù)據(jù)來(lái)源1．總行2．省行”中選2．省行。執(zhí)行該功能后將把ｉｎｉｔ目錄下的ＪＧＸＧ－1文件中的數(shù)據(jù)裝入到清算系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)代碼庫(kù)ｄｓ2，ｄｓ4中。 　　第二十二條　清算組作為最后收件行，在收到二級(jí)分中心的通知后，應(yīng)立即在ｃｌｅａｒｉｎｇ>狀態(tài)下執(zhí)行ｊｇｆｔｐｌ命令，遠(yuǎn)程拷貝二級(jí)分中心的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)文件ＪＧＸＧ－1，執(zhí)行ｊｇｆｔｐｌ時(shí)屏幕將提示輸入上級(jí)清算機(jī)構(gòu)號(hào)，此時(shí)應(yīng)輸入二級(jí)分中心的清算機(jī)構(gòu)號(hào)。如程序提示出錯(cuò)，請(qǐng)查看文件／ｔｍｐ／ｅｒｒ來(lái)查找出錯(cuò)原因。并于指定啟用日期前一天的工作結(jié)束時(shí)，即10日，執(zhí)行主菜單的第四項(xiàng)“裝入數(shù)據(jù)”功能，屏幕提示“請(qǐng)輸入數(shù)據(jù)來(lái)源1．總行2．省行”。選擇2．省行。執(zhí)行該功能后將把ｉｎｉｔ目錄下的ＪＧＸＧ－1文件中的數(shù)據(jù)裝入到清算系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)代碼庫(kù)ｄｓ2，ｄｓ4中。 第四章　附則 　　第二十三條　本操作規(guī)程中的時(shí)間規(guī)定，如遇節(jié)假日自動(dòng)順延。同時(shí)，總、省行會(huì)在通知中再次強(qiáng)調(diào)啟用日期。 　　第二十四條　本規(guī)程由總行負(fù)責(zé)解釋。 　　第二十五條　本規(guī)程自1996年10月1日開始執(zhí)行。