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中國(guó)建設(shè)銀行關(guān)于印發(fā)《中國(guó)建設(shè)銀行結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)會(huì)計(jì)核算規(guī)定》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-08 · 9567人看過
 (1999年6月17日 建總發(fā)[1999]76號(hào)) 建設(shè)銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行,計(jì)劃單列市分行,蘇州、三峽分行,濟(jì)南、浦東分行:   現(xiàn)將《中國(guó)建設(shè)銀行結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)會(huì)計(jì)核算規(guī)定》印發(fā)給你們,請(qǐng)轉(zhuǎn)知所屬,遵照?qǐng)?zhí)行。執(zhí)行中遇到的問題請(qǐng)及時(shí)報(bào)告總行會(huì)計(jì)部。 附:       中國(guó)建設(shè)銀行結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)會(huì)計(jì)核算規(guī)定   為規(guī)范中國(guó)建設(shè)銀行結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)會(huì)計(jì)核算,根據(jù)《中國(guó)人民建設(shè)銀行會(huì)計(jì)核算手續(xù)》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合中國(guó)建設(shè)銀行結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn),制定本規(guī)定。   一、基本規(guī)定   1.本規(guī)定適用于中國(guó)建設(shè)銀行結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)的會(huì)計(jì)核算。   2.結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)必須指明具體的承認(rèn)單位、承辦行、協(xié)辦單位、協(xié)辦行、主辦行和協(xié)調(diào)行。承辦單位是指網(wǎng)絡(luò)的最終收款人,承辦單位的開戶行為承辦行。協(xié)辦單位是承辦單位的結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)客戶或所屬分支機(jī)構(gòu),是協(xié)助承辦單位銷售、發(fā)行或進(jìn)行款項(xiàng)歸集的單位,協(xié)辦單位的開戶行為協(xié)辦行。承辦行所在的一級(jí)分行為網(wǎng)絡(luò)的主辦行。總行為網(wǎng)絡(luò)的協(xié)調(diào)行。   3.結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)必須確定具體的款項(xiàng)劃繳方式和劃款日期。款項(xiàng)劃繳采用單位主動(dòng)付款和直接借記劃繳兩種方式。單位主動(dòng)付款是指協(xié)辦單位填制匯劃憑證交協(xié)辦行辦理匯劃款項(xiàng)的方式;直接借記劃繳是指承辦行依據(jù)協(xié)議填制憑證直接向協(xié)辦行扣劃款項(xiàng)的方式。一個(gè)結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)只能采用一種款項(xiàng)劃繳方式。劃款日期遇節(jié)假日順延。   4.采用直接借記劃繳方式劃繳款項(xiàng)的,承辦行、協(xié)辦行、承辦單位、協(xié)辦單位四方必須簽訂委托代理協(xié)議,明確單位對(duì)銀行采用直接借記劃繳款項(xiàng)方式的授權(quán)。承辦行和協(xié)辦行必須為直接參加建設(shè)銀行清算系統(tǒng)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。   5.結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行中出現(xiàn)的有關(guān)結(jié)算方面的問題由主辦行收集并向總行反映,總行負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和解決。   二、賬戶管理   (一)單位主動(dòng)付款方式   承辦行和協(xié)辦行可按照承辦單位和協(xié)辦單位要求為其開立新賬戶或使用原有賬戶辦理網(wǎng)絡(luò)結(jié)算業(yè)務(wù)。   (二)直接借記劃繳方式   1.承辦單位在承辦行開立基本結(jié)算戶或一般結(jié)算戶,用于核算從各協(xié)辦行扣劃的款項(xiàng)。   2.協(xié)辦單位在協(xié)辦行開立款項(xiàng)收入專戶,該賬戶貸方反映協(xié)辦單位的款項(xiàng)收入,借方反映承辦行定期扣劃的款項(xiàng)。協(xié)辦行不得向協(xié)辦單位出售該賬戶的結(jié)算憑證。   3.賬戶的開立通過“中國(guó)建設(shè)銀行結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)開戶通知書”(附件)完成。各行將收到的“中國(guó)建設(shè)銀行結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)開戶通知書”或“中國(guó)建設(shè)銀行結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)開戶通知書(回執(zhí))”作為會(huì)計(jì)資料專夾保管備查。   4.結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)未作統(tǒng)一規(guī)定的,各行可根據(jù)單位類型和資金性質(zhì)確定賬戶的科目。   5.承辦單位或協(xié)辦單位因故變更戶名或賬號(hào)時(shí),其開戶行必須書面通知往來行。   6.承辦行、協(xié)辦行可根據(jù)《銀行賬戶管理辦法》為承辦單位、協(xié)辦單位開立其他賬戶。   三、會(huì)計(jì)核算   (一)單位主動(dòng)付款方式   承辦行和協(xié)辦行按有關(guān)規(guī)定辦理。   (二)直接借記劃繳方式   1.劃繳日營(yíng)業(yè)開始,協(xié)辦行填制“中國(guó)建設(shè)銀行清算信息查詢、查復(fù)書”,注明協(xié)辦單位戶名、賬號(hào)、開戶行、賬戶余額(劃繳日前日),經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員審核簽字后,通過建設(shè)銀行資金清算系統(tǒng)發(fā)送承辦行。承辦行清算組收到協(xié)辦行發(fā)來的電子匯劃信息后,打印出“中國(guó)建設(shè)銀行清算事務(wù)查詢通知書”一式二份并加蓋“電子匯劃專用章”,一份自留,一份送會(huì)計(jì)部門。   2.承辦行會(huì)計(jì)部門收到清算組送交的“中國(guó)建設(shè)銀行清算事務(wù)查詢通知后”后,據(jù)以填制特種轉(zhuǎn)賬憑證(一借二貸),在摘要欄注明“扣劃截至×月×日××款”,經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員核對(duì)憑證收款人、付款人的戶名、賬號(hào)、金額無誤并在憑證上簽字后作賬務(wù)處理。特種轉(zhuǎn)賬借方憑證作電子匯劃憑證,一聯(lián)特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證記承辦單位存款賬,“中國(guó)建設(shè)銀行清算事務(wù)查詢通知書”作借方憑證附件,另一聯(lián)特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證作收款回單交承辦單位。會(huì)計(jì)分錄:   借:清算資金往來--電子匯劃款項(xiàng)戶     貸:××存款--承辦單位戶   3.協(xié)辦行清算組收到電子匯劃信息后,及時(shí)打印出有關(guān)憑證,加蓋“電子匯劃專用章”后送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門收到清算組送來的有關(guān)憑證,應(yīng)認(rèn)真審核憑證收款人、付款人的戶名、賬號(hào)、金額無誤后后作賬務(wù)處理。會(huì)計(jì)分錄:   借:××存款--協(xié)辦單位戶     貸:清算資金往來--電子匯劃款項(xiàng)戶   如審核有誤,應(yīng)及時(shí)與承辦行聯(lián)系,視錯(cuò)誤情況作相應(yīng)處理。   四、賬務(wù)核對(duì)   1.承辦行和協(xié)辦行按規(guī)定分別與承辦單位和協(xié)辦單位定期辦理對(duì)帳。   2.協(xié)辦行于每月初二日內(nèi)將協(xié)辦單位上月明細(xì)賬復(fù)印件二份加蓋會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)公章后送承辦行辦理對(duì)賬。承辦行核對(duì)無誤后在協(xié)辦單位明細(xì)賬復(fù)印件上加蓋會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)公章,一份自留,一份送協(xié)辦行。如對(duì)賬不符,應(yīng)首先電話聯(lián)系,待查清后視不符情況作相應(yīng)處理。   五、其他   1.結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用由銀行依據(jù)協(xié)議收取。   2.各結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)主辦行可依據(jù)本規(guī)定制定適用于其網(wǎng)絡(luò)的核算辦法或補(bǔ)充辦法,并報(bào)總行審批后執(zhí)行。   3.本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。本規(guī)定頒布之日前已在運(yùn)作的結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)可繼續(xù)使用原核算辦法,也可通過重新簽訂協(xié)議使用本核算規(guī)定。 附件:       中國(guó)建設(shè)銀行結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)開戶通知書 中國(guó)建設(shè)銀行        分(支)行:   根據(jù)《               協(xié)議》,承辦單位              已在我行開立賬戶:     戶名:          開戶行:     賬號(hào):         全國(guó)聯(lián)行行號(hào):   請(qǐng)按照《銀行賬戶管理辦法》及《                協(xié)議》,為協(xié)辦單位             開立賬戶;并將“中國(guó)建設(shè)銀行結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)開戶通知書(回執(zhí))”寄送我行。                  中國(guó)建設(shè)銀行       分(支)行                          年  月  日 --------------------------------------           中國(guó)建設(shè)銀行結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)開戶通知書                 (回執(zhí)) 中國(guó)建設(shè)銀行          分(支)行:   根據(jù)《                   協(xié)議》及“中國(guó)建設(shè)銀行結(jié)算協(xié)作網(wǎng)絡(luò)開戶通知書”,協(xié)辦單位       已在我行開立收入專戶:      戶名:            開戶行:      賬號(hào):            全國(guó)聯(lián)行行號(hào):                    中國(guó)建設(shè)銀行      分(支)行                          年  月  日

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