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│　　　│　　　│　　合　　計　　│開行軟貸款│收回再貸　│專項基金　│
│項目　│項目　├──┬──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│代號　│名稱　│年　│　　│實際│年　│　　│年　│　　│年　│　　│
│　　　│　　　│計劃│到位│支用│計劃│到位│計劃│到位│計劃│到位│
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│　甲　│　乙　│1　 │2　 │3　 │4　 │5　 │6　 │7　 │8　 │9　 │
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單位負責人（簽章）：　　　　　　　　　　統計負責人（簽章）：

　　　　　　　　　接上表
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　　　　　　　　　　開行硬│開行利│其他利│自籌投│商業貸│其他投│　│
　　　　　　　　　　貸款　│用外資│用外資│資　　│款　　│資　　│備│
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　　　　　　　　　　年│　│年│　│年│　│年│　│年│　│年│　│　│
　　　　　　　　　　計│到│計│到│計│到│計│到│計│到│計│到│注│
　　　　　　　　　　劃│位│劃│位│劃│位│劃│位│劃│位│劃│位│　│
　　　　　　　　　──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
　　　　　　　　　　10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│21│丙│
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　　　　　　　　　　填報人（簽章）：　　　　　　　　　　　填報日期：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　一、調查目的：為了及時了解和掌握國家開發銀行貸款項目的資金到位和投資完成情況，特制定本方案。

　二、統計范圍：列入國家開發銀行貸款計劃中的基本建設大中型項目和技術改造限上項目。

　三、報送時間：月后四日前。

　四、報送方式：采用建設項目直接報送方式，報國家開發銀行綜合計劃局和有關主管局各一份。用郵寄方式不能按時報到國家開發銀行的，請先用電話、傳真或電報按“國開統０１表”和由國家統計局制定的“Ｈ２０１表”表式報送國家開發銀行綜合計劃局。然后再郵寄正式報表。綜合計劃局統計處電話號碼為：８４７２９９０、８４３７２７５，均為傳真機號碼；通信地址：北京市海淀區阜成路４０號，國家開發銀行綜合計劃局統計處；郵政編碼：１０００４６。
　　綜合計劃局把各項目法人的統計資料匯總后，分送行領導及辦公廳、政法、資金、財會和各專業局（公司）。并同時報送國家統計局。

　五、填表說明及指標解釋
　　１．關于“項目代號”的說明
　　項目代號采用１０位數字編碼，由國家開發銀行根據貸款項目管理和統計分析的需要統一確定，各種報表統一使用。

×　　　　　　　　×　　　　　×　　　　　×　×　×　×　　　　　×××局碼　　　　　　　貸款項目類別碼　　　　　省（市、區）碼　　　　　順序碼
　　（１）局碼
煤炭石油局　　　　　　　　　１　　　　　　　　農業局　　　　　　　　　６電力局　　　　　　　　　　　２　　　　　　　　林業森工局　　　　　　　７交通局　　　　　　　　　　　３　　　　　　　　技改局　　　　　　　　　８原材料局　　　　　　　　　　４　　　　　　　　開發投資公司　　　　　　９機電輕紡局　　　　　　　　　５

　　（２）貸款項目類別碼
煤炭（不含獨立核算的洗煤廠）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０１獨立核算的洗煤廠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０２石油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０３華能精煤公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０４水電　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０５火電　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０６電站送出工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０７水利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０８華能集團公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０９核電　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０節能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１電氣化鐵路配套　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２新建鐵路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３鐵路（不含新建鐵路）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４港口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５收費公路、橋梁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６公路（不含收費公路、橋梁）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７民航　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８鋼鐵（不含獨立礦山）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９鋼鐵獨立礦山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０有色（不含獨立礦山）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１有色獨立礦山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２黃金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３化工（不含獨立礦山）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４化工獨立礦山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５石化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６建材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７非金屬礦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８新材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９核工業總公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０衛生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１機械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２電子（不含大型集成電路、軍用電子）　　　　　　　　　　　　　　　　　３３汽車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４輕工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５紡織　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６機電出口專項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７紡織出口專項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８航空工業總公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９航天工業總公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０兵器工業總公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４１船舶工業總公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４２電子工業部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３國防專項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４４農業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５氣象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４６新疆建設兵團　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４７林業、森工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４８環保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４９地震　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０科學院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５１技改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５２大型的城市供水項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５３大型的城市煤氣項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５４大型集成電路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５軍用電子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５６
　　（３）省（市、區）和計劃單列市碼及順序碼
　　省（市、區）和計劃單列市碼執行國家統計局規定的統一編碼，如有跨省（市、區）項目，省（市、區）碼用項目法人所在省（市、區）碼代表，在備注欄中填寫所跨省（市、區）名稱。順序碼以專業局（公司）為單位，順序編排。
　　２．關于“項目名稱”的填寫
　　項目法人按國家開發銀行下達的貸款計劃項目名稱填列（尚未明確法人的暫由建設單位填列，下同）。
　　大中型項目中的國家重點建設項目（按合理工期組織建設的項目），在項目名稱前加“＊”號。
　　３．資金到位：是指報告期內進入項目法人在經辦銀行所設帳戶的各種來源（本年度計劃安排的）建設資金（已使用、未使用的均包括在內）。
　　４．實際支用：指到位資金中實際支用數。
　　５．開行軟貸款：即國家開發銀行的注冊資本金（１９９４年國家固定資產投資計劃中劃轉開發銀行項目中的經營基金）的運用。國家開發銀行在項目總體資金配置的基礎上，將注冊資本金以長期優惠的方式，主要按項目配股需要貸給國家控股公司和中央企業集團，以及國家開發投資公司，由他們對項目進行參股、控股。
　　６．開行硬貸款和利用外資：即國家開發銀行借入資金（１９９４年國家固定資產投資計劃中劃給開發銀行項目中的商業銀行貸款，劃轉開發銀行后通過發行金融債券方式借入）的運用，開發銀行在國外發行的債券和利用的外資亦屬硬貸款性質，但在“開行利用外資”中統計。國家開發銀行在項目總體資金配置的基礎上，將借入資金直接貸給項目，到期收回本息。
　　７．收回再貸：即基建基金貸款和撥改貸收回再貸。
　　８．專項基金：即國家開發銀行安排用于固定資產投資項目的各類專項建設基金和資金（主要包括煤炭專項基金、電力建設基金、石油專項建設基金、鐵路專項建設基金、港口建設費、公路建設基金、民航基礎建設基金、機場建設費、冶金礦山開發基金等）。
　　９．其他利用外資：即除“開行利用外資”以外的利用外國政府和國際金融組織貸款、商業貸款，以及部門、地方、企業統借自還和自借自還外資安排的基建、技改投資。
　　１０．自籌投資：即國務院各部門（公司）和企業集團所屬企業、事業單位（包括經批準財務關系劃轉中央管理的下放企業）用自有資金（不得用銀行貸款），地方用機動財力、預算外資金、城市維護建設稅以及地方企業、事業單位其他自有資金安排的基建、技改投資。
　　１１．商業貸款：指用建設銀行、工商銀行、農業、銀行中國銀行、交通銀行等基建、技改貸款投資。
　　１２．其他投資：指未列入上述８種投資來源的基建、技改投資。
　　“Ｈ２０１表”中有關統計指標的解釋按國家統計局《固定資產投資統計指標解釋》的規定為準，工程形象進度在備注欄中說明。該表中項目代碼免填。
　　１３．“國開統０１表”的計算平衡關系為：
　　１欄＝４欄＋６欄＋８欄＋１０欄＋１２欄＋１４欄＋１６欄＋１８欄＋２０欄
　　２欄＝５欄＋７欄＋９欄＋１１欄＋１３欄＋１５欄＋１７欄＋１９欄＋２１欄
　　１４．本報表的金額指標以萬元為單位，一律不取小數（四舍五入）。