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│　　　│　　　│　　合　　計(jì)　　│開行軟貸款│收回再貸　│專項(xiàng)基金　│
│項(xiàng)目　│項(xiàng)目　├──┬──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│代號(hào)　│名稱　│年　│　　│實(shí)際│年　│　　│年　│　　│年　│　　│
│　　　│　　　│計(jì)劃│到位│支用│計(jì)劃│到位│計(jì)劃│到位│計(jì)劃│到位│
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│　甲　│　乙　│1　 │2　 │3　 │4　 │5　 │6　 │7　 │8　 │9　 │
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單位負(fù)責(zé)人（簽章）：　　　　　　　　　　統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人（簽章）：

　　　　　　　　　接上表
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　　　　　　　　　　開行硬│開行利│其他利│自籌投│商業(yè)貸│其他投│　│
　　　　　　　　　　貸款　│用外資│用外資│資　　│款　　│資　　│備│
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　　　　　　　　　　年│　│年│　│年│　│年│　│年│　│年│　│　│
　　　　　　　　　　計(jì)│到│計(jì)│到│計(jì)│到│計(jì)│到│計(jì)│到│計(jì)│到│注│
　　　　　　　　　　劃│位│劃│位│劃│位│劃│位│劃│位│劃│位│　│
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　　　　　　　　　　10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│21│丙│
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　　　　　　　　　　填報(bào)人（簽章）：　　　　　　　　　　　填報(bào)日期：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　一、調(diào)查目的：為了及時(shí)了解和掌握國(guó)家開發(fā)銀行貸款項(xiàng)目的資金到位和投資完成情況，特制定本方案。

　二、統(tǒng)計(jì)范圍：列入國(guó)家開發(fā)銀行貸款計(jì)劃中的基本建設(shè)大中型項(xiàng)目和技術(shù)改造限上項(xiàng)目。

　三、報(bào)送時(shí)間：月后四日前。

　四、報(bào)送方式：采用建設(shè)項(xiàng)目直接報(bào)送方式，報(bào)國(guó)家開發(fā)銀行綜合計(jì)劃局和有關(guān)主管局各一份。用郵寄方式不能按時(shí)報(bào)到國(guó)家開發(fā)銀行的，請(qǐng)先用電話、傳真或電報(bào)按“國(guó)開統(tǒng)０１表”和由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的“Ｈ２０１表”表式報(bào)送國(guó)家開發(fā)銀行綜合計(jì)劃局。然后再郵寄正式報(bào)表。綜合計(jì)劃局統(tǒng)計(jì)處電話號(hào)碼為：８４７２９９０、８４３７２７５，均為傳真機(jī)號(hào)碼；通信地址：北京市海淀區(qū)阜成路４０號(hào)，國(guó)家開發(fā)銀行綜合計(jì)劃局統(tǒng)計(jì)處；郵政編碼：１０００４６。
　　綜合計(jì)劃局把各項(xiàng)目法人的統(tǒng)計(jì)資料匯總后，分送行領(lǐng)導(dǎo)及辦公廳、政法、資金、財(cái)會(huì)和各專業(yè)局（公司）。并同時(shí)報(bào)送國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。

　五、填表說明及指標(biāo)解釋
　　１．關(guān)于“項(xiàng)目代號(hào)”的說明
　　項(xiàng)目代號(hào)采用１０位數(shù)字編碼，由國(guó)家開發(fā)銀行根據(jù)貸款項(xiàng)目管理和統(tǒng)計(jì)分析的需要統(tǒng)一確定，各種報(bào)表統(tǒng)一使用。

×　　　　　　　　×　　　　　×　　　　　×　×　×　×　　　　　×××局碼　　　　　　　貸款項(xiàng)目類別碼　　　　　省（市、區(qū)）碼　　　　　順序碼
　　（１）局碼
煤炭石油局　　　　　　　　　１　　　　　　　　農(nóng)業(yè)局　　　　　　　　　６電力局　　　　　　　　　　　２　　　　　　　　林業(yè)森工局　　　　　　　７交通局　　　　　　　　　　　３　　　　　　　　技改局　　　　　　　　　８原材料局　　　　　　　　　　４　　　　　　　　開發(fā)投資公司　　　　　　９機(jī)電輕紡局　　　　　　　　　５

　　（２）貸款項(xiàng)目類別碼
煤炭（不含獨(dú)立核算的洗煤廠）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０１獨(dú)立核算的洗煤廠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０２石油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０３華能精煤公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０４水電　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０５火電　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０６電站送出工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０７水利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０８華能集團(tuán)公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０９核電　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０節(jié)能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１電氣化鐵路配套　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２新建鐵路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３鐵路（不含新建鐵路）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４港口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５收費(fèi)公路、橋梁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６公路（不含收費(fèi)公路、橋梁）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７民航　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８鋼鐵（不含獨(dú)立礦山）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９鋼鐵獨(dú)立礦山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０有色（不含獨(dú)立礦山）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１有色獨(dú)立礦山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２黃金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３化工（不含獨(dú)立礦山）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４化工獨(dú)立礦山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５石化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６建材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７非金屬礦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８新材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９核工業(yè)總公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０衛(wèi)生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１機(jī)械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２電子（不含大型集成電路、軍用電子）　　　　　　　　　　　　　　　　　３３汽車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４輕工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５紡織　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６機(jī)電出口專項(xiàng)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７紡織出口專項(xiàng)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８航空工業(yè)總公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９航天工業(yè)總公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０兵器工業(yè)總公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４１船舶工業(yè)總公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４２電子工業(yè)部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３國(guó)防專項(xiàng)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４４農(nóng)業(yè)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５氣象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４６新疆建設(shè)兵團(tuán)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４７林業(yè)、森工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４８環(huán)保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４９地震　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０科學(xué)院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５１技改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５２大型的城市供水項(xiàng)目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５３大型的城市煤氣項(xiàng)目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５４大型集成電路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５軍用電子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５６
　　（３）省（市、區(qū)）和計(jì)劃單列市碼及順序碼
　　省（市、區(qū)）和計(jì)劃單列市碼執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)定的統(tǒng)一編碼，如有跨省（市、區(qū)）項(xiàng)目，省（市、區(qū)）碼用項(xiàng)目法人所在省（市、區(qū)）碼代表，在備注欄中填寫所跨省（市、區(qū)）名稱。順序碼以專業(yè)局（公司）為單位，順序編排。
　　２．關(guān)于“項(xiàng)目名稱”的填寫
　　項(xiàng)目法人按國(guó)家開發(fā)銀行下達(dá)的貸款計(jì)劃項(xiàng)目名稱填列（尚未明確法人的暫由建設(shè)單位填列，下同）。
　　大中型項(xiàng)目中的國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目（按合理工期組織建設(shè)的項(xiàng)目），在項(xiàng)目名稱前加“＊”號(hào)。
　　３．資金到位：是指報(bào)告期內(nèi)進(jìn)入項(xiàng)目法人在經(jīng)辦銀行所設(shè)帳戶的各種來源（本年度計(jì)劃安排的）建設(shè)資金（已使用、未使用的均包括在內(nèi)）。
　　４．實(shí)際支用：指到位資金中實(shí)際支用數(shù)。
　　５．開行軟貸款：即國(guó)家開發(fā)銀行的注冊(cè)資本金（１９９４年國(guó)家固定資產(chǎn)投資計(jì)劃中劃轉(zhuǎn)開發(fā)銀行項(xiàng)目中的經(jīng)營(yíng)基金）的運(yùn)用。國(guó)家開發(fā)銀行在項(xiàng)目總體資金配置的基礎(chǔ)上，將注冊(cè)資本金以長(zhǎng)期優(yōu)惠的方式，主要按項(xiàng)目配股需要貸給國(guó)家控股公司和中央企業(yè)集團(tuán)，以及國(guó)家開發(fā)投資公司，由他們對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行參股、控股。
　　６．開行硬貸款和利用外資：即國(guó)家開發(fā)銀行借入資金（１９９４年國(guó)家固定資產(chǎn)投資計(jì)劃中劃給開發(fā)銀行項(xiàng)目中的商業(yè)銀行貸款，劃轉(zhuǎn)開發(fā)銀行后通過發(fā)行金融債券方式借入）的運(yùn)用，開發(fā)銀行在國(guó)外發(fā)行的債券和利用的外資亦屬硬貸款性質(zhì)，但在“開行利用外資”中統(tǒng)計(jì)。國(guó)家開發(fā)銀行在項(xiàng)目總體資金配置的基礎(chǔ)上，將借入資金直接貸給項(xiàng)目，到期收回本息。
　　７．收回再貸：即基建基金貸款和撥改貸收回再貸。
　　８．專項(xiàng)基金：即國(guó)家開發(fā)銀行安排用于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的各類專項(xiàng)建設(shè)基金和資金（主要包括煤炭專項(xiàng)基金、電力建設(shè)基金、石油專項(xiàng)建設(shè)基金、鐵路專項(xiàng)建設(shè)基金、港口建設(shè)費(fèi)、公路建設(shè)基金、民航基礎(chǔ)建設(shè)基金、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、冶金礦山開發(fā)基金等）。
　　９．其他利用外資：即除“開行利用外資”以外的利用外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸款、商業(yè)貸款，以及部門、地方、企業(yè)統(tǒng)借自還和自借自還外資安排的基建、技改投資。
　　１０．自籌投資：即國(guó)務(wù)院各部門（公司）和企業(yè)集團(tuán)所屬企業(yè)、事業(yè)單位（包括經(jīng)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)關(guān)系劃轉(zhuǎn)中央管理的下放企業(yè)）用自有資金（不得用銀行貸款），地方用機(jī)動(dòng)財(cái)力、預(yù)算外資金、城市維護(hù)建設(shè)稅以及地方企業(yè)、事業(yè)單位其他自有資金安排的基建、技改投資。
　　１１．商業(yè)貸款：指用建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)、銀行中國(guó)銀行、交通銀行等基建、技改貸款投資。
　　１２．其他投資：指未列入上述８種投資來源的基建、技改投資。
　　“Ｈ２０１表”中有關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的解釋按國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)指標(biāo)解釋》的規(guī)定為準(zhǔn)，工程形象進(jìn)度在備注欄中說明。該表中項(xiàng)目代碼免填。
　　１３．“國(guó)開統(tǒng)０１表”的計(jì)算平衡關(guān)系為：
　　１欄＝４欄＋６欄＋８欄＋１０欄＋１２欄＋１４欄＋１６欄＋１８欄＋２０欄
　　２欄＝５欄＋７欄＋９欄＋１１欄＋１３欄＋１５欄＋１７欄＋１９欄＋２１欄
　　１４．本報(bào)表的金額指標(biāo)以萬元為單位，一律不取小數(shù)（四舍五入）。